금요일, 제프리스는 케네디언솔라(NASDAQ:CSIQ)에 대한 커버리지를 매수 의견으로 시작하며 목표주가를 $14.15로 설정했습니다. 이 회사는 2001년 설립 이후 2006년 NASDAQ 상장을 거쳐 세계 선도적인 태양광 기술 및 재생에너지 기업 중 하나로 자리매김했다고 제프리스는 강조했습니다.
분석가는 케네디언솔라의 수익 동력이 다양한 태양광 및 배터리 에너지 저장 제품을 생산하는 CSI Solar 부문과 프로젝트 개발 및 전력 서비스에 중점을 둔 Recurrent Energy 부문이라고 지적했습니다.
케네디언솔라의 자회사인 CSI Solar는 2023년 6월 상하이 증권거래소 STAR 마켓에 성공적으로 상장되었으며, 제프리스는 이 사건이 회사의 성장에 기여할 것으로 보고 있습니다. 제프리스는 케네디언솔라와 CSI Solar 부문이 에너지 저장 시스템에 대한 수요 증가, 강력한 브랜드와 경쟁력 있는 공급망, 그리고 업계가 P형에서 N형 기술로 전환하는 과정에서의 전략적 이점을 통해 이익을 얻을 것으로 예측합니다.
제프리스의 밸류에이션은 케네디언솔라에 대해 2025년 선행 이익의 10배 멀티플을 적용하여 주당 $14.15의 목표가를 도출했습니다. 또한, CSI Solar에 대해서는 2025년 선행 이익의 17배 멀티플을 사용하여 주당 RMB 16.37의 목표가를 설정했습니다. 분석가는 케네디언솔라의 유리한 시장 위치와 에너지 저장 부문의 예상되는 호재를 근거로 회사의 미래 실적에 대해 자신감을 표명했습니다.
최근 다른 소식으로는, 케네디언솔라가 Trina Solar Ltd로부터 태양광 모듈 기술과 관련된 두 개의 미국 특허를 침해했다는 이유로 특허 소송에 직면해 있습니다. Roth/MKM과 JP모건과 같은 분석 기관들은 혼조된 재무 실적을 이유로 케네디언솔라에 대한 전망을 조정하고 목표가를 낮췄습니다.
케네디언솔라의 미국 내 태양광 모듈 사업은 높은 상계관세율과 잠재적인 정치적 영향으로 인해 불확실성에 직면해 있으며, 이로 인해 씨티는 등급을 하향 조정했습니다. 이러한 도전에도 불구하고, 회사의 자회사인 Recurrent Energy는 재생에너지 부문의 프로젝트 개발 이니셔티브를 강화하기 위해 블랙록으로부터 5억 달러의 투자를 유치했습니다.
케네디언솔라는 태양광 모듈 출하량이 8.2 기가와트에 달하고 매출이 16억 달러를 기록하는 등 강력한 2분기 실적을 보고했지만, 회사의 3분기 매출 및 총이익률 가이던스는 예상치에 미치지 못했습니다. 이는 회사의 실적과 전망에 대한 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
제프리스의 케네디언솔라(NASDAQ:CSIQ)에 대한 긍정적인 전망에 더해, InvestingPro의 최근 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 태양광 기술 분야에서의 강력한 입지에도 불구하고, CSIQ 주식은 최근 데이터 기준으로 52주 최저치 근처에서 거래되며 연초 대비 56.92%의 상당한 가격 하락을 겪었습니다.
InvestingPro 팁은 케네디언솔라가 상당한 부채 부담을 안고 있으며 현금을 빠르게 소진하고 있다고 지적하는데, 이는 제프리스가 언급한 성장 기회를 활용할 수 있는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 회사의 주가순자산비율(PB)이 0.28로 자산 대비 저평가되어 있을 수 있다는 점은 제프리스의 강세 입장과 일치합니다.
CSIQ를 고려하는 투자자들에게는 InvestingPro가 제공하는 12개의 추가 팁이 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 주식의 최근 실적과 재생에너지 부문의 변화하는 역학을 고려할 때 특히 가치 있을 수 있습니다.
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