금요일, BofA Securities는 Best Buy (NYSE:BBY) 주식에 대해 저평가(Underperform) 등급을 유지하며 목표가를 $80.00로 일관되게 유지했습니다. 2024년 11월 26일 발표 예정인 Best Buy의 2025 회계연도 3분기 실적 보고서를 앞두고 BofA Securities는 회사의 예상 실적에 대한 통찰을 제공했습니다.
전망에 따르면 3분기 주당순이익(EPS)은 $1.26이며, 기업 매출은 1% 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 달력 변경으로 인한 0.2%의 부정적 영향을 포함한 수치입니다. 이러한 감소는 2분기에 보고된 2.3% 감소보다 약간 개선된 것입니다.
분석에 따르면 Best Buy의 노트북과 태블릿을 포함한 컴퓨팅 부문과 서비스 부문이 가전제품 및 홈시어터 카테고리에서 관찰된 약세를 일부 상쇄할 수 있을 것으로 보입니다. 이러한 평가는 3분기 관찰된 판매 데이터를 기반으로 합니다.
또한, BofA Securities는 뱅크오브아메리카의 집계된 신용 및 직불 카드 데이터를 참조하여 10월의 비교 가능 매장 판매가 8월의 전년 대비 변동 없는 결과에 비해 둔화되었음을 시사했습니다. 이러한 추세는 가치를 중시하는 소비자들이 휴일 세일을 기대하며 구매를 지연시키는 것으로 해석됩니다.
BofA Securities의 이번 보고서는 투자자들과 이해관계자들이 경쟁이 치열한 소매 환경에서 Best Buy의 실적을 가늠하려는 시점에 나왔습니다. 특히 중요한 연말 쇼핑 시즌이 다가오는 가운데 주목을 받고 있습니다. 실적 발표일이 다가옴에 따라 모든 이목은 Best Buy의 실제 재무 결과가 이러한 예측과 어떻게 비교될지에 집중될 것입니다.
최근 다른 소식으로는, Best Buy가 예상을 뛰어넘는 강력한 2분기 실적을 보고한 후 주목을 받았습니다. 주당순이익이 10% 상승하여 $1.34를 기록했고, 이로 인해 연간 실적 전망이 상향 조정되었습니다. 또한 비교 가능 매장 판매의 회복도 주목할 만했는데, 2분기에는 2.3% 감소를 보여 1분기의 6.1% 감소보다 크게 개선되었습니다.
Best Buy의 성장은 제품 판매에만 국한되지 않습니다. 회사는 로열티 및 건강 프로그램을 포함한 고마진 서비스 확장으로 이익을 얻고 있습니다. 이러한 서비스들은 연중 및 그 이후로 규모가 확대됨에 따라 더 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다. 또한 Best Buy는 실드 에어와 파트너십을 맺어 더욱 지속 가능한 포장 옵션을 도입함으로써 소매업체의 환경 지속가능성 목표에 부합하고 있습니다.
애널리스트들의 관심 측면에서, Telsey Advisory Group, Jefferies, Loop Capital, DA Davidson, Citi 등의 회사들이 모두 Best Buy에 대해 매수 등급을 유지하고 있습니다. Telsey Advisory Group은 현재 고가의 재량적 품목에 대한 수요 둔화에도 불구하고 Best Buy의 매출이 점진적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
Jefferies는 최근 Gartner PC 출하량 데이터를 인용하며 Best Buy의 실적에 대한 자신감을 표명했고, 회사의 연간 비교 가능 매장 판매 전망을 1.8% 감소로 유지했습니다. 한편 Loop Capital의 최신 분기 가격 조사에 따르면 Best Buy는 조사된 대부분의 제품 카테고리에서 계속해서 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있는 것으로 나타났습니다.
InvestingPro 인사이트
Best Buy (NYSE:BBY)가 2025 회계연도 3분기 실적 보고서 발표를 앞두고 있는 가운데, InvestingPro 데이터는 BofA Securities의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 예상되는 매출 감소에도 불구하고 Best Buy의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 회사의 시가총액은 $19.13 billion이며 P/E 비율은 14.94로, 수익에 비해 상대적으로 낮은 밸류에이션을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 Best Buy가 주주 수익에 대한 약속을 강조합니다. 회사는 6년 연속 배당금을 인상했으며 22년 동안 지급을 유지해왔습니다. 이러한 일관성은 기사에서 설명한 도전적인 소매 환경을 고려할 때 특히 주목할 만합니다. 현재 배당 수익률은 4.35%로 매력적인 수준이며, 이는 소득 중심의 투자자들에게 어필할 수 있습니다.
BofA Securities가 저평가 등급을 유지하고 있지만, Best Buy가 지난 6개월 동안 25.14%의 총 수익률로 상당한 가격 상승을 보였다는 점은 주목할 만합니다. 이러한 실적과 함께 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있다는 점은 시장이 BofA의 등급이 시사하는 것보다 Best Buy의 전망에 대해 더 낙관적일 수 있음을 시사합니다.
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