목요일, Piper Sandler는 Annaly Capital Management (NYSE:NLY)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며, 회사 주식에 대해 Overweight 등급과 $21.50의 목표가를 재확인했습니다. 이는 11월 21일 뉴욕시에서 Annaly가 개최한 투자자의 날 행사 이후의 결정으로, 이 행사에서 CEO 겸 CIO인 David Finkelstein과 CFO Serena Wolfe를 포함한 회사 경영진이 사업 전략과 전망을 발표했습니다.
행사 중 Annaly의 경영진은 다양한 시장 상황에 대응할 수 있게 해주는 회사의 다각화된 비즈니스 모델에 대해 논의했습니다. 발표에서는 또한 현재의 거시경제 및 주택 시장 상황, 그리고 새로운 행정부 리더십 하에서의 미래 전망에 대해 다루었습니다.
단기 금리 변동에 대한 불확실성에도 불구하고, Piper Sandler는 Annaly의 지속적인 성과 유지 능력에 대해 자신감을 표명했습니다. 분석가는 회사의 안정적인 배당금과 현재 밸류에이션을 Overweight 등급을 지지하는 주요 요인으로 강조했습니다. Annaly의 다각화 접근 방식은 특히 다양한 경제 시나리오에 대응할 수 있는 경쟁 우위로 언급되었습니다.
최근 다른 소식으로, Annaly Capital Management는 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했으며, 분기 경제적 수익률이 4.9%, 연초 이후 누적 수익률이 10.5%로 나타났습니다. 회사의 긍정적인 성과는 연방준비제도의 초기 금리 인하와 강력한 미국 경제에 기인한 것으로 보입니다. 주당 장부가치가 소폭 상승했으며, 회사는 성공적으로 $1.2 billion의 보통주 자본을 조달했습니다. 해당 기간의 수익은 분배된 배당금을 초과했으며, 평균 자산 수익률은 5.25%로 증가했습니다.
최근 발전 사항으로, 회사의 Agency MBS 포트폴리오가 $4 billion 이상의 명목 가치로 확대되었으며 주거용 신용 포트폴리오는 $6.5 billion의 경제적 시장 가치에 도달했습니다. Annaly는 주거용 신용 시장에서 가장 큰 비은행 후원자로 남아 있으며, 모기지 서비스권 포트폴리오의 가치는 $2.8 billion입니다.
CEO David Finkelstein과 Deputy Chief Investment Officer Mike Fania를 포함한 회사 경영진은 안정적인 수익을 제공할 수 있는 회사의 능력에 대해 자신감을 표명했으며 회사의 시장 점유율 증가를 강조했습니다. Annaly는 레버리지, 유동성, 듀레이션에 대해 규율 있는 접근 방식을 유지할 계획이며, 세 가지 주요 사업 부문에 걸쳐 전략적으로 자본을 배분하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회사의 전망에 따르면 4분기에는 소폭의 수익 증가가 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler의 Annaly Capital Management (NYSE:NLY)에 대한 긍정적인 전망을 보완하여, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다.
Annaly의 시가총액은 $11.09 billion으로, 모기지 REIT 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. 회사의 매출 성장은 인상적이었으며, 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 119.62% 증가했습니다. 이러한 강력한 성장은 InvestingPro 팁 중 하나인 "분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다"는 내용과 일치합니다.
또 다른 주목할 만한 InvestingPro 팁은 Annaly의 주주 수익 약속을 강조하며, "회사가 주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"고 언급합니다. 이는 현재 시장 환경에서 특히 매력적인 13.14%의 현재 배당 수익률로 더욱 뒷받침됩니다. 더욱이 Annaly는 28년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 투자자들에게 가치를 돌려주는 장기적인 약속을 보여줍니다.
Piper Sandler가 Overweight 등급을 유지하고 있지만, Annaly의 수익성이 최근 도전을 받고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 회사는 지난 12개월 동안 수익성이 없었으며, P/E 비율이 마이너스를 기록했습니다. 그러나 InvestingPro 팁은 분석가들이 올해 회사가 수익성을 회복할 것으로 예측하고 있다고 제안하며, 이는 Piper Sandler가 표현한 긍정적인 전망을 뒷받침할 수 있습니다.
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