금요일, Needham은 덱커 아웃도어(NYSE: DECK)에 대해 매수 의견을 시작하며 목표가를 $218.00로 설정했습니다. 이 회사는 덱커의 강력한 실적 이력, Hoka와 UGG 브랜드의 주목할 만한 강세, 그리고 효과적인 경영진을 강조했습니다. 덱커 아웃도어는 또한 "요새 같은 재무상태"로 묘사된 견고한 재무 상태로 인정받았습니다.
분석에 따르면 덱커 아웃도어의 밸류에이션이 2025년 달력 기준 예상 수익의 약 30배로 높아 보일 수 있지만, 이 회사는 일관되게 기대치를 뛰어넘는 실적을 보여왔습니다. 이러한 기록은 COVID-19 팬데믹 이전부터 이어져 왔습니다. 회사의 회계연도 하반기 가이던스는 보수적인 것으로 간주되어, 재무 추정치가 계속해서 크게 상승할 가능성을 시사합니다.
Needham은 덱커 아웃도어가 성장 궤도를 유지할 수 있을 것이라는 확신을 표명했습니다. 이 회사의 낙관론은 덱커의 과거 실적과 보수적인 재무 가이던스에 기반을 두고 있으며, 이는 향후 상향 조정으로 이어질 수 있습니다.
매수 의견 외에도 Needham은 덱커 아웃도어를 자사의 Conviction List에 추가했는데, 이는 회사의 투자 잠재력에 대한 강한 믿음을 나타냅니다. 이 리스트는 회사가 시장을 능가할 것이라는 높은 확신을 가진 주식들을 위해 예약되어 있습니다.
최근 다른 소식으로는, 덱커 아웃도어가 인상적인 재무 실적으로 주목을 받고 있습니다. 회사는 강력한 분기 실적을 보고했으며, UGG와 HOKA라는 두 주력 브랜드가 매출 성장을 주도했습니다. 특히 HOKA 브랜드는 이번 분기에 기록적인 매출을 달성했습니다. 이러한 재무적 성공으로 Telsey Advisory Group과 TD Cowen은 덱커의 강력한 시장 지위와 브랜드 포트폴리오의 지속적인 매력을 인용하며 목표가를 상향 조정했습니다.
회사는 또한 소매 채널과 다양한 지역에서 두 자릿수의 매출 증가를 보였습니다. 덱커의 총이익률은 예상을 뛰어넘었으며, UGG와 HOKA 브랜드 내에서 더 높은 마진의 판매에 지속적으로 중점을 둔 덕분입니다. 이러한 인상적인 결과에 따라 덱커는 연간 전망을 상향 조정했습니다.
TD Cowen, Evercore ISI 등의 분석가들은 덱커의 실적에 대해 자신감을 보이며 목표가를 상향 조정하고 긍정적인 등급을 유지했습니다. 그러나 Citi는 밸류에이션 우려로 인해 더 신중한 입장을 유지했습니다. 긍정적인 추세에도 불구하고, 덱커 아웃도어 주식은 장전 거래에서 2025 회계연도 기준 예상 주가수익비율(P/E)이 약 29.0배로 거래되고 있었습니다. 향후 12개월 동안 Hoka 브랜드에 대한 경쟁이 증가할 것으로 예상되어 상당한 멀티플 확장 가능성은 제한적으로 보입니다.
Dick's Sporting Goods와 Nordstrom과 같은 소매업체들이 Hoka 제품을 위한 진열 공간을 늘리고 있는데, 이는 덱커의 성공적인 브랜드 매력과 전략적 마케팅 투자를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
덱커 아웃도어의 최근 실적은 Needham의 낙관적인 전망과 잘 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 지난 12개월 동안 19.25%의 인상적인 매출 성장을 보였으며, 2025년 2분기에는 20.09%의 분기별 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장 궤도는 Needham이 회사의 미래 실적에 대해 확신하는 이유를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 덱커가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.65라는 점을 강조합니다. 이는 주식이 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, Needham의 매수 의견과 목표가를 정당화할 수 있습니다.
회사의 재무 건전성은 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있는 능력에서 명확히 드러나며, 이는 Needham이 "요새 같은 재무상태"라고 묘사한 것을 확인시켜줍니다. 또한 덱커는 지난 1년간 72.56%의 주가 총수익률과 연초 대비 63.29%의 수익률을 기록하며 강력한 수익을 보여주었습니다.
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