금요일, Jefferies는 페트로브라스(NYSE:PBR)에 대한 입장을 업데이트하며 주가 목표를 $15.50에서 $16.20로 상향 조정했지만 주식에 대한 보유 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 회사가 2025-2029 전략 계획을 발표하고 미국예탁증권(ADR) 당 $0.53의 특별 배당금을 선언한 것에 따른 것입니다.
페트로브라스가 공개한 전략 계획은 몇 가지 주요 변화를 강조했는데, 여기에는 총부채 한도를 기존 $65 billion에서 $75 billion으로 상향 조정한 것이 포함됩니다. 또한 회사는 주로 다운스트림 사업에 집중된 9%의 자본 지출 증가를 발표했습니다.
Jefferies에 따르면, 이러한 재무적 조치들은 페트로브라스가 연간 $10 billion의 기본 배당금을 유지하고 매년 $1-2 billion의 특별 배당금을 잠재적으로 지급할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 페트로브라스의 5년 생산 프로필은 일관성을 유지하고 있으며, 2025년 생산량은 전년 대비 변동이 없을 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 이러한 업데이트에도 불구하고 페트로브라스의 내러티브에 대한 투자자들의 관심을 크게 갱신할 만한 요소가 계획에 거의 없는 것으로 보인다고 언급했습니다. 회사는 오늘 오후 12시 20분(ET)에 전략 계획에 대해 더 자세히 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다.
다른 최근 소식으로, 브라질 국영 석유 기업인 페트로브라스는 중요한 재무 및 전략적 발전을 발표했습니다. 페트로브라스는 예정된 만기일 이전에 두 종류의 글로벌 채권을 상환할 계획인데, 이는 2025년 만기 5.299% 글로벌 채권과 2026년 만기 6.250% 글로벌 채권 보유자들에게 영향을 미칠 것입니다.
이 상환은 보유 중인 현금을 사용하여 자금을 조달할 예정입니다. 페트로브라스는 또한 2024년 2분기에 강력한 재무 성과를 보고했는데, $12 billion의 EBITDA와 $10 billion의 영업 현금 흐름을 기록했으며, 이는 $2.5 billion의 부채 감소에 기여했습니다.
모건 스탠리와 JP모건의 애널리스트들은 회사의 강력한 재무 성과와 현금 흐름 관리에 영향을 받아 페트로브라스의 주식 등급을 상향 조정했습니다. CFRA도 페트로브라스에 대한 등급을 매도에서 보유로 상향 조정하면서 $13.00의 목표가를 유지했습니다. JP모건은 페트로브라스가 매우 낮은 비용 생산자로서의 위치로 인해 높은 잉여 현금 흐름 수익률을 낼 수 있는 잠재력을 강조했습니다.
페트로브라스의 자회사인 Petrobras Global Finance B.V.는 새로운 미국 달러 표시 글로벌 채권 시리즈를 출시하고 현금 입찰 제안을 시작했는데, 이는 주로 입찰 채권의 환매를 위한 자금 조달을 목적으로 합니다. 전략적으로, 페트로브라스는 콜롬비아 해안에서 천연가스를 발견했으며 FPSO Maria Quitéria와 Rota 3 가스 파이프라인에서 생산을 시작할 준비를 하고 있습니다. 회사는 또한 RLAM 정제소의 잠재적 인수를 위한 파트너십을 고려하고 있으며 전략적 목표에 부합하는 잠재적인 인수합병에 대해 열려 있습니다.
InvestingPro 인사이트
페트로브라스의 전략 계획은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 상당한 배당금 유지에 대한 약속은 InvestingPro가 보고한 14.21%의 인상적인 배당 수익률에 반영되어 있습니다. 이 높은 수익률은 페트로브라스가 "주주들에게 상당한 배당금을 지급한다"는 InvestingPro 팁과 "7년 연속 배당금을 유지했다"는 점을 뒷받침합니다.
페트로브라스의 기본 배당금 유지 능력과 잠재적인 특별 배당금 제공에 대한 Jefferies의 평가는 회사의 강력한 재무 성과에 의해 더욱 강화됩니다. InvestingPro 데이터는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 5.77의 건전한 P/E 비율과 36.48%의 강력한 영업 이익률을 보여줍니다. 이러한 수치는 페트로브라스가 사업에 투자하면서도 배당 전략을 지원할 수 있는 재무적 능력이 있음을 시사합니다.
Jefferies가 보유 등급을 유지하고 있지만, InvestingPro 데이터는 페트로브라스가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 52주 최고치의 79.01%임을 보여줍니다. 이는 주식의 강력한 성과를 강조하는 또 다른 InvestingPro 팁과 일치합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 페트로브라스에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 시장 위치와 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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