금요일, TD Cowen은 Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR) 주식에 대한 신뢰를 보여주며 회사의 목표가를 $70에서 $82로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 이번 주 초 덴버에서 열린 Procore의 사용자 컨퍼런스와 애널리스트 데이에 참석한 후 이루어졌습니다. 행사에서의 관찰을 통해 애널리스트는 Procore의 시장 위치에 대한 확신을 높였습니다.
컨퍼런스에서 Procore의 경쟁력이 주요 초점이었으며, 이는 고객 및 파트너와의 논의를 통해 확인되었습니다. 애널리스트는 Procore의 승률이 안정적으로 유지되고 있으며, 회사가 경쟁사인 'Comp A'를 거래 기회의 12%에서만 만난다고 언급했습니다. 이는 시장에서 강력한 경쟁력을 시사하는 주요 하이라이트 중 하나였습니다.
이 행사는 또한 Procore의 ENR 400 기업과의 비즈니스에 대해 조명했는데, 현재 Procore의 연간 반복 수익(ARR)의 18%만을 차지하고 있습니다. 이 정보는 일부 투자자들의 우려에 대한 반론으로 보이며, 회사의 시장 포화 및 성장 잠재력에 대한 부정적인 견해에 도전할 수 있습니다.
긍정적인 전망을 더욱 강화하는 것은 Procore가 자유 현금흐름(FCF) 마진에 대한 새로운 장기 목표를 40%로 설정했다는 점입니다. 이 야심찬 목표는 회사의 재무 관리 및 수익성 전망에 대한 자신감을 보여줍니다.
$82로의 목표가 상향 조정은 애널리스트가 Procore의 장점과 업계 선도 위치를 유지할 수 있는 능력에 대한 강화된 믿음을 반영합니다. Procore Technologies는 최근 애널리스트 행사에서 얻은 통찰력에서 알 수 있듯이 경쟁에 직면해서도 강력한 성과와 회복력을 계속 보여주고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Procore Technologies가 2024년 3분기 매출이 19% 증가한 $296 million에 도달했고, 국제 수익이 26% 증가하는 등 강력한 재무 성과를 보였습니다. 회사는 또한 $300 million 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
Piper Sandler, Jefferies, DA Davidson 모두 Procore의 성장 잠재력을 반영하여 목표가를 조정했습니다. Piper Sandler는 Procore의 강력한 재무 모델과 성장 잠재력을 인용하며 목표가를 $90로 상향 조정했고, Jefferies와 DA Davidson은 각각 $80와 $70로 목표가를 상향 조정했습니다.
애널리스트들은 Procore의 연간 반복 수익이 2029년까지 $3 billion에 도달할 수 있다고 전망하며 상당한 성장 잠재력을 시사했습니다. 회사는 또한 새로운 플랫폼 업데이트와 혁신을 도입하며 건설 소프트웨어 산업에서의 리더십을 유지하기 위한 노력을 보여주고 있습니다.
Procore는 보다 고객 중심적인 판매 전략을 구현하고 있으며, 2025 회계연도 매출이 $1.275 billion에 도달할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 11%의 성장률을 나타내며, 비GAAP 영업 마진이 13%로 개선될 것으로 전망됩니다.
이러한 최근 발전은 Procore의 고객 참여 강화와 글로벌 시장 기회를 활용하기 위한 전략적 방향을 강조합니다. 앞으로의 어려운 한 해를 예상하고 있음에도 불구하고, 회사의 리더십은 새로운 시장 진출 모델의 장기적 성장과 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다. 이는 Procore의 전략적 방향과 재무 전망을 형성한 최근 발전 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
최근의 애널리스트 데이와 사용자 컨퍼런스는 TD Cowen의 Procore Technologies, Inc (NYSE: PCOR)에 대한 신뢰를 강화했을 뿐만 아니라 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와도 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, Procore의 매출 성장은 2023년 3분기 기준 지난 12개월 동안 24.4% 증가하며 강세를 유지하고 있습니다. 이러한 성장 궤도는 컨퍼런스에서 강조된 회사의 강력한 시장 위치를 뒷받침합니다. 또한 Procore는 82.36%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 운영 효율성과 미래 수익성 잠재력을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 12명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했는데, 이는 TD Cowen이 표현한 긍정적인 견해와 일치합니다. 이러한 낙관론은 주식의 성과에도 반영되어 있으며, 지난 한 달 동안 20.18%, 지난 3개월 동안 27.25%의 상당한 수익률을 보였습니다.
Procore가 지난 12개월 동안 수익성을 내지 못했지만, InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 회사가 수익성을 낼 것으로 예측하고 있음을 보여줍니다. 이러한 전망과 Procore의 새로운 장기 FCF 마진 목표 40%는 유망한 재무 전망을 시사합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Procore Technologies에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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