금요일, RBC Capital Markets는 전기, 안전 및 인프라 솔루션 분야의 선도적인 제조업체인 Atkore International Group Inc. (NYSE: ATKR)의 주식 전망을 조정했습니다. 애널리스트는 회사 주식에 대한 Sector Perform 등급을 유지하면서 목표가를 기존 $99.00에서 $93.00로 하향 조정했습니다.
이번 조정은 Atkore가 최근 약 4%에 해당하는 $0.11의 영업 실적 부진과 2025 회계연도 예상 EBITDA를 23% 대폭 하향한다고 발표한 것에 따른 것입니다.
이러한 하향 조정은 PVC 도관 시장에 새로운 경쟁업체의 등장, PVC 및 강철 도관 제품에 영향을 미치는 수입 압력 증가, Hobart 시설의 지속적인 비효율성 등 일련의 도전 과제로 인한 것입니다. 또한 가격 정상화가 2026 회계연도까지 연장될 것으로 예상됩니다.
2025년 EBITDA 가이던스가 컨센서스보다 28% 낮게 조정되었음에도 불구하고 Atkore의 주가는 어느 정도 회복력을 보이고 있습니다. 이는 투자자들이 회사 주식의 잠재적인 바닥을 형성하고 있다고 볼 수 있음을 시사합니다.
애널리스트는 Atkore에 여러 가지 긍정적인 촉매제가 있을 수 있지만, 회사의 성과를 재평가하기 전에 깨끗하고 예상대로의 재무 결과가 나오는 분기를 기다리는 것이 좋다고 언급했습니다.
Atkore의 최근 상황은 회사가 운영되는 역동적이고 도전적인 환경을 반영합니다. Atkore가 이러한 역풍을 헤쳐나가는 가운데, 시장의 반응은 계속해서 투자자 심리와 회사의 미래 전망을 나타내는 주요 지표가 될 것입니다.
다른 최근 뉴스로, Atkore International Group Inc.는 2024 회계연도 4분기에 대해 혼조된 재무 결과를 보고했습니다. 회사의 순매출은 $3.2 billion에 달했으며, 조정 주당순이익은 $14.48, 조정 EBITDA는 $772 million이었습니다. 이 수치들은 B.Riley의 기대에 미치지 못해 회사 주식을 Buy에서 Neutral로 하향 조정하게 되었습니다.
이 회사는 시장에 진입하는 새로운 생산능력에 대한 불확실성, 강철 제품 수입으로 인한 경쟁, 지속적인 가격 압박 등 업계에 영향을 미치는 여러 요인을 강조했습니다.
이러한 도전에도 불구하고 Atkore는 성장 전략을 시작했으며 주주 수익에 대한 약속을 유지하고 있습니다. 2025 회계연도에 대해 회사는 순매출이 $2.9 billion에서 $3.2 billion 사이가 될 것으로 예상하며, 조정 EBITDA는 $475 million에서 $525 million 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
전략적 성장 분야에는 태양광 토크 튜브, 수자원 관련 제품, 글로벌 메가 프로젝트, 지역 서비스 센터 등이 포함됩니다. Atkore는 또한 $1.3 billion 이상의 자사주를 매입했으며 분기별 현금 배당을 도입했습니다. 이러한 최근의 발전은 회사가 시장 변화에 대응하고 성장을 유지하기 위해 노력하고 있음을 보여줍니다.
InvestingPro 인사이트
Atkore International Group Inc.의 현재 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 주요 재무 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
기사에서 언급된 도전 과제에도 불구하고 Atkore의 재무 기본 요소는 상대적으로 강세를 유지하고 있습니다. 회사의 조정 P/E 비율은 5.57로, 주식이 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 이러한 낮은 평가는 Atkore가 "낮은 수익 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
그러나 회사의 최근 실적은 애널리스트의 우려와 일치합니다. InvestingPro 데이터는 지난 12개월 동안 -10.72%의 매출 성장률을 보여주며, 이는 기사에서 언급된 도전 과제를 뒷받침합니다. InvestingPro 팁은 또한 "애널리스트들이 올해 매출 감소를 예상하고 있다"고 언급하며, 이는 논의된 EBITDA 전망 하향과 일치합니다.
긍정적인 면으로, Atkore의 경영진은 선제적 조치를 취하고 있는 것으로 보입니다. InvestingPro 팁은 "경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있다"고 밝히며, 이는 현재의 역풍에도 불구하고 회사의 장기적 전망에 대한 자신감의 표시로 볼 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Atkore에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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