금요일, TD Cowen은 BJ's Wholesale (NYSE: BJ) 주식의 목표가를 기존 $95.00에서 $110.00로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 재무 성과와 성장 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영한 결정입니다.
BJ's Wholesale은 견고한 마진과 성공적인 $5 수수료 인상을 보여주었으며, 이는 다시 사업에 재투자될 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 연간 약 3%의 클럽 성장률을 전망하고 있습니다. 더불어 BJ's는 디지털 실행에서 30%의 상당한 성장을 경험했으며, 이는 다양한 상품 개선과 함께 추가 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 BJ's의 현재 회계연도 2년차(FY2) 주가수익비율(P/E)이 22배인 반면, 코스트코(COST)는 49배라고 강조하며 BJ's의 더 유리한 밸류에이션을 시사했습니다. 3분기에 BJ's의 주당순이익(EPS)은 $1.18로 월가의 예상치인 93센트를 상회했습니다.
이러한 실적 호조는 4.5%의 영업 마진에 의해 뒷받침되었으며, 이는 월가의 예상치인 3.6%를 초과한 것입니다. 총 마진도 70 베이시스 포인트 증가했으며, 여기에는 20 베이시스 포인트의 상품 마진 개선이 포함되어 있습니다. 이는 월가가 예상한 10 베이시스 포인트 증가를 상회하는 수치입니다.
애널리스트의 코멘트와 수정된 목표가는 BJ's Wholesale이 성장 궤도를 유지하고 전략적 이니셔티브를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영합니다. 회사의 최근 재무 성과, 특히 마진 확대와 디지털 성장 측면에서의 성과는 애널리스트의 낙관적인 주식 전망에 대한 견고한 기반을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
BJ's Wholesale의 최근 실적은 TD Cowen이 제시한 긍정적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, BJ's는 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $20.41 billion의 매출을 기록하며 5.18%의 성장률을 보였습니다. 이는 기사에서 언급된 $5 수수료 인상과 디지털 실행 개선 등 회사의 성공적인 전략과 일치합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, BJ's는 지난 12개월 동안 수익성을 유지했으며 애널리스트들은 올해도 계속해서 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다. 이는 애널리스트의 BJ's 재무 성과에 대한 자신감을 뒷받침합니다.
또한, BJ's는 52주 최고가의 98.01%에 거래되고 있어 52주 최고가에 근접해 있습니다. 이는 기사에서 언급된 목표가 상향 조정과 전반적인 긍정적 분위기와 일치합니다. InvestingPro가 보고한 20.55의 P/E 비율은 기사에서 언급된 FY2 P/E 22배보다 약간 낮아, 더욱 매력적인 밸류에이션을 시사할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 BJ's Wholesale에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 포지션에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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