금요일, 니드햄은 스티븐 매든(NASDAQ: SHOO) 주식에 대해 '보유' 등급으로 커버리지를 개시했습니다. 이는 잠재적 관세와 어려운 거시 경제 여건에 대한 우려 때문입니다. 니드햄은 스티븐 매든이 중국-미국 간 수입에 상당히 노출되어 있어, 트럼프 대통령 당선인의 2기 동안 관세의 영향을 받을 수 있다고 지적했습니다.
니드햄의 애널리스트는 스티븐 매든이 국제 시장과 의류/액세서리 부문에서 강점을 가진 잘 운영되는 기업이지만, 현재의 경제 환경이 리스크를 제기한다고 언급했습니다.
니드햄에 따르면, 중국 수입품에 대한 관세 가능성은 특히 스티븐 매든에게 우려되는 부분입니다. 이는 니드햄이 커버하는 다른 기업들에 비해 스티븐 매든이 이러한 수입품에 크게 의존하고 있기 때문입니다. 이 요인은 전반적으로 어려운 거시 경제 여건과 함께 수요를 억제할 것으로 예상되며, 특히 재고 수준을 엄격히 관리하고 있는 도매 고객들 사이에서 그러할 것으로 보입니다.
니드햄의 신중한 입장은 최근 그들이 실시한 설문조사에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 이 설문조사는 미국 소비자들의 연말 쇼핑 계획에 대해 실망스러운 결과를 보여주었습니다. 이는 스티븐 매든과 같은 소매업체들에게 앞으로 판매 시즌이 좋지 않을 것임을 시사합니다.
니드햄이 스티븐 매든 주식에 대해 '보유' 등급을 부여한 결정은 이러한 불확실성에 직면하여 관망하는 접근 방식을 반영합니다. 니드햄의 커버리지 개시는 소매 부문이 경제적 압박과 무역 정책 우려의 복잡한 환경을 헤쳐 나가고 있는 시기에 이루어졌습니다.
다른 최근 소식으로, Steve Madden Limited는 2024년 3분기에 강력한 성장을 발표했습니다. 매출이 13% 증가한 $624.7 million을 기록했습니다. 이러한 급증은 주로 액세서리와 의류, 특히 핸드백의 강력한 판매와 새로 인수한 Almost Famous 브랜드의 기여에 의해 주도되었습니다. 회사의 국제 부문도 상당한 성장을 보였으며, 특히 EMEA 지역에서 두드러졌습니다.
도매 신발 부문에서 약간의 하락에도 불구하고 전체 도매 매출은 증가했으며, 회사는 $64.8 million의 순이익을 보고했습니다. Steve Madden은 2024년 매출 가이던스를 13%-14% 증가로 상향 조정했으며, 주당 희석 순이익은 $2.62에서 $2.67 사이를 예상하고 있습니다. 또한 주당 $0.21의 분기 배당금도 발표되었습니다.
회사는 잠재적 관세로 인해 중국 소싱 의존도를 40%-45% 줄이는 것을 목표로 공급망 다각화를 적극적으로 추진하고 있습니다. 또한 Steve Madden은 매장 개선 투자를 계속할 계획이며, 타임스퀘어에 플래그십 스토어 오픈을 예상하고 있습니다. 이 모든 것이 투자자들이 면밀히 주시할 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
니드햄이 스티븐 매든(NASDAQ: SHOO)에 대해 신중한 입장을 취하고 있지만, 최근 InvestingPro 데이터는 회사의 재무 건전성에 대해 더 세밀한 관점을 제공합니다. 관세와 거시 경제 여건에 대한 우려에도 불구하고, 스티븐 매든은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 14.89% 증가한 $2.22 billion의 견고한 매출 성장을 보여주었습니다. 이러한 성장 추세는 2024년 3분기의 13.02% 분기별 매출 증가로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 수익성은 여전히 견고하며, 지난 12개월 동안 41.27%의 매출총이익률과 11.2%의 영업이익률을 기록했습니다. 이 수치들은 니드햄의 분석에서 언급된 어려운 경제 환경에도 불구하고 스티븐 매든이 운영 효율성을 유지하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁들은 추가적인 맥락을 제공합니다. 한 팁은 스티븐 매든이 "적정 수준의 부채로 운영되고 있다"고 지적하는데, 이는 잠재적인 경제적 역풍을 헤쳐나가는 데 유리할 수 있습니다. 또 다른 팁은 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"고 언급하며, 이는 소매 부문의 불확실성을 극복하는 데 도움이 될 수 있는 강력한 유동성 포지션을 시사합니다.
InvestingPro가 스티븐 매든에 대해 5개의 추가 팁을 제공한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 투자자들에게 회사의 전망에 대한 더 포괄적인 분석을 제공합니다. 이러한 인사이트들은 재무 데이터와 함께 현재 시장 상황에서 스티븐 매든의 위치에 대한 더 넓은 시각을 제공합니다.
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