금요일, Rosenblatt Securities는 Elastic NV (NYSE: ESTC) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $120에서 $130로 상향 조정하고 "매수" 등급을 유지했습니다.
Elastic은 최근 2분기 실적을 발표했는데, 매출이 예상치를 약 3% 상회하며 전년 대비 18% 성장했고, 고정 환율(CC) 기준으로는 17% 성장했습니다. 특히 Elastic Cloud는 고객들의 초기 계획을 초과하는 상당한 소비에 힘입어 전년 대비 25%의 강력한 성장을 보였습니다.
Elastic의 목표가 상향 조정은 1분기에 경험했던 영업 조직 개편으로 인한 혼란에서 회복된 점과 벡터 데이터베이스 기능을 활용하는 General Artificial Intelligence (GenAI) 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인한 유리한 위치에 기인합니다.
Elastic Cloud의 채택은 특히 강력했으며, 현재 1,550명의 고객이 GenAI를 위해 이 플랫폼을 사용하고 있어 2분기에 Search 부문이 가장 높은 성장을 보였습니다.
Elastic은 또한 오랫동안 재직한 최고재무책임자(CFO)가 다른 기회를 추구하기 위해 곧 퇴사할 예정이며, 적합한 후임자를 찾는 과정이 현재 진행 중이라고 밝혔습니다.
최근 분기 실적을 고려하여 Elastic은 3분기와 2025 회계연도 전체에 대한 매출 성장 전망을 약 1% 상향 조정했습니다. 또한 회사는 이제 2025 회계연도의 영업 이익률을 기존 12.5%에서 14%로 전망하고 있습니다.
2분기 보고서 발표 이후, Rosenblatt는 Elastic에 대한 전망을 약간 상향 조정했으며, 회사의 영업 실행력 회복과 GenAI 애플리케이션 개발에 대한 관심 증가에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 이 회사는 Elastic 주식이 이러한 긍정적인 결과와 수정된 성장 전망에 단기적으로 긍정적인 반응을 보일 것으로 예상합니다.
다른 최근 뉴스로, Elastic NV는 2025 회계연도 2분기 총 매출이 전년 대비 18% 증가한 $365 million에 달하는 강력한 재무 성장을 보고했습니다. 이 성장은 주로 회사의 생성형 AI 부문에 의해 주도되었으며, 이 부문의 고객 약정은 전 분기 대비 거의 두 배로 증가했고, 클라우드 매출은 전년 대비 25% 증가하여 총 매출의 46%를 차지했습니다.
회사는 또한 임원진의 변화를 공개했는데, CFO Janesh Moorjani가 퇴사하고 재무 그룹 부사장인 Eric Prengel이 임시 CFO로 취임할 예정입니다. DA Davidson은 이러한 최근 발전과 강력한 소비 트렌드를 주목하여 Elastic NV의 주가 목표를 53% 상향 조정한 $115로 설정했지만, 주식에 대해서는 중립적인 입장을 유지하고 있습니다.
회사의 미래 전망은 긍정적으로 보이며, 2025 회계연도 매출 가이던스를 $1,451 million에서 $1,457 million 사이로 상향 조정했습니다. 비GAAP 영업 이익률은 약 13.5%로 예상되며, 비GAAP 희석주당순이익(EPS)은 $1.68에서 $1.72 사이가 될 것으로 전망됩니다. 이러한 최근 발전은 Elastic NV의 강력한 실적과 최근 기간의 성장 모멘텀을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
Elastic NV의 최근 실적과 미래 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $9.67 billion으로, 소프트웨어 산업에서의 중요한 입지를 반영합니다. Elastic의 지난 12개월 동안의 18.72% 매출 성장은 Rosenblatt가 관찰한 회사의 강력한 실적, 특히 클라우드 부문에서의 성과를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Elastic이 지난 주 9.05%, 지난 달 18.52%의 상당한 수익률을 기록했음을 강조합니다. 이는 Rosenblatt가 예상한 회사의 2분기 실적과 수정된 성장 전망에 대한 단기적인 긍정적 주가 반응과 일치합니다.
그러나 투자자들은 Elastic의 P/E 비율이 154.69로 높다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro 팁은 이를 단기 수익 성장에 비해 과대평가될 수 있다고 지적합니다. 이러한 높은 가치평가는 기사에서 언급된 대로 회사가 성장하는 GenAI 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있다는 점으로 정당화될 수 있습니다.
더 깊이 있는 분석을 원하시는 분들을 위해 InvestingPro는 Elastic NV에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 포괄적인 시각을 제공합니다.
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