금요일, Wells Fargo는 Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR)에 대한 커버리지를 시작하며 동일 비중 등급을 부여하고 목표가를 610달러로 설정했습니다. 이번 커버리지 시작은 시장 변동성이 높은 시기에 이루어졌으며, 특히 엔비디아의 Blackwell 플랫폼과 관련하여 엔비디아의 공급망에서 회사의 참여에 대한 관심이 집중되고 있습니다.
반도체 산업의 전력 솔루션으로 유명한 Monolithic Power Systems는 AI 및 컴퓨팅 분야의 주요 기업인 엔비디아와의 관계로 인해 투자자들의 관심을 받아왔습니다. 불확실성은 Monolithic Power가 이전 Hopper 플랫폼에서의 전체 점유율에 비해 엔비디아의 새로 도입된 Blackwell 플랫폼에 어느 정도 참여하는지에 관한 것입니다.
Wells Fargo의 애널리스트는 Monolithic Power가 최근의 성능 문제에 대한 우려를 효과적으로 해결했지만, 엔비디아의 Blackwell 플랫폼에 대한 정확한 참여 정도가 완전히 투명하지 않다고 지적했습니다. 이러한 명확성 부족으로 인해 엔비디아의 공급망 다각화 전략에서 Monolithic Power의 위치에 대한 투자자들 사이의 지속적인 논쟁이 예상됩니다.
동일 비중 등급은 Wells Fargo가 Monolithic Power의 주식이 전체 주식 시장이나 해당 섹터 평균과 비슷한 성과를 낼 것으로 보고 있음을 나타냅니다. 610달러의 목표가는 Wells Fargo가 가까운 미래에 주가가 도달할 것으로 예상하는 수준을 제시합니다.
투자자들은 Monolithic Power의 시장 성과와 엔비디아의 Blackwell 플랫폼 점유율에 관한 모든 발전 상황을 면밀히 관찰할 것으로 예상되며, 이는 회사의 미래 성장 전망에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
다른 최근 소식으로, Monolithic Power Systems는 주로 자동차, 통신, 저장 및 컴퓨팅 부문의 성장에 힘입어 전년 대비 30% 증가한 6억 2,010만 달러의 기록적인 3분기 실적을 보고했습니다. 엔비디아의 Blackwell 플랫폼에 사용되는 Monolithic Power Systems 제품의 시장 점유율에 대한 우려 속에서 여러 투자 회사들이 등급과 목표가를 조정했습니다.
Needham은 회사의 목표가를 950달러에서 600달러로 수정하면서 매수 등급을 유지했습니다. Loop Capital은 회사 주식을 보유에서 매수로 상향 조정하며 660달러의 목표가를 유지했습니다. KeyBanc Capital Markets도 회사의 재무 전망을 조정하여 목표가를 700달러로 낮추었지만 비중확대 등급을 유지했습니다.
InvestingPro 인사이트
Wells Fargo의 최근 Monolithic Power Systems (NASDAQ:MPWR) 커버리지 시작과 관련하여, InvestingPro 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 엔비디아의 Blackwell 플랫폼 참여에 대한 불확실성에도 불구하고, 회사는 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁은 MPWR이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 점을 강조하여 재무적 안정성을 나타냅니다.
회사의 매출 성장은 여전히 견고하며, 2024년 3분기 기준으로 분기별 매출이 30.59% 증가했습니다. 이러한 성장과 55.29%의 건전한 총이익률은 엔비디아의 공급망에서의 미래 역할에 대한 의문이 남아있음에도 불구하고 MPWR이 운영적으로 계속해서 좋은 성과를 내고 있음을 시사합니다.
그러나 투자자들은 MPWR이 67.35의 높은 P/E 비율(2024년 3분기 기준 지난 12개월 조정)로 거래되고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이는 주식이 프리미엄으로 가격이 책정되었을 수 있음을 나타냅니다. 이 밸류에이션 지표는 Wells Fargo의 동일 비중 등급과 일치하며, 현재 주가가 이미 회사의 성장 잠재력을 상당 부분 반영하고 있을 수 있음을 시사합니다.
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