목요일, William Blair는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 회사의 최신 세대 칩인 블랙웰의 예상되는 성공을 강조한 것입니다. 3분기에는 13,000개의 샘플 칩만 출하되어 이 칩들의 기여도가 미미했지만, 엔비디아는 이전의 문제들을 해결하고 4분기부터 내년까지 이어질 것으로 예상되는 생산 출하를 준비하고 있습니다.
엔비디아의 경영진은 이제 4분기 블랙웰 매출이 이전에 예상했던 수십억 달러를 상회할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 업데이트는 이전에 칩 생산에 영향을 미쳤던 마스크 문제가 해결된 후 이루어졌습니다. 블랙웰의 매출 전망에 대한 낙관론은 회사의 새로운 제품 제공에 대한 자신감을 반영합니다.
앞으로 엔비디아는 TSMC의 CoWoS 용량과 관련된 공급 제한으로 인해 블랙웰에 대한 수요가 몇 분기 동안 공급을 초과할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 수요-공급 불균형은 2026 회계연도까지 지속될 것으로 예상되며, 이는 엔비디아의 최신 기술에 대한 강한 시장 관심을 시사합니다.
향후 2-3분기 동안의 블랙웰 생산 증가는 엔비디아의 총 마진에 일시적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 회사는 마진이 70% 초반대로 몇 포인트 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 엔비디아는 하반기에 반등을 예상하며, 마진이 75% 중반대로 회복될 것으로 전망하고 있습니다.
William Blair의 이러한 긍정적인 전망은 엔비디아가 블랙웰 칩으로 제품 라인업을 강화하고, 이 칩들이 가까운 미래에 회사의 매출 흐름에 상당히 기여할 것으로 예상되는 시점에 나왔습니다. 이 회사의 분석은 엔비디아가 초기 생산 과제를 극복하고 최신 혁신에 대한 높은 수요를 충족시키면서 강력한 성과를 보일 것임을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, 엔비디아의 강력한 재무 성과로 인해 일련의 애널리스트 등급 상향이 있었습니다. Rosenblatt Securities는 엔비디아의 Hopper 제품에 대한 강한 수요와 블랙웰 제품 라인의 예상 공급 증가를 인용하며 목표가를 $220로 상향 조정했습니다. Cantor Fitzgerald는 4월 분기에 대한 총 마진 전망이 약간 낮아졌음에도 불구하고 오버웨이트 등급을 유지하며 강세 입장을 고수했습니다.
Benchmark는 엔비디아의 일관된 기본적 성과를 강조하며 목표가를 $190로 상향 조정했고, Needham은 Hopper 아키텍처의 잠재적 성장을 언급하며 목표가를 $160로 상향 조정했습니다.
Melius Research는 블랙웰 제품 라인의 상당한 매출 전망을 지적하며 엔비디아의 목표가를 $195로 조정했습니다. 골드만삭스, Bernstein SocGen Group, Citi, Deutsche Bank의 애널리스트들도 엔비디아의 강력한 재무 성과와 지속적인 성장 가능성을 반영하여 입장을 업데이트했습니다.
수익과 매출 측면에서, 엔비디아는 예상을 뛰어넘는 총 $351억의 기록적인 매출을 보고했습니다. 다음 분기에 대한 매출 전망은 시장 예상과 일치하는 $375억입니다. 이러한 최근 발전은 엔비디아의 강력한 재무 성과와 급속히 확장되는 AI 산업 내에서의 전략적 위치를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 강력한 시장 위치와 재무 성과는 InvestingPro의 최근 데이터에서 더욱 두드러집니다. 회사의 매출 성장은 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69% 증가하며 놀라운 수준을 보였습니다. 이는 엔비디아의 블랙웰 칩의 예상 성공과 예상되는 매출 급증에 대한 기사의 논의와 일치합니다.
InvestingPro 팁은 같은 기간 동안 75.98%를 기록한 엔비디아의 인상적인 총 이익 마진을 강조합니다. 이 지표는 블랙웰 생산 증가 기간 동안 70% 초반대로 예상되는 엔비디아의 총 마진과 하반기에 75% 중반대로 회복될 것이라는 기사의 언급을 뒷받침합니다.
또한, 엔비디아의 $3.57조의 시가총액은 반도체 산업에서의 지배적인 위치를 반영하며, 회사의 미래 성과에 대한 기사의 긍정적인 전망을 강화합니다. 주가는 52주 최고치의 97.41%에서 거래되고 있어, 엔비디아의 성장 궤도에 대한 투자자들의 강한 신뢰를 나타냅니다.
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