목요일, Craig-Hallum의 한 애널리스트는 엔비디아(NASDAQ: NASDAQ:NVDA) 주식의 목표가를 기존 165달러에서 175달러로 상향 조정하면서 매수 등급을 유지했습니다. 이는 1월 25일 엔비디아가 발표한 가이던스가 일부 투자자들이 예상했던 상승세를 보여주지 못한 것에 따른 조정입니다. 애널리스트는 향후 분기의 매출총이익률(GM) 전망이 오늘 주가 실적에 영향을 미칠 수 있는 과제라고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 회사는 이러한 약세 기간 동안 주식 매수를 권장하고 있습니다.
애널리스트는 엔비디아 주식에 대한 영향이 1-2분기 동안의 단기적인 것이라고 믿으며, 회사의 Blackwell 아키텍처가 향후 매출, 매출총이익률, 주당순이익(EPS)에 긍정적으로 기여할 것으로 예상합니다. 이 회사는 엔비디아의 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하며, 단기적으로 엔비디아 제품에서 크게 벗어나는 것을 억제하는 공급망과 소프트웨어 생태계에서의 회사의 강력한 위치를 언급했습니다.
애널리스트에 따르면, 상용 및 자체 개발 가속기 모두에서 큰 영향이 없기 때문에 업계에서 엔비디아의 역할은 안전합니다. 그들은 엔비디아의 생태계가 적어도 앞으로 몇 분기 동안 지배적인 위치를 유지할 가능성이 높다고 주장합니다. 이 회사는 또한 엔비디아의 일관된 1년 주기의 하드웨어 개선 출시와 종합적인 시스템 제공을 회사의 시장 위치에 대한 자신감을 유지하는 이유로 지적합니다.
애널리스트는 엔비디아에 대한 매수 등급을 재확인하고 현재의 역풍을 헤쳐나갈 회사의 능력에 대한 자신감을 표명했습니다. 175달러의 새로운 목표가는 단기적인 과제에도 불구하고 엔비디아의 회복력과 성장 잠재력에 대한 회사의 평가를 반영합니다. 이 회사의 전망은 긍정적으로 유지되며, 경쟁 구도의 큰 변화 없이 엔비디아가 계속해서 해당 분야를 선도할 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로, 엔비디아는 재무 성과와 전략적 발전에서 진전을 보이고 있습니다. 회사는 예상을 뛰어넘는 351억 달러의 기록적인 총 매출을 보고했습니다. 다음 분기의 매출 전망은 375억 달러로 추정됩니다. 특히, 회사의 Blackwell 칩은 4분기에 생산 출하가 증가할 것으로 예상되며 매출 흐름에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
DA Davidson, Itau BBA, William Blair, Rosenblatt Securities, Cantor Fitzgerald와 같은 회사의 애널리스트들이 엔비디아에 대한 입장을 업데이트했습니다. DA Davidson은 목표가를 135달러로 상향 조정했고, Itau BBA는 164.00달러의 목표가를 유지하며 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. Rosenblatt Securities는 목표가를 220달러로 상향 조정했고, Cantor Fitzgerald는 175.00달러의 목표가로 오버웨이트 등급을 재확인했습니다.
Blackwell 제품의 초기 생산 증가로 인한 단기적인 매출총이익률 압박에도 불구하고, 마진은 하반기에 반등하여 70% 중반 수준으로 돌아갈 것으로 예상됩니다. 공급 제한으로 인해 Blackwell에 대한 높은 수요가 몇 분기 동안 공급을 초과할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 최근 성과와 미래 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 인상적인 3.57조 달러로, 반도체 산업에서의 지배적인 위치를 반영합니다. 엔비디아의 매출 성장은 특히 주목할 만하며, 지난 12개월 동안 194.69%의 놀라운 증가를 보여 회사의 미래 매출 잠재력에 대한 애널리스트의 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 강력한 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 견고한 재무 강점을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 자랑합니다. 이는 단기적인 과제를 극복할 엔비디아의 능력에 대한 애널리스트의 자신감과 일치합니다. 또한, 엔비디아의 인상적인 매출총이익률(지난 12개월 동안 75.98%)은 시장에서의 운영 효율성과 가격 결정력을 강조합니다.
엔비디아가 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있으며, 현재 가격이 최고치의 97.41%라는 점은 주목할 만합니다. 이는 애널리스트의 단기 매출총이익률 과제에 대한 우려에도 불구하고 시장이 회사의 전망에 대해 지속적인 신뢰를 보이고 있음을 반영합니다.
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