목요일, 도이치뱅크는 엔비디아 코퍼레이션(NASDAQ:NVDA)에 대한 입장을 업데이트하여 목표가를 기존 $115에서 $140로 상향 조정했지만, 주식에 대한 Hold 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 엔비디아의 최근 예상을 뛰어넘는 재무 실적에 따른 것입니다.
엔비디아는 3분기 실적이 크게 예상을 상회했으며, 4분기 전망은 일부 예상치보다 약간 낮았지만 여전히 강한 성장을 나타내고 있습니다.
회사의 Blackwell 제품 출시가 예정보다 앞서 진행되고 있다고 보고되었는데, 이는 4분기와 그 이후에 대해 이전에 설정한 "수십억 달러"의 매출 목표를 고려할 때 긍정적인 발전입니다. 이러한 진전은 또한 이전의 전력 문제에 대한 우려를 해소했습니다.
이 기술 거인은 또한 Blackwell과 관련된 잠재적인 총이익률 압박에 대한 우려를 완화시켰으며, 2026 회계연도 하반기(2025년)에 약 75%의 총이익률로 회복될 것으로 전망했습니다. 엔비디아의 데이터 센터 부문 실적은 견고했으며, AI 가속기 분야에서의 선도적 위치를 강화하고 Blackwell 도입으로 경쟁 우위를 확대했습니다.
이러한 발전의 결과로, 도이치뱅크는 엔비디아의 2025년과 2026년 달력 연도에 대한 비GAAP 주당순이익 추정치를 평균 약 15% 상향 조정했습니다. 분석가는 엔비디아의 일관된 실행과 주목할 만한 성장이 현재 주가에 반영되어 있다고 언급했습니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아 코퍼레이션은 강력한 재무 실적과 AI 산업에서의 전략적 위치로 인해 여러 분석가들의 보고서 주제가 되었습니다. 회사의 2025 회계연도 3분기 총 매출은 $351억으로 전년 대비 94% 증가한 기록적인 수치를 기록했으며, 이는 주로 AI 인프라에 대한 강력한 수요 때문이었습니다.
엔비디아의 1월 종료 예정인 4분기 전망은 $375억의 매출 예상으로 기대에 부합했습니다. 그러나 회사는 Blackwell 아키텍처의 초기 출시로 인해 총이익률이 일시적으로 하락할 것으로 예상하지만, 이는 연말에 회복될 것으로 예상됩니다.
모건 스탠리, Evercore ISI, BofA Securities, Barclays, Jefferies, Wedbush Securities, Truist Securities를 포함한 여러 분석 기관들이 엔비디아에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 목표가를 조정했습니다.
모건 스탠리는 주식 목표가를 $168로 상향 조정했고, Evercore ISI는 목표가를 $190로 소폭 상향 조정했으며, BofA Securities는 매수 등급과 $190.00의 목표가를 유지했습니다. Barclays는 목표가를 $160로 상향 조정했고, Jefferies는 매수 등급을 유지하며 목표가를 $185로 설정했습니다. Wedbush Securities는 목표가를 $160에서 $175로 상향 조정했으며, Truist Securities는 목표가를 $169로 상향 조정했습니다.
이러한 최근 발전은 엔비디아의 강력한 재무 실적과 급속히 확장되는 AI 산업 내 전략적 위치를 강조합니다. 회사는 특히 대규모 언어 모델(LLM) 확장과 관련된 투자자들의 우려를 해소했으며, 생산 능력에 대해 이해관계자들을 안심시켰습니다. 엔비디아의 Blackwell 생산은 전면적으로 진행 중이며, 1월 분기 출하량은 이전 예상을 상회할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 최근 실적과 도이치뱅크의 업데이트된 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 시가총액은 $3.57조로 반도체 산업에서의 지배적인 위치를 반영하고 있습니다. 엔비디아의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 지난 12개월 동안 194.69%의 놀라운 증가를 보여 도이치뱅크의 강력한 실적 관찰을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 13년 연속 배당금을 지급하며 재무 안정성을 입증했습니다. 또한, 엔비디아는 52주 최고가에 근접하여 거래되고 있어, 도이치뱅크의 상향된 목표가와 전반적인 긍정적인 시장 분위기를 뒷받침합니다.
회사의 75.98%의 총이익률은 도이치뱅크가 전망한 2026 회계연도 하반기에 약 75%의 총이익률로 회복될 것이라는 예측과 일치합니다. 이러한 강력한 수익성과 함께 엔비디아의 인상적인 61.87%의 영업이익률은 회사가 매출을 이익으로 전환하는 효율성을 강조합니다.
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