목요일, Piper Sandler는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)에 대한 Overweight 등급을 유지하며 목표가를 $175.00로 확정했습니다. 이 회사는 NVIDIA의 강력한 분기 실적과 가이던스를 인정하며, 10월 분기 매출이 예상치를 거의 $2 billion 상회했다고 언급했습니다. 또한, NVIDIA의 다음 기간 매출 전망인 $37.5 billion은 애널리스트들의 예상보다 약 $400 million 높은 수준입니다.
이 회사의 낙관론은 부분적으로 NVIDIA의 제품 진화에 기인하며, 블랙웰 아키텍처의 생산이 순조롭게 진행되고 H200 시리즈가 강세를 유지하고 있습니다. NVIDIA의 경영진은 블랙웰의 생산이 내부 공급 기대치를 초과하고 있다고 밝혔으며, Piper Sandler는 2025년까지 생산이 꾸준히 증가할 것으로 예상합니다.
Piper Sandler에 따르면, NVIDIA의 가시성은 2025년 달력 연도의 상당 부분을 포함할 가능성이 높습니다. 또한 이 회사는 4월부터 NVIDIA의 매출 초과 패턴이 회사가 유지해 온 $2 billion 추세를 크게 상회할 수 있을 것으로 전망합니다. Piper Sandler는 Overweight 등급을 재확인하고 NVIDIA를 최고의 대형주 선택으로 계속 선호합니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 코퍼레이션은 기록적인 총 매출 $35.1 billion을 보고했는데, 이는 전년 대비 94% 증가한 수치로 주로 AI 인프라에 대한 강력한 수요에 기인하며, 데이터 센터 매출은 약 $30.8 billion까지 상승했습니다. NVIDIA Hopper와 블랙웰 아키텍처의 성공적인 출시 또한 회사의 재무적 성공에 기여했습니다.
TD Cowen, Cantor Fitzgerald, Baird, Raymond James, Mizuho의 애널리스트들은 최근 NVIDIA에 대해 긍정적인 등급을 유지하고 있으며, 목표가는 $170에서 $195 사이로 책정되었습니다. 이는 NVIDIA의 강력한 재무 성과와 급속히 확장되는 AI 산업 내 전략적 위치에 기반합니다. NVIDIA는 4분기 매출을 $37.5 billion으로 예상하며, 블랙웰 제품 램프업 기간 동안 일시적인 총 마진 하락을 예상하지만 곧 70% 중반대 마진으로 회복될 것으로 전망합니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler가 강조한 NVIDIA의 뛰어난 성과는 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 매출 성장은 실로 놀라우며, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69% 증가하여 $96.31 billion에 달했습니다. 이는 Piper Sandler의 NVIDIA의 강력한 분기 실적과 가이던스에 대한 관찰과 완벽히 일치합니다.
InvestingPro 팁은 NVIDIA가 완벽한 Piotroski 점수 9점을 받았음을 보여주며, 이는 강력한 재무 건전성과 운영 효율성을 나타냅니다. 이 점수는 NVIDIA의 제품 진화와 생산 능력에 대한 Piper Sandler의 낙관론을 뒷받침합니다. 또한, 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상한다는 팁은 NVIDIA의 향후 매출 실적에 대한 Piper Sandler의 긍정적 전망을 뒷받침합니다.
NVIDIA의 P/E 비율이 67.04라는 점은 주목할 만합니다. 이는 처음에는 높아 보일 수 있지만, 회사의 인상적인 성장률을 고려하면 이러한 평가가 정당화될 수 있습니다. 0.16의 PEG 비율은 NVIDIA가 실제로 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 Piper Sandler의 Overweight 등급과 $175 목표가를 뒷받침할 수 있습니다.
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