목요일, Mizuho는 엔비디아(NASDAQ: NASDAQ:NVDA)에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 주가 목표를 기존 $165에서 $175로 상향 조정했습니다. 이는 엔비디아의 10월 분기 실적 보고서가 예상을 뛰어넘은 결과를 반영한 것으로, 매출은 컨센서스 예상치 $300억 대비 $351억을 기록했습니다. 회사의 1월 분기 가이던스는 $375억으로, 컨센서스 예상치와 일치하지만 $390억 이상을 예상한 매수 측 기대치에는 미치지 못했습니다.
이 금융기관은 엔비디아 보고서의 몇 가지 주요 성과 지표를 강조했습니다. 특히 데이터 센터 매출은 약 $308억으로 전분기 대비 17%, 전년 동기 대비 112% 증가했습니다. 또한 기업 인공지능 매출은 전년 대비 3배 이상 증가했으며, 이는 엔비디아의 NIM과 NeMo 기술이 추론 시간 확장을 통해 추론 성능과 모델 품질을 향상시킨 덕분입니다.
Mizuho는 또한 1월 분기에 Blackwell/GB200 제품의 강력한 성장세가 나타나고 있지만, 이로 인해 마진에 압박이 가해질 것으로 예상된다고 지적했습니다. 그러나 이는 6분기 연속 약 $40억 이상을 기록한 후 데이터 센터 매출에 $20-30억의 추가 증가를 가져올 것으로 예상됩니다. 향후 전망으로, 이 회사는 2025년까지 지속적인 강세를 예상하며, 엔비디아의 NVL 랙이 평균 판매 가격을 더 높일 것으로 예상합니다.
10월 분기 네트워킹 매출이 Spectrum-X 제품의 높은 비중으로 인해 전분기 대비 15% 감소했음에도 불구하고, 엔비디아의 GB200 NVL36/72 랙에 대한 수요는 2026 회계연도까지 공급을 초과할 것으로 전망됩니다. 이러한 관찰을 바탕으로 Mizuho는 아웃퍼폼 등급을 재확인하고 엔비디아의 추정치와 주가 목표를 상향 조정했으며, 2023년부터 2027년까지 연평균 60% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상되는 AI 가속기 시장에서 2024년 최고의 선택으로 엔비디아를 지목했습니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아 코퍼레이션은 총 매출이 $351억에 달하는 기록적인 분기 실적을 보고했습니다. 이는 전년 대비 94% 증가한 수치로, 주로 AI 인프라에 대한 강력한 수요에 기인합니다. 회사의 최근 발전 사항으로는 NVIDIA Hopper와 Blackwell 아키텍처의 성공적인 출시가 있습니다. 분석가들은 엔비디아의 재무적 성공이 급성장하는 AI 산업과 기계 학습 및 AI로의 전환에서 회사가 맡은 중요한 역할 때문이라고 지적합니다.
회사의 데이터 센터 매출은 $308억으로 전년 대비 112% 증가했으며, 이는 AI 인프라에 대한 강력한 수요를 나타냅니다. Blackwell 아키텍처는 현재 전면 생산 중이며, 클라우드 서비스 제공업체들로부터 상당한 관심을 받고 있습니다. 엔비디아의 CEO인 Jensen Huang은 AI를 하나의 산업으로 확립하는 데 있어 회사의 중추적인 역할을 강조했습니다.
앞으로 엔비디아는 4분기 매출을 $375억으로 전망하고 있으며, Blackwell 제품 출시 기간 동안 총 마진이 70% 초반대로 완화될 것으로 예상합니다. 회사는 총 마진의 일시적인 하락을 예상하지만, 곧 70% 중반대로 회복될 것으로 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Mizuho의 분석에서 강조된 엔비디아의 뛰어난 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 강화됩니다. 회사의 시가총액은 $3.56조로, 반도체 산업에서의 지배적인 위치를 반영합니다. 엔비디아의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 지난 12개월 동안 194.69%의 놀라운 증가를 보여 Mizuho의 회사 재무 성과에 대한 관찰과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 강력한 시장 지위를 강조합니다. 회사는 13년 연속 배당금을 지급하며 재무적 안정성을 보여주고 있습니다. 또한 엔비디아는 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 자랑하며, 이는 우수한 재무 건전성과 미래 성장 잠재력을 나타냅니다. 이는 AI 가속기 시장에서의 회사 성과에 대한 Mizuho의 낙관적인 전망과 일치합니다.
엔비디아의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 22개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
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