목요일, 캔터 피츠제럴드는 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 매수의견과 $175.00의 목표가를 재확인했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 엔비디아의 매출이 4월 분기부터 가속화될 것으로 예상되며, 2025년 하반기에는 총 마진이 약 75%로 회복될 것으로 전망됩니다.
이는 엔비디아의 강세 시나리오를 뒷받침할 것으로 예상되며, 데이터 센터 매출이 $200 million을 초과하고 2025년 말까지 주당순이익(EPS)이 $5.50 이상으로 상승할 것으로 전망됩니다.
캔터 피츠제럴드의 애널리스트는 현재 매수 측의 기대치가 $5.50의 EPS와 일치하며, 이제 관심이 2026년까지의 성장 지속 가능성으로 옮겨가고 있다고 강조했습니다. 인공지능(AI)의 지속적인 발전이 엔비디아의 핵심 동력으로 여겨지며, 사전 훈련, 사후 훈련, 추론 시간 확장으로 인한 계산 수요가 증가하고 있습니다. 이 회사는 최소 $1 trillion 규모의 데이터 센터가 현대화될 때까지 시장 소화 단계의 가능성이 낮아 보인다고 강조했습니다.
엔비디아의 공격적인 연간 기술 주기도 이 회사가 주식 성과에 자신감을 갖는 요인입니다. 2025년 말 또는 2026년 초에 예상되는 Rubin 기술과 2026년의 VERA 독립형 CPU와 같은 향후 혁신은 2026년까지 회사의 지속적인 강세를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 그러나 이 회사는 이러한 전망에 대한 확신이 주가의 큰 상승을 위해 중요할 것이라고 언급했습니다.
애널리스트는 또한 Consumer Electronics Show(CES)에서의 엔비디아 업데이트, 2월의 예상되는 매출 재가속화 가이던스, 3월의 GPU Technology Conference(GTC)와 같은 주요 이벤트를 언급하며 향후 '4개의 골디락스 달'을 주식의 잠재적 촉매제로 지목했습니다.
이러한 이벤트들은 주가의 상승 궤도를 더욱 뒷받침할 수 있습니다. 엔비디아는 캔터 피츠제럴드의 최고 선호 종목으로 남아있으며, 이 회사의 목표가는 2025년 최소 $5.50로 예상되는 EPS에 32배를 적용한 것입니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아 코퍼레이션은 총 매출 $35.1 billion으로 전년 대비 94% 증가한 기록적인 분기 실적을 보고했습니다. 회사의 재무적 성공은 주로 AI 인프라에 대한 강력한 수요에 기인하며, 데이터 센터 매출은 약 $30.8 billion으로 증가했습니다. NVIDIA Hopper와 Blackwell 아키텍처의 성공적인 출시도 회사의 재무적 성공에 기여했습니다.
최근 발전 사항으로, Baird는 엔비디아 제품에 대한 강력한 수요를 인용하며 주가 목표를 $195로 상향 조정했습니다. 마찬가지로 Raymond James는 엔비디아에 대해 강력 매수 등급을 유지했고, Mizuho는 아웃퍼폼 등급을 유지하며 목표가를 $175로 상향 조정했습니다.
이러한 애널리스트 평가는 엔비디아의 강력한 실적 보고 이후에 이루어졌습니다. 회사는 4분기 매출을 $37.5 billion으로 예상하고 있으며, Blackwell 제품 램프업 기간 동안 일시적인 총 마진 하락을 예상하지만 곧 70% 중반대의 마진으로 회복될 것으로 전망하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 강력한 시장 지위와 재무 성과는 InvestingPro의 최근 데이터에서 더욱 두드러집니다. 회사의 시가총액은 $3.56 trillion으로 반도체 산업에서의 지배적 위치를 반영합니다. 엔비디아의 매출은 지난 12개월 동안 194.69% 증가하여 $96.31 billion에 달하는 놀라운 성장을 보였습니다. 이는 캔터 피츠제럴드의 회사 미래 매출 가속화에 대한 낙관적 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 재무 건전성과 시장 리더십을 강조합니다. 회사는 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 자랑합니다. 또한 엔비디아는 성장과 혁신에 중점을 두고 있음에도 불구하고 13년 연속 배당금을 지급하며 일관된 주주 수익을 보여주고 있습니다.
지난 12개월 동안 회사의 75.98%의 총 이익률은 캔터 피츠제럴드가 2025년 하반기에 마진이 약 75%로 회복될 것이라는 전망을 뒷받침합니다. 이러한 높은 수익성과 AI 주도 반도체 시장에서의 엔비디아의 강력한 시장 지위는 애널리스트의 긍정적 전망을 강화합니다.
엔비디아의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 22개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 전망에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
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