목요일, 웨드부시 증권은 Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표가를 $160.00에서 $175.00로 상향 조정했습니다. 이 회사는 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 엔비디아의 블랙웰 제품 진행 상황에 대한 최근 업데이트와 잠재적 우려사항 해소에 따른 것입니다.
웨드부시의 분석은 엔비디아의 최신 기술 제품인 블랙웰의 급속한 확대를 강조합니다. 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 경영진은 생산이나 출하를 지연시킬 수 있는 시스템 과열 문제에 대한 우려를 해소했습니다.
회사는 이미 여러 고객사가 GB200 시스템을 구현했거나 GB200 인스턴스 출시 계획을 발표했다고 밝혔으며, 이는 시스템이 곧 운영될 것임을 시사합니다.
웨드부시에 따르면, 엔비디아 경영진은 또한 블랙웰에 대한 수요가 여러 분기 동안 공급을 초과할 것으로 예상한다고 언급했습니다. 이는 제품에 대한 강력하고 지속적인 관심을 나타내며, 엔비디아의 실적을 계속 견인할 가능성이 높습니다.
웨드부시는 2025년 수요 변동에 대한 투자자들의 우려가 완화되었다고 보며, 2025 회계연도까지 수요 관련 리스크가 최소화될 것이라는 견해를 강화했습니다.
엔비디아 경영진의 코멘트는 블랙웰에 대한 회사의 실행 능력을 긍정적으로 강화하는 것으로 보입니다. 이 새로운 기술에 대한 수요는 강력하며, 엔비디아는 생산과 유통과 관련된 과제를 충족시킬 수 있는 좋은 위치에 있는 것으로 보입니다.
목표가 상향 조정은 엔비디아의 지속적인 성공과 가까운 미래에 블랙웰 제품에 대한 높은 수요를 활용할 수 있는 능력에 대한 웨드부시의 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, 엔비디아는 AI 인프라에 대한 강력한 수요로 인해 전년 대비 94% 증가한 $35.1 billion의 기록적인 총 매출을 보고했습니다.
데이터 센터 매출은 약 $30.8 billion으로 증가하여 재무적 성공에 크게 기여했습니다. NVIDIA Hopper와 Blackwell 아키텍처의 성공적인 출시도 회사의 재무적 성과에 일조했습니다.
Truist Securities, Piper Sandler, TD Cowen, Cantor Fitzgerald, Baird, Raymond James, Mizuho의 애널리스트들은 최근 엔비디아에 대해 긍정적인 등급을 유지했으며, 목표가는 $170에서 $195 사이입니다.
엔비디아는 4분기 매출을 $37.5 billion으로 예상하며, 블랙웰 제품 확대 과정에서 일시적인 총 마진 하락을 예상하지만 곧 70% 중반대의 마진으로 회복될 것으로 전망합니다. 이러한 최근 발전은 엔비디아의 강력한 재무 성과와 급속히 확장되는 AI 산업 내 전략적 위치를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 강력한 시장 지위와 재무 성과는 InvestingPro의 최근 데이터에서 더욱 두드러집니다. 회사의 시가총액은 $3.56 trillion으로, 반도체 산업에서의 지배적 위치를 반영합니다. 엔비디아의 매출 성장은 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69% 증가하여 놀라운 수준을 보였으며, 이는 웨드부시의 블랙웰 제품 수요에 대한 낙관적 전망과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 재무적 강점과 시장 리더십을 강조합니다. 회사는 강력한 재무 건전성을 나타내는 완벽한 Piotroski 점수 9점을 자랑합니다. 또한, 엔비디아는 혁신에 대규모 투자를 하면서도 13년 연속 배당금을 유지하며 주주 수익에 대한 약속을 보여주고 있습니다.
2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 75.98%의 총 이익률은 특히 주목할 만하며, 이는 엔비디아의 실행 능력에 대한 웨드부시의 자신감을 뒷받침합니다. 이러한 높은 마진은 엔비디아가 상당한 가격 결정력과 운영 효율성을 갖고 있음을 시사하며, 이는 블랙웰 제품 라인의 생산을 확대함에 따라 중요할 수 있습니다.
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