수요일, Loop Capital은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)에 대한 매수 의견을 유지하며 목표가를 $175.00로 고수했습니다. 이 회사의 분석에 따르면, 전반적인 AI 생태계의 역동적인 환경에도 불구하고 엔비디아의 예상 수요 궤도는 여전히 견고한 것으로 나타났습니다. 회사에 따르면, 일부 변화가 있긴 하지만 엔비디아의 성과에 대한 전반적인 기대치에는 중대한 변화가 없었습니다.
회사의 연구에 따르면, 엔비디아의 GB200 NVL72의 대량 생산은 2025년 중반에 이뤄질 가능성이 높습니다. 그러나 이러한 지연은 2024년 8월부터 2025년 3월까지 약 100만 대 추가로 증가할 것으로 예상되는 Hopper 생산 증가로 상쇄될 수 있습니다. 이러한 Hopper 생산 증가는 Blackwell 생산 연기의 영향을 잠재적으로 상쇄할 수 있습니다.
Loop Capital은 또한 2025년 상반기와 2026 회계연도에 Hopper 생산 증가로 인해 평균 판매 가격(ASP)이 하락할 수 있지만, 여전히 시장 예상치에 비해 상당한 상승 여력이 있다고 지적했습니다. 또한 엔비디아는 500억 달러 규모의 대규모 자사주 매입 프로그램을 발표했습니다.
$175의 목표가는 엔비디아가 2025년과 2026 회계연도에 생성할 것으로 예상되는 주당순이익(EPS)의 29배에서 35배를 기준으로 합니다. Loop Capital은 이를 $5.00에서 $6.00 사이로 추정하고 있습니다. 회사의 입장은 단기적인 시장 변화에도 불구하고 엔비디아의 장기적인 수익 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
최근의 다른 소식으로, 엔비디아는 강력한 재무 성과와 기술 혁신으로 상당한 주목을 받았습니다. Truist Securities는 데이터 센터 최종 시장의 예상 성장을 반영하여 2025년 엔비디아의 주당순이익 추정치를 기존 $3.69에서 $4.18로 상향 조정했습니다. Stifel도 긍정적인 공급망 지표와 엔비디아가 예상을 뛰어넘을 가능성으로 인해 엔비디아의 목표가를 $180로 인상했습니다.
KeyBanc는 엔비디아에 대한 비중확대 의견을 유지하며, 단기적인 공급 문제에도 불구하고 Hopper 제품에 대한 강력한 수요와 AI 기술의 장기적인 성장 전망을 강조했습니다. 엔비디아는 또한 개발 비용과 에너지 사용을 크게 줄일 것으로 예상되는 실시간 컴퓨터 지원 엔지니어링 디지털 트윈을 위한 청사진을 소개했습니다.
또한 엔비디아는 SoftBank Corp.와 협력하여 세계 최초의 인공지능과 5G 통신 네트워크를 결합한 인공지능 무선 접속망(AI-RAN)을 출시했습니다. 뱅크오브아메리카, Rosenblatt Securities, 모건 스탠리와 같은 분석 회사들은 엔비디아의 견고한 포지셔닝과 Blackwell 제품 라인의 잠재력을 강조하며 엔비디아 주식에 대한 긍정적인 입장을 재확인했습니다.
분석가들은 엔비디아의 FQ3와 FQ4 매출이 각각 332억 달러와 370억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. HSBC는 엔비디아의 3분기 매출이 경영진의 가이던스와 컨센서스 추정치를 모두 상회하여 353억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 시장 위치와 재무 성과는 Loop Capital의 낙관적인 전망과 밀접하게 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 엔비디아는 반도체 산업에서의 지배력을 반영하는 3.6조 달러의 엄청난 시가총액을 자랑합니다. 회사의 매출 성장은 특히 인상적인데, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69% 증가했으며, 2025년 2분기에는 122.4%의 분기 성장률을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 엔비디아의 강력한 수요 궤도에 대한 Loop Capital의 견해를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 13년 연속 배당금을 지급해 왔으며, 이는 재무 안정성을 나타냅니다. 또한 엔비디아는 적절한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 의무를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어, 500억 달러 규모의 대규모 자사주 매입 프로그램을 발표할 수 있는 능력과 일치합니다.
68.07의 P/E 비율과 같은 주식의 가치 평가 지표는 투자자들이 Loop Capital의 낙관적인 목표가와 일치하는 높은 성장 기대치를 반영하고 있음을 시사합니다. 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 75.98%의 인상적인 총이익률은 AI 칩 시장에서의 운영 효율성과 가격 결정력을 강조합니다.
엔비디아의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공하는 23개의 추가 InvestingPro 팁에 접근할 수 있습니다.
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