화요일, H.C. Wainwright는 Atai Life Sciences N.V (NASDAQ: ATAI) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 기존 $15.00에서 $10.00로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 11월 13일 발표된 atai의 3분기 재무 보고서에 따른 것으로, 신경학 중심 파이프라인의 진전 상황을 자세히 설명했습니다. 보고서는 여러 임상 시험의 주요 데이터 발표 예정 등 몇 가지 중요한 진전 사항을 강조했습니다.
atai의 비강 내 mebufotenin인 BPL-003은 2025년 2분기에 치료 저항성 우울증(TRD)에 대한 2b상 임상시험의 주요 데이터를 발표할 예정입니다. N,N-dimethyltryptamine (DMT)의 구강 점막 필름 제형이자 완전 자체 소유의 단기 작용 환각제인 VLS-01은 2024년 말까지 2상으로 진행될 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 사회 불안 장애(SAD)를 대상으로 하는 EMP-01도 같은 시기에 2상으로 진행될 예정입니다.
또한, 정맥 주사용 psilocin benzoate인 ELE-101은 6월에 주요 우울 장애(MDD)에 대한 2a상 공개 라벨 시험에서 투약을 시작했으며, 결과는 2024년 4분기에 발표될 예정입니다. 조현병 관련 인지 장애(CIAS)를 목표로 하는 화합물인 RL-007은 2025년 중반까지 2b상 데이터를 확보할 것으로 예상됩니다.
Atai의 주가 목표가 $10로 하향 조정된 주된 이유는 COMPASS Pathways (CMPS)의 평가액이 $120에서 $60로 낮아졌기 때문입니다. atai의 COMPASS Pathways에 대한 지분율이 2024년 2분기 기준 15.5%에서 10.1%로 감소했습니다. 또한 H.C. Wainwright 모델에서 GRX-917(deuterated etifoxine)을 제외한 것도 조정된 주가 목표에 영향을 미쳤습니다.
H.C. Wainwright는 GRX-917의 임상 개발 경로가 더 명확해지면 재평가할 것이라고 밝혔습니다. 주가 목표가 낮아졌음에도 불구하고, 강력한 상승 잠재력으로 인해 H.C. Wainwright는 atai Life Sciences에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
최근 다른 소식으로는, ATAI Life Sciences가 IntelGenx Corp.의 인수를 완료하여 제약 시장에서의 역량을 강화했습니다. 이 거래에서 ATAI Life Sciences는 ATAI의 주식이나 현금 교환 없이 IntelGenx의 주식과 교환하여 선순위 담보 부채를 상환했습니다. 이번 인수로 ATAI의 포트폴리오에 IntelGenx의 개발 후보 물질인 VLS-01이 추가되어 ATAI의 제품 라인업 확대 노력이 더욱 강화되었습니다.
또한, ATAI Life Sciences는 우울증 치료제 VLS-01의 1b상 임상시험에서 긍정적인 결과를 보고했으며, 2024년 말까지 2상 연구를 시작할 계획입니다. 회사는 또한 현재의 대출 계약을 수정하여 추가로 $5백만의 자금을 확보했습니다.
TD Cowen과 Jefferies의 애널리스트들은 ATAI Life Sciences에 대한 매수 등급을 유지했습니다. ATAI의 감독 이사회에도 변화가 있어 Jason Camm이 사임하고 Dr. Scott Braunstein와 Dr. Laurent Fischer가 합류했습니다.
이는 ATAI Life Sciences의 최근 발전 사항 중 일부로, 회사는 임상 시험과 재무 전략에서 지속적으로 중요한 진전을 이루고 있습니다. 회사의 지속적인 노력과 전략적 움직임은 생명공학 및 정신 건강 분야의 투자자와 이해관계자들의 주목을 받고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
H.C. Wainwright의 분석을 보완하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터는 atai Life Sciences N.V의 재무 상태와 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, InvestingPro 팁은 ATAI가 "지난 주 상당한 수익률"과 "지난 달 강력한 수익률"을 보였다고 강조하며, 각각 14.38%와 30.47%의 주가 총수익률을 기록했습니다. 이러한 최근의 긍정적인 모멘텀은 H.C. Wainwright의 매수 등급 유지와 일치합니다.
그러나 투자자들은 ATAI가 "현금을 빠르게 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"는 점에 주목해야 합니다. 이는 회사의 임상 시험 진행 상황과 잠재적인 미래 수익원의 중요성을 강조합니다. 회사의 시가총액은 $280.22백만으로, 현재 시장이 평가하는 파이프라인과 자산 가치를 반영하고 있습니다.
InvestingPro 팁은 또한 ATAI가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있으며" "유동 자산이 단기 부채를 초과한다"고 지적하여, 지속적인 연구 개발 노력을 지원할 수 있는 비교적 안정적인 재무 상태를 시사합니다. 이러한 요소들은 회사가 임상 시험을 진행함에 따라 투자자들에게 어느 정도 안심을 줄 수 있습니다.
ATAI의 재무 건전성과 시장 전망에 대해 더 깊이 있게 살펴보고 싶은 분들을 위해 InvestingPro는 11개의 추가 팁을 제공하여 생명공학 분야에서 회사의 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.
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