Stephens는 화요일 BellRing Brands (NYSE:BRBR)의 2024 회계연도 4분기 실적 발표 이후 동사의 주식에 대해 Equal Weight 등급을 재확인하며 주가 목표를 $61.00로 유지했습니다. BellRing Brands는 예상을 뛰어넘는 매출을 기록했으며, Stephens가 예상한 $545.4 million과 시장 컨센서스 $545.0 million을 상회하는 $555.8 million의 매출을 달성했습니다.
회사의 조정 EBITDA 또한 $116.5 million으로, Stephens의 예상치 $114.2 million과 컨센서스 $113.1 million을 상회했습니다.
BellRing Brands의 조정 주당순이익(EPS)은 $0.51로 보고되었는데, 이는 Stephens의 예상치 $0.53보다는 약간 낮았지만 컨센서스 예상치 $0.50을 상회했습니다. 회사의 실적은 특히 클럽 스토어에서 인기가 회복된 Premier 쉐이크에 대한 강력한 소비자 수요에 힘입어 두드러졌습니다.
소매업체 재고가 건전한 수준에 도달했으며, 이는 회사 제품의 매장 내 진열 개선에 기여했습니다.
BellRing Brands는 주로 유기적 성장과 유통망 확대로 인한 판매량 증가를 통해 ready-to-drink (RTD) 쉐이크 부문에서 성장을 경험했습니다. 회사의 Premier Protein 파우더 또한 4분기에 43% 증가하는 등 상당한 소비 성장을 보였으며, 가구 침투율에서 기록적인 수치를 달성했습니다.
Stephens는 BellRing Brands가 원자재 비용 하락에 힘입어 예상보다 나은 마진을 보고했다고 언급했습니다. 회사의 재무 성과와 향후 전망에 대한 추가 세부 사항은 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 논의될 것으로 예상됩니다. Stephens는 실적 보고 이후 BellRing Brands에 대한 추정치와 주가 목표가 현재 검토 중이라고 밝혔습니다.
최근 다른 소식으로는, Truist Securities와 Citi의 애널리스트들이 BellRing Brands에 주목하며 회사의 주가 목표를 조정했습니다. Truist Securities는 Hold 등급을 유지하면서 목표가를 $60로 상향 조정했고, Citi는 Buy 등급을 유지하며 목표가를 $72로 상향 조정했습니다.
이러한 조정은 BellRing Brands의 변동성 기간 이후 이루어졌으며, 매출 성장이 회사의 2024 회계연도 전망을 상회하면서 3분기 실적 발표 이후 주가가 25% 상승했습니다.
BellRing Brands는 2024 회계연도 4분기 실적을 11월에 발표할 때 2025 회계연도 가이던스를 발표할 예정이며, 매출 성장이 10-12% 증가할 것으로 예상됩니다. 회사의 Premier Protein 브랜드는 시장 성숙기에 근접함에도 불구하고 강력한 성장세를 유지하며 견고한 실적을 보이고 있습니다. 그러나 Truist Securities는 브랜드의 새로운 시장과 인구 통계로의 확장 가능성에 대해 우려를 표명했습니다.
Citi 애널리스트들은 BellRing Brands에 대해 Buy 등급을 유지하고 있으며, 이는 회사의 매출 성장 전망이 2025년까지 장기 알고리즘의 상위 범위인 10-12%에 도달할 것으로 예상되기 때문입니다. 또한 강력한 매출 실적과 유리한 비용 환경으로 인해 BellRing Brands가 주당 순이익 예상치를 초과할 가능성이 있다고 예상합니다.
BellRing Brands는 2024 회계연도 3분기에 상당한 매출 성장을 보고했으며, 이는 주로 Premier Protein 브랜드에 의해 주도되었습니다. 회사는 또한 $74 million에 해당하는 130만 주를 자사주 매입했으며, $216 million의 자사주 매입 권한을 보유하고 있습니다. 2025 회계연도를 앞두고 BellRing Brands는 강력한 매출 성장을 예상하면서도 인플레이션과 마케팅 비용 증가의 잠재적 영향에 대해 주의를 표명하고 있습니다.
InvestingPro Insights
BellRing Brands (NYSE:BRBR)의 2024 회계연도 4분기 강력한 실적은 최근의 시장 지표와 애널리스트들의 관점에 반영되어 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024 회계연도 3분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 21.58%로 실적 보고서에서 언급된 Premier 쉐이크에 대한 강력한 수요와 일치합니다. 이러한 성장은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro Tip으로 더욱 뒷받침됩니다.
회사의 재무 건전성은 양호해 보이며, InvestingPro Tip에 따르면 유동자산이 단기 부채를 초과한다고 언급하여 강력한 재무상태를 시사합니다. 이러한 재무적 안정성은 BellRing이 제품에 대한 증가하는 수요를 활용하고 유통을 확대할 수 있는 능력에 기여할 수 있습니다.
BellRing의 주가 실적은 특히 주목할 만하며, 최신 데이터 기준으로 1년 주가 총수익률이 61.82%입니다. 현재 주가는 52주 최고치의 99.93%에 거래되고 있습니다. 이러한 강력한 시장 실적은 회사의 예상을 뛰어넘는 실적 결과와 긍정적인 전망과 일치합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 BellRing Brands에 대한 17개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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