화요일, RBC Capital은 AdaptHealth Corp (NASDAQ:AHCO) 주식에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $13.00에서 $11.00로 낮추면서도 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 회사의 분기 실적과 향후 전망에 대한 최근 평가 이후에 이루어졌습니다.
이 회사의 논평은 당뇨병 부문의 문제를 해결하기 위한 경영진의 노력이 긍정적이었다고 강조했습니다. 그러나 이 특정 사업 영역의 회복 궤도에 대한 지속적인 불확실성도 언급했습니다. 이러한 불확실성으로 인해 RBC Capital은 2025년 추정치를 바탕으로 주가 목표를 재조정하게 되었습니다.
AdaptHealth의 리더십은 당뇨병 사업이 직면한 과제를 해결하기 위해 적극적으로 노력해 왔습니다. 분석가는 이러한 과제에 대한 회사의 대응과 성과 개선을 위해 취한 전략적 조치를 인정했습니다. 주가 목표가 하향 조정되었음에도 불구하고, 아웃퍼폼 등급을 유지한 것으로 보아 회사의 전망은 여전히 낙관적입니다.
분석가의 성명은 분기 실적을 처음 논의한 11월 5일의 Quick Take 노트에 추가적인 맥락을 제공했습니다. 이번 업데이트는 투자자들에게 RBC Capital의 AdaptHealth 가치 평가에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다.
AdaptHealth의 투자자와 이해관계자들은 특히 당뇨병 사업 부문에서 회사의 진전 상황을 면밀히 모니터링하여 경영진의 전략 효과와 회사의 재무 건전성 및 주가 실적에 미칠 잠재적 영향을 평가할 것으로 보입니다.
다른 최근 소식으로, AdaptHealth Corp.는 당뇨병 부문의 운영상 어려움에도 불구하고 2024년 3분기 순수익이 $805.9 million로 증가했다고 보고했습니다. 회사의 수면 및 호흡기 수익은 성장을 보였지만 당뇨병 수익은 감소했습니다. 조정 EBITDA는 $164.3 million로 보고되었으며 마진은 20.4%였고, 잉여현금흐름은 목표를 초과했습니다.
Truist Securities는 AdaptHealth의 주가 목표를 $13.00에서 $12.00로 수정하면서 매수 등급을 유지했고, 2024년부터 2026년까지의 조정 EBITDA 전망을 조정했습니다. AdaptHealth는 $950 million의 선순위 담보 신용 한도를 확보했고 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
그러나 회사는 당뇨병 부문의 지속적인 과제를 반영하여 2024년 수익 중간값을 $45 million 낮추고 EBITDA 중간값을 $15 million 낮추어 조정했습니다. 회사는 운영 개선, 부채 감소, 서비스 라인 전반에 걸친 성장 기회에 계속 전념하고 있습니다. 이상이 AdaptHealth의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 RBC Capital의 AdaptHealth Corp (NASDAQ:AHCO) 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 주가 목표가 낮아졌음에도 불구하고, 회사의 재무 상태는 몇 가지 유망한 징후를 보여줍니다. AdaptHealth의 2023년 3분기 기준 최근 12개월 매출은 $3.26 billion이며, 같은 기간 매출 성장률은 4.49%입니다. 회사의 EBITDA 성장률 13.93%는 운영 효율성이 개선되고 있음을 나타내며, 이는 당뇨병 부문의 과제를 해결하기 위한 경영진의 노력과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 AdaptHealth의 평가가 강력한 잉여현금흐름 수익률을 암시한다고 강조하며, 이는 회사가 현금 창출 능력에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 RBC Capital이 아웃퍼폼 등급을 유지한 근거가 될 수 있습니다. 또한, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 단기적 불확실성에도 불구하고 분석가의 낙관적인 전망에 기여할 수 있습니다.
그러나 투자자들은 지난 주 주가가 크게 하락하여 1주일 주가 총수익률이 -10.48%를 기록했다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 최근의 변동성은 회사의 사업 과제 해결 진행 상황을 모니터링하는 것의 중요성을 강조합니다.
더 종합적인 분석을 위해 InvestingPro는 AdaptHealth에 대한 8개의 추가 팁을 제공하여 투자자들이 회사의 재무 건전성과 시장 위치를 더 깊이 이해할 수 있도록 돕습니다.
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