화요일, 제퍼리스의 한 애널리스트가 Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM)의 목표 주가를 $75.00에서 $77.00로 상향 조정했습니다. 이 회사의 3분기 실적 발표 이후, 해당 증권사는 이 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
Trip.com은 3분기 총 매출이 전년 대비 16% 증가한 159억 위안을 기록했다고 보고했으며, 이는 시장 전망과 제퍼리스의 예상치를 약간 상회하는 수준이었습니다. 총 매출의 43%를 차지하는 숙박 수입은 전년 대비 22% 증가한 68억 위안으로 예상과 일치했습니다. 총 매출의 36%를 차지하는 교통 수입은 전년 대비 5% 증가한 57억 위안으로 예상을 초과했습니다.
실적 보고서에 따르면, 총 매출의 10%를 차지하는 패키지 여행 수입은 17% 증가한 16억 위안을 기록했으며, 기업 출장 수입은 전년 대비 11% 증가한 6억 5600만 위안을 기록했습니다. 기타 수입은 전년 대비 41%의 큰 폭 증가를 보이며 12억 위안에 달했습니다.
수익성 측면에서, Trip.com의 총 이익은 전년 대비 16% 증가한 131억 위안을 기록했으며, 이는 제퍼리스의 예상치를 상회하는 수준이었습니다. 주식 기반 보상 비용을 제외한 비GAAP 영업이익은 55억 위안으로, 예상보다 낮은 판매 및 마케팅 비용과 더 높은 총 이익으로 인해 증권사의 예상치를 초과했습니다. 회사의 비GAAP 영업 마진은 34%로, 예상치인 33%를 상회했습니다.
이번 분기 비GAAP 순이익은 59.6억 위안으로 보고되었으며, 이는 47.7억 위안과 54.7억 위안이었던 시장 전망과 제퍼리스의 예상치를 모두 상회하는 수준이었습니다. 애널리스트는 Trip.com의 강력한 실행력과 투자 수익 중심의 지출 접근 방식, 그리고 특히 아시아-태평양 지역에서의 여행 산업에 대한 긍정적인 전망을 강조했습니다.
다른 최근 소식으로는, 텐센트 뮤직 엔터테인먼트가 Bernstein으로부터 아웃퍼폼 등급을 받았으며, 이 회사는 26%의 상승 여력이 있다고 예측했습니다.
이 증권사는 향후 몇 년간 구독자 수와 사용자당 평균 수익(ARPU)의 꾸준한 증가, 그리고 마진 확대를 예상하고 있습니다. 한편, Trip.com은 여러 애널리스트 보고서의 주목을 받았습니다.
Citi는 강력한 시장 지위를 근거로 Trip.com의 2025년과 2026년 수익 전망을 상향 조정하고 새로운 목표 주가를 $72로 설정했습니다. 반면 TD Cowen은 더 보수적인 전망에도 불구하고 매수 등급을 유지하면서 Trip.com의 목표 주가를 $56로 하향 조정했습니다. Benchmark 또한 Trip.com에 대한 매수 등급을 유지하며 목표 주가를 $72로 유지했습니다.
이러한 최근 동향은 Trip.com의 2분기 매출이 전년 대비 14% 증가했다는 보고서 발표 이후에 나온 것입니다. 관련 소식으로, 중국은 미국의 대만 무기 판매에 대응하여 Sierra Nevada Corporation과 Stick Rudder Enterprises LLC를 포함한 9개 미국 기업의 자산을 동결했습니다.
InvestingPro 인사이트
애널리스트 보고서에서 강조된 Trip.com Group Limited의 강력한 재무 성과는 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안의 81.48%라는 인상적인 총 이익률은 기사에서 언급된 총 이익의 전년 대비 16% 증가와 일치합니다. 이 지표는 Trip.com이 매출 성장과 함께 수익성을 유지할 수 있는 능력을 강조합니다.
또한, InvestingPro 팁은 Trip.com이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, PEG 비율이 0.17임을 보여줍니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 이는 애널리스트가 목표 주가를 상향 조정한 이유를 설명할 수 있습니다.
회사의 강력한 재무 상태는 Trip.com이 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다는 또 다른 InvestingPro 팁으로 더욱 강조됩니다. 이러한 재무적 안정성은 회사가 향후 성장과 잠재적인 시장 도전에 잘 대비할 수 있는 위치에 있음을 보여줍니다.
더 포괄적인 인사이트를 찾는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Trip.com Group Limited에 대한 10개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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