JP모건, 포티넷 주식에 대해 다가오는 리프레시 사이클에도 불구하고 신중한 입장 유지

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 11- 19- 오후 08:19
FTNT
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화요일, JP모건은 포티넷(NASDAQ:FTNT) 주식에 대한 전망을 업데이트하며, 목표가를 기존 $84.00에서 $99.00로 상향 조정했지만, 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 포티넷이 뉴욕에서 개최한 애널리스트 데이에서 성장 전략과 중기 재무 모델을 발표한 후 이루어졌습니다.

회사 발표에 따르면 방화벽의 리프레시 사이클이 예상되며, 2026년까지 포티넷 설치 기반의 약 25%가 서비스 종료(EOS)를 맞이하고, 2027년에는 상당수가 이어질 것으로 전망됩니다. 이는 JP모건의 다가오는 리프레시 사이클에 대한 기대를 강화했습니다.

포티넷은 또한 Secure Networking, SASE(Secure Access Service Edge), SecOps(Security Operations) 부문의 제품 구성에 대한 인사이트를 제공했습니다. 이 분야들이 견실한 성장을 보이고 있지만, 애널리스트는 SASE와 SecOps가 특히 경쟁이 치열한 시장이라고 지적했습니다.

포티넷이 새롭게 제시한 중기 목표 모델은 더 높은 통합 매출 성장과 영업 이익률 성과를 목표로 하고 있습니다. 그러나 이 목표는 최근 투자자들과의 상호작용에서 파악된 일부 투자자들의 기대치보다 낮은 것으로 인식되고 있습니다.

JP모건의 수정된 목표가는 다가오는 리프레시 사이클에 대한 더 큰 확신을 반영합니다. 그럼에도 불구하고, 이 회사는 포티넷 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하며, 예상되는 성장이 단기적으로 마진과 잉여현금흐름에 대한 압박으로 상쇄될 수 있다고 예상합니다.

최근 다른 소식으로, 글로벌 사이버보안 솔루션 선도기업인 포티넷은 2024년 3분기에 강력한 실적을 보고했습니다. 총 매출은 13% 증가한 $1.508 billion을 기록했습니다. 이는 83.2%의 기록적인 총 이익률과 36.1%의 영업 이익률을 포함합니다. 회사는 제품 매출이 2% 성장했고, SaaS 솔루션에 대한 강력한 수요로 인해 서비스 매출이 19% 크게 증가했다고 밝혔습니다.

또한, 포티넷은 Janet Napolitano를 이사회에 임명했다고 발표했습니다. Napolitano의 국가 안보 및 공공 정책 분야의 경험은 포티넷의 전략적 이니셔티브와 사이버보안 분야의 협력을 강화할 것으로 기대됩니다.

애널리스트들은 포티넷의 실적에 대해 혼합된 평가를 제공했습니다. Deutsche Bank는 포티넷 주식의 목표가를 $77.00에서 $90.00로 상향 조정하며 보유 등급을 유지했고, CapitalOne은 목표가를 $69.00에서 $84.00로 올리며 동일 비중 등급을 유지했습니다. 반면 Citi는 중립 등급을 재확인하며 포티넷의 업데이트된 매출, 청구액, 영업 이익률 프레임워크에 초점을 맞췄습니다.

이러한 성과에도 불구하고, 포티넷은 대규모 거래의 만기와 4분기 대형 거래의 진전 둔화로 인해 향후 청구액 가이던스에 대해 신중한 입장을 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 회사는 2025년부터 상당한 방화벽 리프레시 사이클이 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 투자자들이 고려해야 할 최근 동향입니다.

InvestingPro 인사이트

포티넷의 최근 애널리스트 데이 발표와 JP모건의 업데이트된 전망은 InvestingPro의 여러 주요 지표 및 인사이트와 일치합니다. 회사의 인상적인 재무 성과는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 $70.42 billion의 시가총액과 $5.71 billion의 강력한 매출로 반영되고 있습니다.

포티넷의 사이버보안 시장에서의 강력한 입지는 79.71%의 인상적인 총 이익률로 뒷받침되며, 이는 회사의 "인상적인 총 이익률"을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 이러한 재무적 강점은 포티넷이 혁신에 투자하고 애널리스트 보고서에서 언급된 예상되는 방화벽 리프레시 사이클을 활용할 수 있게 합니다.

또 다른 InvestingPro 팁은 "35명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했다"고 언급하며, 이는 JP모건의 목표가 상향과 회사의 야심찬 중기 재무 모델과 일치합니다. 그러나 투자자들은 포티넷이 46.05의 P/E 비율로 "높은 수익 배수로 거래되고 있다"는 점을 유의해야 하며, 이는 시장의 미래 성장에 대한 높은 기대를 반영할 수 있습니다.

더 깊이 있는 분석에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 포티넷에 대한 18개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.

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