화요일, Citi는 Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)에 대한 중립 입장을 재확인하며 주가 목표를 $230.00로 유지했습니다. 이 회사는 11월 26일 시장 개장 전 발표 예정인 3분기 실적에서 소폭의 주당순이익(EPS) 초과 달성을 예상하고 있습니다. 예상 EPS는 $2.71로, 컨센서스 추정치인 $2.67을 약간 상회하며, 이는 동일 매장 매출이 3.0% 증가한 것을 반영합니다. 이는 컨센서스가 예상한 2.3% 증가를 상회하는 수치입니다.
Citi의 애널리스트는 최근 분기에 비교적 강한 매출 증가세를 보였음에도 불구하고, 3분기에는 이상 고온 날씨와 허리케인의 영향으로 인해 실적 초과 폭이 줄어들 수 있다고 언급했습니다. 그러나 이러한 요인들은 일시적인 후퇴로 간주됩니다. 경영진은 2024 회계연도 EPS 가이던스를 $13.65에서 $14.00 범위로 상향 조정할 것으로 예상되며, 이는 본질적으로 예상되는 3분기 실적 초과를 반영한 것입니다. 이 업데이트된 가이던스는 4분기 전망이 컨센서스인 $3.51보다 약간 낮음을 시사합니다.
Dick's Sporting Goods는 부유한 고객층과 Hoka 및 On과 같은 인기 브랜드에 대한 향상된 접근성 덕분에 유리한 위치에 있는 것으로 인식됩니다. 또한 이 회사는 Nike의 부활로 인한 주요 수혜자로 여겨집니다. 이러한 이점들은 Dick's Sporting Goods가 2025 회계연도에 예상보다 높은 약 2%의 동일 매장 성장을 달성할 수 있다는 믿음을 뒷받침합니다.
9월 초 2분기 실적 발표 이후 Dick's Sporting Goods의 주가는 15% 하락했습니다. 그러나 현재 주가가 2025 회계연도 주가수익비율(P/E)의 약 13배에 거래되고 있어, Citi는 3분기 실적 발표를 앞두고 매력적인 리스크/보상 비율을 보고 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Dick's Sporting Goods가 여러 애널리스트의 평가와 중요한 회사 발전의 초점이 되었습니다. Baird는 Dick's Sporting Goods에 대한 중립 등급을 재확인하며, 동일 매장 매출 감소와 지출 증가에 대한 우려에도 불구하고 회사가 3분기 기대치를 충족하고 2024년 전체 가이던스를 확인할 수 있을 것이라고 강조했습니다.
이와 유사하게, Loop Capital은 회사에 대해 홀드 등급을 유지하며, 특히 House of Sport 컨셉의 확장을 포함한 Dick's의 장기 확장 전략에 대한 신뢰를 표명했습니다. Truist Securities도 매수 등급을 유지했지만, 2024 회계연도 하반기 비교 불가능 매출 기대치를 소폭 하향 조정하는 등 소매업체에 대한 재무 전망을 약간 조정했습니다.
이러한 애널리스트 리뷰 외에도, Dick's Sporting Goods는 다가오는 홀리데이 시즌을 준비하기 위해 전국 매장에서 약 8,000명의 계절 직원을 고용할 계획을 발표했습니다. 이 채용 계획은 회사의 지속적인 운영 지원 노력과 소매 지점 전반에 걸친 고용 기회 제공을 반영합니다.
소매 트렌드 측면에서, Dick's Sporting Goods를 비롯한 다른 주요 소매업체들은 쇼핑 트렌드에 대한 날씨의 예측 불가능한 영향을 완화하기 위해 고급 날씨 분석을 활용하고 있습니다. 이러한 데이터 통합 접근 방식은 소매업체들이 비즈니스 성과에 대한 통제력을 보여주고 날씨를 부진한 실적의 변명으로 사용하는 것을 피하려는 노력에 따라 점점 더 중요해지고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS)에 대한 Citi의 전망을 뒷받침합니다. 회사의 지난 12개월 P/E 비율 14.22와 조정 P/E 비율 13.61은 Citi의 가치 평가와 거의 일치합니다. 이 비교적 낮은 P/E 비율과 0.68의 PEG 비율을 고려하면 DKS가 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 DKS가 14년 연속 배당금을 유지해왔으며, 현재 배당 수익률이 2.19%임을 강조합니다. 이러한 일관된 배당 이력과 10%의 배당 성장률은 소득 중심 투자자들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사의 강력한 재무 상태는 현금 흐름으로 이자 지급을 충당할 수 있는 능력과 적정 수준의 부채로 운영되고 있다는 점에서 명확히 드러납니다.
지난 1년간 73.61%의 가격 총수익률은 기사에서 언급된 2분기 실적 발표 이후 15% 하락에도 불구하고 주식의 최근 실적을 강조합니다. 시가총액 $16.32 billion과 지난 12개월 매출 $13.41 billion으로 DKS는 스포츠 용품 소매 부문에서 계속해서 중요한 역할을 하고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 DKS에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.