화요일, Piper Sandler는 Apollo Global Management (NYSE:APO) 주식에 대한 커버리지를 개시하며 비중확대 의견과 함께 목표가 $188.00을 제시했습니다. 이 회사는 Apollo가 시장에 영향을 미칠 것으로 예상되는 여러 주요 장기 트렌드의 최전선에 전략적으로 위치해 있다고 강조했습니다.
Piper Sandler에 따르면, Apollo Global Management는 베이비붐 세대의 노령화에 맞춘 제품과 서비스를 제공함으로써 확장되는 총 주소 지정 가능 시장(TAM)의 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 흔히 "실버 쓰나미"라고 불리는 이 인구통계학적 변화는 금융 부문에 상당한 성장 기회를 제공합니다.
또한 이 회사는 Apollo가 투자 환경의 변화에 대응하고 있다고 지적했습니다. 특히 사모 및 공개 시장에서 안전하거나 위험한 투자에 대한 인식이 변화하고 있습니다. Apollo의 우수한 자산 및 부채 발생을 통한 금융 서비스 재정의 접근 방식이 주요 강점으로 언급되었습니다.
Piper Sandler는 Apollo Global Management의 S&P 500 지수 편입 가능성이 단기적으로 주가 상승의 촉매제 역할을 할 수 있다고 믿습니다. 이러한 기대는 최근 Apollo의 투자자의 날에서 설정한 야심찬 성장 목표로 더욱 강화되었습니다. 이 회사는 2029년까지 수수료 관련 수익(FRE)을 20%, 스프레드 관련 수익(SRE)을 10% 증가시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
Piper Sandler의 애널리스트는 이러한 목표가 2029년까지 FRE/SRE 비율을 50%/50%로 조정할 가능성이 있다고 언급했습니다. 이는 2023년 기준 약 36%/64%에서 큰 변화입니다. 이러한 예상 재조정은 향후 Apollo의 밸류에이션 멀티플을 지지할 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로, Apollo Global Management는 여러 금융 회사로부터 긍정적인 주목을 받았습니다. KBW는 더 높은 수수료 관련 수익(FRE), 전략 및 리스크 수익(SRE), 그리고 주요 투자 수익(PII)을 주요 요인으로 언급하며 투자 회사의 목표가를 $168로 상향 조정했습니다. BMO Capital 또한 Apollo의 목표가를 $157로 인상했으며, 회사의 2029년 재무 목표 달성을 향한 진전을 강조했습니다. TD Cowen은 Apollo의 목표가를 $178로 상향 조정했으며, 이는 회사의 미래 수익 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
Evercore ISI는 Apollo 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 투자 회사의 목표가를 $174로 인상했으며, Apollo의 독특한 자산 관리 접근 방식을 강조했습니다. Deutsche Bank는 매수 등급을 유지하며, Apollo의 3분기 기록적인 $62 billion 규모의 대출 실행과 견고한 수수료 관련 수익(FRE) 결과를 강조했습니다.
이러한 최근 발전은 Apollo의 강력한 3분기 실적을 따릅니다. 3분기에는 기록적인 $531 million의 FRE, 강력한 $856 million의 스프레드 관련 수익(SRE), 그리고 $1.1 billion의 조정 순이익을 기록했습니다. Apollo의 은퇴 서비스와 Principal Warranty and Collateral에서의 확장 기회에 대한 집중, 그리고 뛰어난 대출 실행 플랫폼은 회사의 성장 잠재력을 강조합니다. 회사는 2029년까지 FRE와 SRE 모두 $10 billion에 도달하고, 조정 순이익을 주당 $15로 두 배 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Piper Sandler가 강조한 Apollo Global Management의 강력한 시장 지위는 최근 InvestingPro 데이터에 의해 더욱 지지됩니다. 회사의 시가총액은 인상적인 $92.97 billion으로, 금융 서비스 산업에서의 중요한 존재감을 보여줍니다. 이는 Apollo가 "금융 서비스 산업의 주요 플레이어"라는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
기사에서 설명한 회사의 성장 잠재력은 매력적인 밸류에이션 지표에 반영되어 있습니다. Apollo의 조정 P/E 비율 14.93과 매우 낮은 PEG 비율 0.18은 주식이 수익 성장 전망에 비해 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 Apollo가 "단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
더욱이, Apollo의 재무 성과는 강력했습니다. 지난 12개월 동안 22.97%의 매출 성장과 인상적인 285.13%의 분기별 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 강력한 성과는 투자자들에게 상당한 수익으로 이어졌으며, 주가는 지난 1년 동안 92.03%의 총 수익률을 보였고 현재 52주 최고가의 97.42%에서 거래되고 있습니다. 이러한 지표들은 Apollo의 "지난 해 높은 수익률"과 "52주 최고가 근처에서 거래 중"이라는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
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