화요일, 시티는 노드스트롬(NYSE:JWN) 주식에 대한 전망을 업데이트하며 목표가를 $22.00에서 $23.00로 상향 조정했고, 중립 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 분석가가 3분기 주당순이익(EPS)이 시장 전망치를 상회할 것으로 예상함에 따른 것입니다.
시티는 EPS를 $0.24로 전망하고 있으며, 이는 시장 전망치 $0.22를 상회하는 수치입니다. 이는 매출이 시장 예상 0.9% 대비 3.0% 증가할 것으로 전망되기 때문입니다.
분석가는 노드스트롬이 분기별 가이던스를 제공하지 않았지만, Placer의 방문객 트렌드 데이터에 따르면 2024년 3분기 노드스트롬 정규 매장 방문이 2분기의 0.4% 증가에서 크게 상승한 4.1% 증가를 보였다고 언급했습니다. 이는 2분기에 긍정적인 영향을 미치고 3분기에는 잠재적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있는 기념 세일의 타이밍에도 불구한 결과입니다.
시티는 노드스트롬 경영진이 2024년 연간 EPS 가이던스를 기존의 $1.75에서 $2.05에서 $1.85에서 $2.05로 상향 조정할 것으로 예상하며, 이는 시장 전망치 $1.92를 상회하는 수준입니다.
분석가는 현재 주가와 비슷한 $23의 보류 중인 입찰가와 오퍼 자금 조달에 필요한 외부 자금이 단 $2.5억에 불과하다는 점을 고려할 때, 거래 성사 가능성이 평소보다 높다고 판단하고 있습니다.
보류 중인 입찰가가 주가에 대한 일정 수준의 하방 보호를 제공하고 있어, 시티는 실적 발표를 앞두고 리스크/보상 균형이 중립적이라고 보고 있습니다. 이번 업데이트는 시티가 현재 오퍼를 단기적으로 노드스트롬 주가의 안정화 요인으로 보고 있음을 시사합니다.
최근 다른 소식으로는, 노드스트롬이 주목할 만한 발전의 중심에 있었습니다. 회사의 2분기 매출은 3.2% 증가했으며, 주당순이익(EPS)은 $0.96을 기록해 분석가들의 예상치인 $0.71을 상회했습니다. 이러한 긍정적인 실적은 155 베이시스 포인트 상승한 36.6%의 개선된 매출총이익률과 강력한 정상가 판매에 기인합니다.
동시에, 노드스트롬 가문과 Liverpool은 주당 $23에 회사를 비공개로 인수하는 제안을 했으며, 이는 잠재적으로 회사의 소유 구조를 재편할 수 있는 움직임입니다. 이 제안은 현재 독립 이사들로 구성된 특별 위원회에서 검토 중입니다. TD Cowen의 분석가들은 노드스트롬에 대해 보유 등급을 유지했고, KeyBanc Capital Markets는 비중확대 등급을 유지했습니다.
또한, 노드스트롬의 Rack 브랜드가 회사 성장에 크게 기여하고 있으며, 연말까지 12개의 Rack 매장을 추가로 오픈할 계획입니다. 이는 노드스트롬과 관련된 최근 동향으로, 투자자들에게 시장에서의 회사 입지에 대한 최신 관점을 제공합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터가 보여주는 노드스트롬의 재무 상황은 시티의 낙관적인 전망과 일치합니다. 회사의 P/E 비율 12.79는 상대적으로 매력적인 가치평가를 시사하며, 이는 상향된 목표가를 뒷받침할 수 있습니다. 또한, 2025년 2분기 기준 최근 12개월 동안 노드스트롬의 매출은 $14.97 billion으로 견고한 재무 기반을 나타내며, 같은 기간 동안 1.02%의 완만한 매출 성장을 보였습니다.
InvestingPro 팁은 노드스트롬의 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되어 시티의 시장 전망치를 상회하는 EPS 전망을 뒷받침합니다. 지난 12개월 동안의 회사 수익성은 이러한 긍정적인 전망을 더욱 강화합니다. 흥미롭게도, 53.92%의 높은 주가 총수익률을 보인 지난해 주식 실적은 분석가의 상향된 입장과 일치하는 투자자 신뢰 증가를 반영합니다.
노드스트롬의 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더욱 포괄적인 분석을 제공합니다.
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