화요일, Berenberg는 NASDAQ:MRNA에서 거래되는 모더나에 대해 보유(Hold) 등급과 $42.00의 목표가로 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 생명공학 기업의 중기 재무 목표 달성 능력에 대한 우려를 언급했습니다.
분석가는 모더나가 수지균형 상태에 도달하는 데 잠재적 어려움에 직면할 수 있다고 지적했으며, 이는 호흡기 백신 프랜차이즈 내의 상업적 도전과 연구 개발(R&D)에 대한 높은 수준의 지출 때문이라고 설명했습니다.
이 회사는 모더나의 재무 상황을 경쟁사인 바이오앤테크와 불리하게 비교했으며, 모더나의 더 높은 소진율과 약한 대차대조표를 지적하며 이로 인해 상업적 차질에 더 취약할 수 있다고 언급했습니다.
Berenberg의 전망은 또한 계속되는 낮은 백신 접종률을 예상하고 있으며, 이는 최근 당선된 트럼프 대통령의 영향을 받을 수 있습니다. 회사는 이로 인해 모더나의 운영에 추가적인 위험과 불확실성이 도입될 수 있다고 제안합니다.
모더나의 개인화된 암 백신의 긍정적인 결과를 인정함에도 불구하고, Berenberg는 회사의 단기 전망에 대해 신중한 태도를 유지합니다. 회사는 모더나 플랫폼의 강점을 인정하면서도, 회사가 주식 성과에 영향을 미칠 가능성이 있는 지속적인 도전에 직면할 것으로 예상합니다.
분석가의 논평은 회사의 미래에 대한 신중한 입장을 반영하며, 모더나의 단기 및 중기 전망에 대한 추가적인 하향 조정 가능성을 예상합니다. Berenberg의 보유 등급으로 커버리지를 시작한 것은 주식에 대한 중립적인 입장을 나타내며, 투자자들에게 현재 보유량을 유지하면서 추가 매수나 기존 주식 매도를 하지 말 것을 조언합니다.
다른 최근 뉴스에서, 모더나는 여러 중요한 발전의 대상이 되었습니다. Piper Sandler는 현재 시장 압력에도 불구하고 Overweight 등급을 유지하면서 모더나의 목표가를 $69로 낮췄습니다. 이어서 TD Cowen도 목표가를 $55로 하향 조정했지만, 보유 등급을 유지했습니다.
이러한 조정에도 불구하고, 두 회사 모두 모더나의 미래에 잠재력을 보고 있으며, 특히 2024년에 $30억에서 $35억의 예상 수익을 고려할 때 그렇습니다.
모더나는 또한 2028년까지 8개의 새로운 백신을 출시할 계획을 발표했으며, Piper Sandler는 이로 인해 2025년 예상 저점 이후 매출이 증가할 것으로 예상합니다. 한편, 모더나의 mRESVIA 백신은 캐나다에서 승인을 받아 회사의 또 다른 중요한 이정표를 기록했습니다.
이러한 최근 발전에 더해, 모더나의 2024년 3분기 재무 실적은 $19억의 매출과 $1300만의 순이익을 보고했습니다.
회사의 재무 전망은 여전히 강세를 보이며, $4억에 Norwood 캠퍼스를 구매할 계획과 향후 몇 년 동안 여러 백신 승인을 기대하고 있습니다. 이러한 최근 발전은 모더나의 지속적인 진전과 성장 잠재력을 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 모더나(NASDAQ:MRNA)에 대한 Berenberg의 신중한 입장과 일치합니다. 회사의 재무 지표는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 44.29%의 매출 감소와 같은 기간 동안 $14억의 마이너스 총이익을 기록하는 등 상당한 도전을 보여줍니다. 이러한 수치는 모더나의 중기 재무 목표 달성 능력에 대한 Berenberg의 우려를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 모더나가 "현금을 빠르게 소진하고 있다"와 "낮은 총이익률로 어려움을 겪고 있다"고 강조하며, 이는 분석가의 바이오앤테크와의 비교와 모더나의 높은 소진율에 대한 우려를 뒷받침합니다. 주식의 최근 실적도 이러한 도전을 반영하며, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 3개월 동안 56.08%의 가격 하락을 보였습니다.
이러한 역풍에도 불구하고, 모더나가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"와 "유동자산이 단기 의무를 초과한다"는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사가 현재의 도전을 헤쳐나가는 데 일정 수준의 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
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