월요일, 로젠블랫 증권은 엔비디아 코퍼레이션(NASDAQ:NVDA)에 대한 확신을 재확인하며 매수 등급과 200달러의 목표가를 유지했습니다. 로젠블랫은 11월 20일 수요일 시장 마감 후 예정된 엔비디아의 실적 발표가 긍정적일 것으로 예상하고 있습니다.
10월에 종료되는 엔비디아의 3분기 실적에 대해, 매출은 컨센서스 331억 달러 대비 325억 달러, 비갭 주당순이익(EPS)은 컨센서스 0.71달러 대비 0.73달러로 소폭 상회할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 1월 분기에 대한 전망도 낙관적이며, 매출은 컨센서스 370억 달러 대비 340억 달러, 비갭 EPS는 컨센서스 0.77달러 대비 0.72달러로 예상됩니다.
분석가는 엔비디아 주식이 2025년 상반기에 실현될 것으로 예상되는 단기적 변곡점에 대한 과도하게 낙관적인 기대로 인해 약간의 리스크를 안고 있다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고, 로젠블랫은 2025년 엔비디아의 전반적인 상황을 긍정적으로 보고 있습니다. 현재의 Hopper 아키텍처에서 약간 지연된 Blackwell 램프로의 예상되는 제품 전환이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
분석에 따르면 엔비디아의 로드맵은 하드웨어와 소프트웨어를 포함한 컴퓨팅 리소스의 수직적 제공에 초점을 맞추고 NIC와 스위치 같은 인터커넥트 부착 제품의 확장을 통해 점점 더 가치 있어지고 있습니다. 이러한 접근 방식은 데이터 센터 부문에서 엔비디아의 완전한 클라우드 서비스 제공업체 제공을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
로젠블랫의 200달러 목표가는 엔비디아의 2027 회계연도 예상 주당순이익에 대해 약 44배의 예상 주가수익비율을 기반으로 합니다. 로젠블랫의 전망은 여전히 긍정적이며, AMD와 Broadcom, 마벨 테크놀로지와 같은 ASIC 가속기 회사들의 경쟁에도 불구하고 엔비디아가 시장을 능가할 잠재력을 강조하고 있습니다.
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