월요일, Morgan Stanley는 엔비디아 코퍼레이션(NASDAQ:NVDA)에 대한 낙관적 입장을 재확인하며 Overweight 등급과 $160.00의 목표가를 유지했습니다. 이 금융기관의 분석에 따르면, 올해 하반기 강력한 실적이 예상됨에도 불구하고 NVIDIA에 대한 단기적 기대는 보수적으로 유지되어야 한다고 합니다.
이러한 견해는 최근 투자자들과의 논의와 업계 피드백을 바탕으로 형성되었으며, 이는 현재 분기가 전환기이며 컨센서스를 약간 상회하는 가이던스를 제시할 것이라는 전망을 지지합니다. 이는 이전 분기의 기대치 미달과는 대조적으로, 현재의 분위기는 거시 경제 환경, 새로운 Blackwell 제품 라인의 공급, 그리고 강력한 AI 지출에 대한 더 큰 자신감을 반영하고 있습니다.
분석가는 NVIDIA의 지난 실적 발표에서 1월 분기에 상당한 Blackwell 매출 기여를 암시했지만, 가이던스는 더 보수적일 수 있다고 언급했습니다. 이는 부분적으로 Blackwell에 대한 기대가 증가함에 따라 Hopper 판매가 약간 감소할 가능성 때문입니다. 이 회사는 NVIDIA 경영진이 언급한 높은 수요가 주로 Blackwell을 지칭하는 것이며, 이는 1월 분기 매출의 20% 미만을 차지할 것으로 예상된다고 설명했습니다.
더 높은 기대치를 가진 세부 사항에 집중하는 투자자들의 일부 반발에도 불구하고, Morgan Stanley의 입장은 예상되는 Blackwell 제품 라인의 강력한 확대에 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사는 1월의 컨센서스에 대한 단기적 상승 여력은 제한적일 수 있지만, 장기적 전망은 Blackwell 확대의 잠재력에 의해 강화된다고 강조합니다.
최근의 다른 소식으로, NVIDIA는 일련의 긍정적인 발전을 보였습니다. Evercore ISI, Jefferies, Oppenheimer, Raymond James, Wedbush Securities의 분석가들은 NVIDIA에 대한 긍정적인 평가를 재확인했으며, 회사 제품에 대한 강력한 수요와 견고한 실적 결과에 대한 기대를 언급했습니다. Evercore ISI는 단기적 위험에 대한 균형 잡힌 시각을 강조하며 NVIDIA의 3분기 실적 발표 전에 주식 매수를 권장했습니다.
Jefferies는 예상되는 Blackwell 확대를 반영하여 추정치를 조정했고, Oppenheimer는 인공지능(AI) 가속기에 대한 지속적인 수요로 인해 긍정적인 전망을 유지했습니다. 한편, Raymond James는 강력한 다가오는 분기를 예상하며 NVIDIA 주식의 목표가를 상향 조정했고, Wedbush Securities는 NVIDIA의 일관된 성과와 AI 부문의 예상 성장을 인용하며 주식의 목표가를 상향 조정했습니다.
SoftBank Corp와의 협력으로, NVIDIA는 세계 최초의 인공지능과 5G 통신 네트워크를 결합한 인공지능 무선 접속 네트워크(AI-RAN)를 출시했습니다. 이 개발은 자율 주행 차량 및 로봇 제어를 포함한 다양한 분야에 잠재적 응용 가능성이 있습니다.
HSBC와 Susquehanna의 분석가들도 NVIDIA의 Hopper 아키텍처, Blackwell 프로세서에 대한 강력한 수요, 그리고 회사의 데이터 센터 부문 성장을 인용하며 목표가를 상향 조정했습니다.
HSBC는 NVIDIA의 3분기 매출이 $35.3 billion에 달할 것으로 예상하며, 이는 경영진의 가이던스와 컨센서스 추정치를 모두 상회하는 수준입니다. 향후 전망으로, HSBC는 2025 회계연도 4분기와 2026 회계연도 1분기의 매출 예측을 각각 $38.0 billion과 $42.7 billion으로 제시했습니다.
반도체 부문에서, Citi와 Redburn-Atlantic 모두 NVIDIA에 '매수' 등급을 부여했으며, 이는 가속 컴퓨팅 분야에서 회사의 전망에 대한 긍정적인 시각을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA의 재무 지표와 시장 성과는 Morgan Stanley의 낙관적 전망과 밀접하게 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, NVIDIA는 지난 12개월 동안 194.69%의 인상적인 매출 성장률을 보였으며, 75.98%의 강력한 총이익률을 기록했습니다. 이러한 수치는 회사의 강력한 시장 지위와 운영 효율성을 강조하며, Morgan Stanley의 Overweight 등급을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 NVIDIA의 강점을 강조하며, 분석가들이 올해 매출 성장을 예상하고 있으며 회사가 인상적인 총이익률을 보유하고 있다고 지적합니다. 이러한 팁들은 Morgan Stanley가 올해 하반기 강력한 실적을 기대하는 것과 일치합니다. 또한, NVIDIA가 52주 최고치에 근접하여 거래되고 있으며 지난 6개월 동안 큰 폭의 가격 상승(InvestingPro 데이터에 따르면 53.55%)을 보인 것은 예상되는 Blackwell 제품 라인과 관련하여 회사의 미래 전망에 대한 시장의 자신감을 반영합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 NVIDIA에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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