월요일, Evercore ISI는 엔비디아 코퍼레이션(NASDAQ:NVDA) 주식에 대해 긍정적인 입장을 재확인하며 Outperform 등급과 $189.00의 목표가를 유지했습니다.
Evercore ISI는 단기적 리스크에 대해 균형 잡힌 시각을 제시하며, 2024년 11월 20일 수요일로 예정된 엔비디아의 3분기 실적 발표 전에 주식 매수를 권장했습니다.
Evercore ISI의 애널리스트는 그들의 전망을 뒷받침하는 몇 가지 긍정적인 지표를 제시했습니다. 여기에는 클라우드 서비스 제공업체들의 가속화된 주문, 대형 기술 기업들의 자본 지출 상승 추세, 그리고 실적 발표 후 엔비디아의 향후 12개월(NTM) 추정치가 상향 조정될 것이라는 기대가 포함됩니다.
반면, 엔비디아에 도전이 될 수 있는 요인들도 있습니다. 애널리스트는 매출 성장 둔화와 함께, 구매자들이 엔비디아의 재무 실적이 예상을 뛰어넘을 뿐만 아니라 상향 조정도 포함할 것이라고 인식하고 있어 회사가 충족해야 할 기대치가 높아질 수 있다고 지적했습니다.
또한, 엔비디아 주가가 연초 대비 S&P 500을 172% 상회하고 지난 한 달간 5% 상회하는 등 강세를 보이고 있어, 이 역시 투자자들의 기대에 영향을 미칠 수 있습니다.
밸류에이션 측면에서 애널리스트는 엔비디아의 주가수익비율(P/E)이 37배인 것을 중립적으로 보고 있으며, 이는 회사의 8년 중간값과 일치한다고 언급했습니다. 당장의 분기를 넘어서, 애널리스트는 투자자들이 2025년 1월 분기 전망과 장기적인 가시성, 특히 엔비디아의 소프트웨어 매출 성장에 큰 관심을 가질 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로는, 엔비디아가 일련의 긍정적인 발전을 보였습니다. Jefferies와 Oppenheimer는 Buy 등급을 재확인하며 목표가를 각각 $185.00와 $175.00로 상향 조정했는데, 이는 회사의 예상되는 강력한 실적 때문입니다. 이는 부분적으로 엔비디아 제품, 특히 Blackwell 제품 생산 확대에 대한 강력한 수요 때문입니다.
HSBC와 Susquehanna의 애널리스트들도 목표가를 상향 조정했는데, 이는 엔비디아의 Hopper 아키텍처, Blackwell 프로세서에 대한 강한 수요와 데이터 센터 부문에서의 회사 성장을 근거로 들었습니다.
HSBC는 엔비디아의 3분기 매출이 $35.3 billion에 달할 것으로 예상하며, 이는 경영진의 가이던스와 시장 전망치를 모두 상회하는 수준입니다. 향후 전망으로, HSBC는 2025 회계연도 4분기와 2026 회계연도 1분기 매출 예상치를 각각 $38.0 billion과 $42.7 billion으로 제시했습니다.
SoftBank Corp와의 협력을 통해 엔비디아는 세계 최초로 인공지능과 5G 통신망을 결합한 인공지능 무선 접속망(AI-RAN)을 출시했습니다. 이 개발은 자율주행 차량과 로봇 제어 등 다양한 분야에 적용 가능성이 있습니다.
마지막으로, 반도체 부문에서 Citi와 Redburn-Atlantic 모두 엔비디아에 'buy' 등급을 부여했는데, 이는 가속 컴퓨팅 분야에서 회사의 전망에 대해 긍정적인 시각을 반영합니다. 이상이 엔비디아를 둘러싼 최근 발전 사항들입니다.
InvestingPro 인사이트
엔비디아의 재무 지표와 시장 성과는 Evercore ISI의 낙관적인 전망과 밀접하게 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2025년 2분기 기준 엔비디아의 지난 12개월 매출 성장률은 194.69%로 예외적인 수준을 보였습니다. 이러한 강력한 성장은 애널리스트의 회사 전망에 대한 긍정적인 입장을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 인상적인 매출총이익률과 반도체 및 반도체 장비 산업에서의 주요 플레이어로서의 지위를 강조합니다. 이러한 요인들은 회사의 강력한 시장 지위에 기여하며, 이는 $3.48 trillion의 높은 시가총액에 반영되어 있습니다.
회사의 주가수익비율(P/E)은 66.01로, 애널리스트가 언급한 37배보다 상당히 높습니다. 이는 투자자들의 기대치가 분석 이후 더욱 상승했음을 나타냅니다. 이는 엔비디아가 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁과 일치하며, 기사에서 언급된 대로 다가오는 실적 발표에 대해 높은 기준을 설정할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 엔비디아에 대한 21개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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