목요일, Susquehanna는 NVIDIA (NASDAQ:NVDA)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 주가 목표치를 160.00달러에서 180.00달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 NVIDIA의 H100/H200 및 Blackwell 제품 초기 단계에 대한 현재 조사를 바탕으로 11월 20일로 예정된 실적 발표에서 강력한 결과를 예상하고 있습니다. Susquehanna는 이러한 제품들이 계획대로 진행될 것으로 예상하지만, 신제품 출시로 인해 마진과 잠재적 희석 수준에 일부 변동성이 생길 수 있음을 인정하고 있습니다.
분석가는 NVIDIA의 성장을 견인하는 주요 요인으로 데이터 센터(DC)와 인공지능(AI) 부문의 지속적인 수요를 지목했습니다. 이러한 수요는 Meta와 Amazon과 같은 주요 하이퍼스케일 기업들의 자본 지출 계획 증가로 더욱 강화되고 있습니다. 또한, xAI가 단 19일 만에 10만 대의 H100 클러스터를 구매했다는 발표에서 알 수 있듯이, 하반기에도 대규모 GPU 구매가 지속될 것으로 예상됩니다.
지난 분기 NVIDIA의 데이터 센터 매출의 50% 이상을 차지한 엔터프라이즈 및 소비자 인터넷 부문의 매출과 함께 국가 AI 이니셔티브는 제품 수요를 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 공급 측면에서 NVIDIA는 개선을 언급했으며, Hopper GPU의 리드 타임 단축과 애프터마켓 가격 하락을 확인하는 보고서들이 있습니다. 이는 공급 상황이 개선되고 있지만, 회사 실적에 미치는 전반적인 영향은 복잡하다는 것을 시사합니다.
다가오는 실적 발표는 NVIDIA의 재무 건전성과 신제품 라인이 회사의 수익성에 미치는 영향에 대해 더 명확한 그림을 제공할 것으로 예상됩니다. 투자자들과 업계 관계자들은 11월 20일에 공개될 세부 사항을 면밀히 살펴보며, 변화하는 시장 수요와 공급망 역학 속에서 회사의 궤적을 평가할 것입니다.
다른 최근 소식으로, Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation과 SoftBank Corp는 세계 최초로 인공지능(AI)과 5G 통신망을 결합한 네트워크를 성공적으로 출시하며 기술 분야에서 큰 진전을 이뤘습니다. AI 기반 5G 네트워크로 알려진 이 인공지능 무선 접속망(AI-RAN)은 AI와 5G 워크로드를 동시에 실행할 수 있습니다. 이 개발은 자율주행 차량 및 로봇 제어를 포함한 다양한 분야에 잠재적 응용 가능성이 있습니다.
관련 소식으로, Amazon Web Services (AWS)는 연구자들에게 1억 1천만 달러 상당의 무료 컴퓨팅 파워를 제공하는 전략적 움직임을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 엔비디아와 다른 기술 대기업들의 제품과 경쟁하는 AWS의 맞춤형 AI 칩인 Trainium의 사용을 촉진하기 위해 설계되었습니다.
반도체 부문에서 Citi 분석가들은 반등을 예측하며 투자하기 좋은 시기일 수 있다고 제안합니다. 이 회사는 Nvidia를 포함한 업계 내 여러 기업에 '매수' 등급을 부여했습니다. 또 다른 반도체 기업인 Texas Instruments는 2024년 3분기 실적 발표에서 42억 달러의 순차적 매출 증가를 보고했습니다.
Redburn-Atlantic은 Nvidia 주식에 대해 '매수' 등급으로 커버리지를 시작했으며, 이는 특히 AI 워크로드를 위한 가속 컴퓨팅 분야에서 회사의 전망에 대해 긍정적인 견해를 반영합니다. Mizuho와 UBS를 포함한 다른 분석가들도 Nvidia에 대해 긍정적인 등급을 유지하며, 목표가를 상향 조정하고 회사의 데이터 센터 매출이 크게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
NVIDIA의 인상적인 재무 성과는 Susquehanna의 긍정적인 전망과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, NVIDIA의 매출 성장률은 지난 12개월 동안 194.69%에 달하며, 2025년 2분기에는 122.4%의 분기 성장률을 기록했습니다. 이러한 강력한 성장은 다가오는 실적 발표에서 강한 결과를 예상하는 분석가의 기대를 뒷받침합니다.
회사의 75.98%에 달하는 총이익률은 제조 효율성을 강조하며, 이는 H100/H200 및 Blackwell 제품에 대한 예상 수요를 고려할 때 중요합니다. InvestingPro 팁은 NVIDIA의 "인상적인 총이익률"을 강조하며, 이는 회사가 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생산을 확대하면서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 나타냅니다.
또 다른 InvestingPro 팁은 NVIDIA가 "단기 실적 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 언급하며, 현재 P/E 비율은 68.42입니다. 이는 최근의 목표가 상향 조정에도 불구하고 NVIDIA의 주가에 여전히 성장 여지가 있을 수 있음을 시사하며, 특히 11월 실적 발표에서 회사가 기대치를 충족하거나 초과할 경우 더욱 그렇습니다.
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