목요일, 웨드부시 증권은 엔비디아 코퍼레이션(NASDAQ:NVDA)의 주가 목표를 $138.00에서 $160.00로 상향 조정하면서 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 웨드부시 애널리스트는 엔비디아의 일관된 실적과 AI 부문의 예상 성장을 목표 상향의 주요 요인으로 언급했습니다.
엔비디아는 약 $2 billion의 예측을 지속적으로 상회하는 패턴을 보여왔으며, 웨드부시는 하이퍼스케일 고객들의 강력한 3분기 AI 지출을 바탕으로 이러한 추세가 계속되거나 심지어 소폭 초과할 것으로 예상합니다. 또한 웨드부시는 비하이퍼스케일 계정의 지속적인 매출 성장이 엔비디아의 재무 실적에 기여할 것으로 예측합니다.
더 나아가 웨드부시는 엔비디아의 2026 회계연도 전망을 상향 조정했습니다. 이는 엔비디아의 Blackwell 아키텍처 채택으로 인해 2025년까지 하이퍼스케일 지출이 가속화될 것이라는 예상에 기반합니다.
또한 웨드부시는 추가적인 스타트업 자금 조달, AI 지출을 위한 새로운 국부 펀드, 비하이퍼스케일 데이터 센터 건설 등 다양한 지표에 의해 뒷받침되는 비하이퍼스케일 기업들의 데이터센터 GPU 지출에 대한 강한 모멘텀을 인식하고 있습니다.
장기적인 낙관적 전망에도 불구하고, 웨드부시는 4분기 가이던스에 대해 약 $2 million의 일반적인 증가만을 예상합니다. 웨드부시는 주로 하이퍼스케일 고객들에게 공급되는 Blackwell의 초기 출하가 엔비디아의 매출 전망에 어떻게 반영될지에 대해 다소 불확실성을 표현합니다. 그럼에도 불구하고 웨드부시는 엔비디아가 2025년으로 접어들면서 Blackwell의 상당한 생산량을 확보할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다.
다른 최근 소식으로는 HSBC와 Susquehanna가 엔비디아의 목표가를 상향 조정했는데, 이는 회사의 성장 잠재력에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다. HSBC의 Frank Lee 애널리스트는 엔비디아의 데이터 센터 부문 성장과 공급망 우려 감소를 인용하며 목표가를 $200로 상향 조정했습니다.
마찬가지로 Susquehanna는 다가오는 실적 발표와 엔비디아의 H100/H200 및 Blackwell 제품의 잠재적 영향을 강조하며 목표가를 $180로 상향 조정했습니다.
주목할 만한 기술적 진보로, 엔비디아는 SoftBank Corp와 협력하여 세계 최초의 인공지능과 5G 통신망을 결합한 인공지능 무선 접속망(AI-RAN)을 출시했습니다. 이 개발은 자율주행 차량 및 로봇 제어를 포함한 다양한 분야에 잠재적 응용 가능성이 있습니다.
실적 전망에 대해 HSBC는 엔비디아의 2025 회계연도 3분기 매출이 $35.3 billion에 달할 것으로 예상하며, 이는 경영진의 가이던스와 시장 전망을 모두 상회하는 수준입니다. 2025 회계연도 4분기와 2026 회계연도 1분기에 대해 HSBC는 각각 $38.0 billion과 $42.7 billion의 매출을 전망하고 있습니다.
반도체 부문에서 Citi 애널리스트들은 반등을 예측하며 엔비디아를 포함한 여러 기업에 '매수' 등급을 부여했습니다. Redburn-Atlantic은 가속 컴퓨팅 분야에서 엔비디아의 전망에 대해 긍정적인 견해를 반영하며 '매수' 등급으로 엔비디아 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이러한 최근 동향은 엔비디아를 둘러싼 지속적인 활동과 애널리스트들의 견해를 엿볼 수 있게 해줍니다.
InvestingPro Insights
엔비디아의 최근 실적과 미래 전망은 여러 InvestingPro 지표 및 팁과 밀접하게 일치합니다. 회사의 시가총액은 $3.59 trillion으로, 반도체 산업에서의 지배적인 위치를 반영합니다. 엔비디아의 매출 성장은 특히 주목할 만한데, 2025년 2분기 기준 지난 12개월 동안 194.69%의 놀라운 증가를 보였으며, 이는 웨드부시의 AI 주도 성장에 대한 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 엔비디아의 재무 건전성과 시장 위치를 강조합니다. 회사는 9점의 완벽한 Piotroski 점수를 자랑하며, 이는 강력한 재무 건전성을 나타냅니다. 이는 엔비디아의 일관된 실적과 예측을 상회하는 능력에 대한 웨드부시의 신뢰와 일치합니다. 또한 엔비디아의 인상적인 75.98%의 총이익률은 AI 칩 시장에서의 운영 효율성과 가격 결정력을 강조합니다.
엔비디아의 P/E 비율이 68.42로 높아 보일 수 있지만, 0.17의 PEG 비율은 성장 전망에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 이는 추가적인 주가 상승 가능성을 나타내며, 웨드부시의 목표가 상향 결정을 정당화할 수 있습니다.
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