목요일, Craig-Hallum은 패스틀리(NYSE:FSLY)에 대해 보유 등급을 유지하고 목표가를 $6.00에서 $8.00로 상향 조정했습니다. 이는 패스틀리의 최근 실적 보고가 예상을 뛰어넘은 후 이루어진 조정입니다. 회사의 3분기 실적이 예상보다 약간 더 좋았고, 이에 따라 4분기 전망도 수정되었습니다.
게임 및 라이브 스포츠 부문의 성장과 예상보다 빠른 비용 절감이 3분기에 관찰된 순차적 개선에 기여했습니다. 그럼에도 불구하고, 패스틀리는 4분기 기대치를 완화했으며, 이는 대형 미디어 고객과 연말 특유의 계절성이 예상했던 만큼의 부양 효과를 제공하지 않을 수 있음을 시사합니다.
이 회사는 상위 10개 고객을 제외한 고객들이 20%의 강력한 성장을 보였지만, 전체 기업 고객 수가 눈에 띄게 감소했다고 언급했습니다. 이러한 감소는 회사의 기업 판매 전략 개선 효과성을 나타내는 중요한 지표로 간주됩니다.
또한, 패스틀리는 올해의 잉여현금흐름(FCF) 소진 가이던스를 -$10에서 -$20 백만에서 -$30에서 -$40 백만으로 수정했습니다. 이러한 변화는 예상보다 높은 구조조정 비용과 예상보다 작은 운전자본 이익 때문입니다.
Craig-Hallum은 패스틀리 주식의 위험/보상 균형이 여전히 매력적이지 않다고 결론지었습니다. 회사의 매출 전망은 혼합되어 있으며, 현재 매우 경쟁적인 시장에서 실행 전략을 개선하기 위해 노력하고 있습니다.
최근 다른 소식으로, 패스틀리는 여러 중요한 발전의 주체가 되었습니다. 이 클라우드 플랫폼 회사는 예상을 뛰어넘는 3분기 실적과 매출을 보고했으며, 이에 따라 연간 가이던스를 상향 조정했습니다. Piper Sandler, Baird, Citi와 같은 회사들은 중립적인 등급을 유지하면서도 패스틀리의 목표가를 상향 조정했습니다. 그러나 Raymond James는 다른 곳에 더 나은 기회가 있다는 이유로 패스틀리를 강력 매수에서 시장 수익률로 하향 조정했습니다.
패스틀리는 또한 비용 절감과 운영 효율화를 위해 전체 인력의 약 11%를 감축하는 구조조정 계획을 발표했습니다. 이는 고객 집중 위험으로 인해 회사의 2024년 연간 매출 전망이 하향 조정된 후 이루어진 조치입니다.
이러한 변화 외에도, 패스틀리는 새로운 위임장 규칙과 후보자 지명 또는 사업 제안을 하는 주주들에 대한 추가 요구사항을 포함하여 회사 내규를 업데이트했습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 패스틀리의 재무 상태와 시장 성과에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 기사에서 언급된 도전과제에도 불구하고, 패스틀리는 지난 3개월 동안 19.3%의 강력한 가격 총수익률을 보였습니다. 이는 보고서에서 언급된 회사의 예상을 뛰어넘는 3분기 실적과 일치합니다.
그러나 InvestingPro 팁은 패스틀리가 올해 수익성을 내지 못할 것으로 예상되며, 이는 회사의 재무 전망에 대한 우려를 뒷받침합니다. 회사의 주가순자산비율이 1.17이라는 점은 주식이 장부가치보다 약간 높게 거래되고 있음을 시사하며, 이는 현재의 도전과제에도 불구하고 투자자들이 여전히 회사에 일정 가치를 부여하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
패스틀리가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동자산이 단기 채무를 초과한다는 점은 주목할 만합니다. 이는 회사가 경쟁적인 시장에서 실행 전략을 개선하는 과정에서 일정한 재무적 유연성을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 패스틀리에 대한 10가지 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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