수요일, 루프 캐피탈은 Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) 주식에 대한 전망을 업데이트하며, 목표가를 170달러에서 185달러로 상향 조정하고 보유 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사가 2026년 전망을 도입하면서 이를 기반으로 한 가치평가 프레임워크로 전환한 결과입니다.
루프 캐피탈의 애널리스트는 새로운 목표가가 핵심 구글 사업의 주당순이익(EPS)에 대해 15배, 그리고 2026년 구글 클라우드의 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 무형자산상각비 차감 전 영업이익)에 대해 20배의 지속적인 가치평가를 반영한다고 강조했습니다.
또한, 순현금 가치가 업데이트된 목표가에 반영되었습니다. 회사는 장기적 불확실성과 가치평가 압박이 있는 시기에 알파벳 경영진의 신중한 지출과 증가된 자사주 매입 노력을 인정했습니다.
루프 캐피탈의 분석은 특히 AI 검색 기술로 인한 수익 성장 가속화의 징후가 부족하여 시장 심리 변화를 위한 즉각적인 촉매제를 예상하지 않고 있습니다.
애널리스트는 Meta AI, SearchGPT, Apple Intelligence, Alexa와 같은 경쟁사들의 일반 AI 노력이 검색 쿼리 대체에 대한 우려를 불러일으킬 수 있다고 인정했지만, 알파벳의 유망한 실적 구도가 투자자 심리가 개선될 경우 상당한 상승 여력으로 이어질 수 있다고 언급했습니다. 그러나 당분간 가치평가 압박이 지속될 것으로 예상합니다.
다른 최근 뉴스로, 미국 정부는 Meta Platforms Inc와 Google과 같은 기술 대기업을 대상으로 하는 이탈리아의 디지털 서비스세 폐지 요청을 갱신했습니다. 이탈리아 당국은 2025년 예산에서 이 세금의 범위를 확대하는 것을 고려 중이며, 이를 통해 추가로 5,160만 유로를 창출할 것으로 예상됩니다.
중요한 법적 진전으로, 연방 판사는 Google이 사기성 Google Play 기프트 카드로 이익을 얻었다고 주장하는 집단 소송을 기각했습니다.
정치 뉴스에서, 도널드 트럼프는 Meta CEO 마크 주커버그와 Google을 포함한 여러 인물들을 선거 개입 혐의로 법적 조치를 취할 것을 약속했습니다. 한편, 릴라이언스의 무케시 암바니는 2025년 뭄바이에서 1,000억 달러 이상의 가치로 평가되는 통신 사업인 Jio의 상장을 계획하고 있습니다. 이 회사는 또한 Google과 Meta와 같은 기술 대기업들과 협력하고 있습니다.
마지막으로, 미국 기술 기업들은 데이터 보호 규정을 강화하고 국외 데이터 이전을 제한하는 베트남의 법안 초안에 대해 우려를 표명했습니다. 이 법안 초안은 Meta Platforms Inc와 Google을 포함한 소셜 미디어 플랫폼과 데이터 센터 운영자들의 운영에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 투자자들이 알아야 할 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL)는 루프 캐피탈의 업데이트된 전망과 일치하는 강력한 재무 성과를 계속 보여주고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사의 매출 성장은 지난 12개월 동안 14.38%로 견고하며, 특히 2024년 3분기에는 15.09%의 강력한 분기 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 궤도는 루프 캐피탈이 목표가를 상향 조정하면서 보유 등급을 유지하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 알파벳의 재무 건전성을 강조하며, 회사가 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있다"고 언급하고 "현금 흐름이 이자 지급을 충분히 충당할 수 있다"고 지적합니다. 이러한 요소들은 루프 캐피탈의 분석에서 언급된 잠재적인 시장 불확실성을 견딜 수 있는 회사의 안정성과 능력에 기여합니다.
또한, InvestingPro 팁은 알파벳이 "단기 실적 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 지적하며, 현재 P/E 비율은 22.55입니다. 이는 루프 캐피탈이 언급한 즉각적인 촉매제의 부재에도 불구하고 주식이 여전히 투자자들에게 가치를 제공할 수 있음을 시사합니다.
더 포괄적인 분석에 관심이 있는 독자들을 위해, InvestingPro는 알파벳에 대한 9개의 추가 팁을 제공하여 회사의 시장 위치와 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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