수요일, DA Davidson은 Qualys (NASDAQ: QLYS)에 대한 중립 등급을 유지하면서도 주가 목표를 $120.00에서 $147.00로 상향 조정했습니다. 이는 Qualys의 3분기 실적이 예상을 뛰어넘는 매출과 계산된 현재 청구액(CCB) 실적을 보인 데 따른 것입니다. 회사는 또한 예상보다 높은 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)과 주당순이익(EPS)을 보고했습니다.
이러한 긍정적인 결과는 주로 예상보다 나은 추가 판매 활동에 기인한 것으로, 이는 후행 12개월 달러 기반 순확장률(DBNER)이 102%에서 103%로 소폭 상승한 것으로 나타났습니다. 강력한 분기 실적에도 불구하고, 분석가는 경영진이 선호하는 수준보다 약해 보이는 4분기 파이프라인에 대해 일부 우려를 표명했습니다.
더욱이, TTM CCB 성장에 대한 전망은 2024년 달력 연도를 마감할 때 전년 대비 7-8% 증가를 시사합니다. 이 전망은 2025년 달력 연도의 매출 성장이 중간 한 자릿수(MSD) 범위에 머물 것으로 예상됨을 나타냅니다.
분석가는 이러한 전망을 고려할 때, Qualys 주식이 2025년 달력 연도 잉여현금흐름(EV/CY25 FCF)에 대한 기업가치의 21배에서 완전히 평가된 것으로 보인다고 결론지었습니다. 수정된 주가 목표는 최근의 재무 실적을 반영하는 반면, 중립 등급은 주식의 현재 가치에 대한 신중한 입장을 나타냅니다.
다른 최근 소식으로, 사이버 보안 기업 Qualys는 2024년 2분기 매출이 전년 대비 8% 증가한 $148.7 million을 기록했다고 보고했습니다. 독립형 취약성 관리(VM) 제품에 대한 수요 감소와 Crowdstrike의 새로운 도구인 Falcon Network Vulnerability Assessment의 경쟁 증가 등의 도전에 직면했음에도 불구하고, 회사는 혁신을 계속하고 있습니다. Qualys는 최근 사이버 보안 위험 관리를 간소화하기 위한 Enterprise TruRisk Management (ETM)를 갖춘 최초의 클라우드 기반 Risk Operations Center (ROC)를 출시했습니다.
또한, Qualys는 취약성 관리를 강화하기 위해 설계된 TruRisk Eliminate 제품을 출시했으며, GovCloud 플랫폼을 확장할 계획입니다. 회사는 2024년 전체 매출이 8-10% 증가하여 $601.5 million에서 $608.5 million 사이가 될 것으로 전망하고 있습니다.
Jefferies, TD Cowen, Canaccord Genuity, RBC Capital, JP모건의 분석가들은 이러한 발전으로 인해 Qualys 주식에 대한 전망을 조정했습니다. Jefferies는 Qualys에 대해 Hold 등급으로 커버리지를 시작하고 주가 목표를 $135.00로 설정하며, 상당한 성장 전망에 대해 유보적인 입장을 표명했습니다. TD Cowen 또한 앞서 언급한 도전 과제로 인해 Qualys의 주가 목표를 두 차례 수정했음에도 불구하고 Hold 등급을 유지하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Qualys (NASDAQ: QLYS)에 대한 분석에 깊이를 더합니다. 회사의 시가총액은 $4.72 billion이며, P/E 비율은 27.62로, 분석가의 가치 평가 견해와 일치합니다. Qualys는 2024년 2분기 기준 최근 12개월 동안 81.5%의 인상적인 총이익률을 자랑하며, 운영 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 Qualys가 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 강조하는데, 이는 기사에서 언급된 약한 4분기 파이프라인에 직면할 때 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 또한, 18명의 분석가들이 다가오는 기간에 대한 수익 전망을 상향 조정했는데, 이는 신중한 전망에도 불구하고 잠재적인 낙관론을 시사합니다.
이러한 인사이트는 Qualys의 성과와 가치 평가에 대한 기사의 논의를 보완합니다. 더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Qualys에 대한 11개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.