수요일, DA Davidson은 우버 테크놀로지스(NYSE:UBER)에 대해 매수 의견을 유지하고 목표가를 기존 $82에서 $84로 상향 조정했습니다. 이는 2024년 10월 31일 발표된 우버의 3분기 실적 보고서를 반영한 결과입니다. 애널리스트는 회사의 실적과 성장 지표를 근거로 목표가를 수정했으며, 이는 이제 2025년 예상 EV/EBITDA 배수 22배를 반영합니다.
우버의 구독 서비스인 Uber One은 2,500만 명 이상의 회원을 확보하여 전년 대비 약 70%의 큰 증가를 기록했습니다. 이 회원들은 우버의 Mobility와 Delivery 서비스의 총 예약액의 35%를 차지했습니다. 또한 우버는 2024년 2월 승인된 자사주 매입 프로그램에 따라 $375 million 규모의 자사주를 매입했습니다. 회사는 2025년까지 지속적인 주식 수 감소를 달성하기 위해 향후 분기에도 자사주 매입을 계속할 계획입니다.
회사의 광고 사업도 3분기에 전년 대비 약 80% 증가하며 인상적인 성장을 보였습니다. 파트너십 측면에서 우버의 CEO 다라 코스로샤히는 Waymo의 샌프란시스코 시장 점유율에 대해 언급하며, 높은 한 자릿수에서 낮은 두 자릿수의 카테고리 점유율을 보유하고 있다고 밝혔습니다.
우버의 Delivery 서비스는 9월에 월간 활성 플랫폼 소비자(MAPCs)가 처음으로 5,000만 명을 넘어서는 이정표를 달성했습니다. 회사는 또한 지난 6년간의 연간 코호트 각각에 대해 주문 빈도가 매년 증가했다고 보고했습니다. 잠재적인 인수합병과 관련하여 코스로샤히 CEO와 프라샨트 마헨드라-라자 CFO 모두 현재 대규모 거래를 추진하는 데 관심이 없다고 밝혔습니다. 이러한 견해는 Expedia Group(EXPE) 이사회 의장인 배리 딜러가 11월 4일 CNBC와의 인터뷰에서 우버와 관련된 인수 소문은 "절대 일어나지 않을 것"이라고 언급한 것과 일치합니다.
최근 다른 소식으로, 우버 테크놀로지스는 최신 실적 보고서 이후 여러 애널리스트의 평가를 받았습니다. 회사의 3분기 보고서는 사업의 여러 부문에서 다양한 실적을 보여주었습니다. Mobility 예약의 성장이 예상보다 느렸지만, 우버의 Delivery 서비스는 17% 성장을 보였고, 광고 수익은 전년 동기 대비 약 80% 급증했습니다. 회사의 효과적인 비용 관리로 EBITDA는 $1.69 billion을 기록하여 애널리스트와 시장의 예상을 약 3% 상회했습니다.
Seaport Global Securities는 우버에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 매수 의견을 재확인하고 목표가를 $82로 소폭 상향 조정했습니다. 골드만삭스는 우버의 최종 시장에서의 확장 능력과 수익성 향상 궤도를 근거로 매수 의견을 재확인하고 목표가 $96를 유지했습니다. BofA Securities는 우버에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 $96에서 $93로 낮추었지만 매수 의견을 유지했습니다. Evercore ISI는 강력한 3분기 실적에 따라 우버의 목표가를 $120로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다.
이는 우버의 최근 발전 상황으로, 지속적인 성장과 견고한 기본 요소를 나타냅니다. 회사의 강력한 분기 실적은 덜 밀집된 시장으로의 확장과 자율주행 차량 분야의 파트너십을 위한 전략적 움직임에 의해 뒷받침됩니다.
InvestingPro 인사이트
기사에서 강조된 우버의 강력한 실적은 InvestingPro의 최근 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $156.14 billion으로 인상적인 수준을 유지하고 있어 성장 궤도에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 이는 우버가 올해 순이익 성장을 볼 것으로 예상된다는 InvestingPro 팁과 일치하며, DA Davidson의 낙관적인 입장을 강화합니다.
회사의 지난 12개월 매출은 $41.95 billion에 달했으며, 주목할 만한 16.7%의 성장률을 보였습니다. 이러한 강력한 매출 실적은 우버가 시장 점유율을 확대하고 기사에서 언급된 빠르게 성장하는 Uber One 구독 서비스를 포함한 다양한 서비스 제공을 활용할 수 있는 능력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 우버가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 시사하며, 최근의 주가 상승에도 불구하고 잠재적인 저평가를 나타냅니다. 이는 DA Davidson의 상향된 목표가와 일치하여 추가적인 상승 잠재력을 제공할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 우버에 대한 13개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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