수요일, DA Davidson은 Grocery Outlet Holding Corp (NASDAQ: GO)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $18.00에서 $17.00로 낮추면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사가 최근 발표한 3분기 실적이 시장 예상치를 약간 상회했고, 2024년 전망이 이전 전망치에서 하향 조정된 것에 따른 것입니다.
Grocery Outlet의 3분기 실적은 시장 기대치를 약간 상회했습니다. 그러나 회사의 4분기 전망은 시스템 및 가격 포지셔닝과 관련된 지속적인 문제로 인해 컨센서스를 크게 밑돌고 있습니다. 이러한 문제에도 불구하고 분기 초부터 비교 가능 매장 매출에 눈에 띄는 반등이 있었습니다. Grocery Outlet이 제시한 보수적인 가이던스는 향후 몇 달 동안 더 약한 추세를 예상하고 있음을 시사합니다.
DA Davidson이 중립 입장을 유지하면서 목표가를 낮춘 결정은 수정된 2026년 주당순이익(EPS) 전망의 14배 배수를 기반으로 합니다. DA Davidson은 Grocery Outlet의 장기적 내러티브의 잠재력을 인정하지만, 더 긍정적인 등급을 고려하기 전에 회사가 이전의 운영 우수성 수준으로 돌아갈 수 있음을 입증해야 한다고 강조합니다.
분석가는 현재 CEO와 CFO 직책이 임시로 채워진 상태에서 영구적인 경영진 임명과 같은 특정 요인들이 회사의 촉매제 역할을 할 수 있다고 언급했습니다. 회사의 업데이트된 입장은 최근 실적 우려와 가까운 미래에 대한 보수적인 전망으로 인해 조심스러운 낙관론을 반영하고 있습니다.
다른 최근 뉴스에 따르면, Grocery Outlet은 리더십과 재무 전망에 상당한 변화를 겪었습니다. RJ Sheedy CEO의 갑작스러운 사임으로 현 이사회 의장인 Eric Lindberg이 임시 CEO로 취임했습니다. 여러 분석 회사들이 이러한 변화에 반응했는데, TD Cowen은 Grocery Outlet을 보유 등급으로 하향 조정하고 목표가를 $16.00로 설정했으며, BofA Securities는 등급을 매수에서 중립으로 수정하고 목표가를 $17.00로 설정했습니다.
Grocery Outlet은 2024년 3분기 예비 실적을 발표했으며, 순매출이 $1.1 billion에 도달할 것으로 예상하고 있어 전년 동기 대비 10.4% 증가할 것으로 전망됩니다. 그러나 회사는 연간 조정 EBITDA 가이던스를 이전에 언급한 범위 이하로 수정하고 있습니다. 이에도 불구하고 연간 순매출 가이던스를 초과할 것으로 예상하고 있습니다.
회사는 또한 GO Brands라는 자체 브랜드 프로그램을 출시하여 연말까지 100개의 새로운 제품을 선보일 계획입니다. Grocery Outlet은 계속 확장하고 있으며, 2분기에 10개의 새로운 매장을 열어 총 524개 지점에 도달했습니다.
Loop Capital은 Grocery Outlet 주식에 대해 보유 등급으로 커버리지를 시작했으며, 골드만삭스는 매도 등급을 유지했습니다. 이러한 등급은 회사의 현재 도전과 성장 잠재력에 대한 분석가들의 견해를 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터는 DA Davidson의 신중한 전망과 일치하는 Grocery Outlet의 현재 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 P/E 비율은 26.85로, 수익 대비 상대적으로 높은 가치평가를 나타냅니다. 이는 Grocery Outlet이 "높은 EBIT 가치평가 배수로 거래되고 있다"는 InvestingPro 팁으로 더욱 뒷받침됩니다.
주식의 최근 실적은 어려움을 겪고 있으며, 지난 3개월 동안 21.47% 가격 하락과 지난 6개월 동안 43.59%의 큰 하락을 보였습니다. 이러한 수치는 "지난 3개월 동안 가격이 크게 하락했다"와 "지난 6개월 동안 주가가 큰 타격을 받았다"는 InvestingPro 팁을 뒷받침하며, 회사의 운영 과제와 보수적인 가이던스에 대한 시장의 반응을 반영합니다.
이러한 역풍에도 불구하고 Grocery Outlet은 견고한 재무 기반을 유지하고 있습니다. InvestingPro 팁은 "유동자산이 단기 부채를 초과한다"고 언급하며, 회사가 현재의 도전을 헤쳐나갈 재무적 유연성을 갖고 있음을 시사합니다. 또한 회사는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 $4,159.19 million USD의 매출을 기록하며 "지난 12개월 동안 수익성을 유지"하고 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Grocery Outlet에 대한 6개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
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