수요일, Citi는 스미토모중공업 주식회사(6302:JP)에 대한 재무 전망을 조정하여 목표가를 기존 ¥3,800에서 ¥3,300으로 낮추면서 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 12월 종료되는 회계연도 3분기의 실망스러운 재무 결과에 따른 것입니다.
메카트로닉스와 플라스틱 사출 성형 등 다양한 분야에서 사업을 영위하는 이 회사는 여러 도전에 직면해 있습니다. 유럽의 어려운 거시경제 환경이 사업 실적에 영향을 미치고 있습니다. 또한 스미토모중공업은 미국 유압 굴삭기 딜러들의 재고 조정과 고마진 이온 주입 장비에 대한 반도체 고객의 수요 감소에 대처하고 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, 스미토모중공업은 2024년 12월 종료되는 회계연도의 영업이익 가이던스를 ¥65.0 billion으로 유지하며 변경하지 않았습니다. 그러나 Citi는 회사의 영업이익 전망을 기존 ¥65.0 billion에서 ¥57.0 billion으로 낮췄습니다. 2025년 12월 종료되는 회계연도에 대해서도 Citi는 스미토모중공업의 영업이익 전망을 ¥68.0 billion에서 ¥55.5 billion으로 하향 조정했습니다.
¥3,300으로 낮춰진 목표가는 2025년 12월 종료되는 회계연도의 예상 주당순이익의 11배 기준으로 산정되었습니다. Citi는 주식의 가치 매력을 인정하면서도, 현재의 사업 역풍을 헤쳐나가기 위해 스미토모중공업의 보다 적극적인 경영을 보고 싶다는 신중한 입장을 취하고 있습니다.
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