수요일, BTIG는 Revolve Group (NYSE:RVLV)의 목표주가를 기존 $30.00에서 $35.00로 상향 조정하며 매수 등급을 유지했습니다. Revolve의 3분기 실적은 예상을 크게 상회했으며, 매출 모멘텀 상승과 함께 상당한 마진 개선을 보여주었습니다. 회사의 다양한 부문에서의 실행이 결실을 맺기 시작했습니다.
주요 제품 카테고리에서 강력한 성장을 보였으며, 패션 의류와 드레스가 각각 13%와 10% 증가했습니다. 또한 Revolve는 2분기 연속 반품률을 낮추는데 성공했는데, 이는 과거 회사의 과제였습니다. 총마진(GM)이 약간 저조했음에도 불구하고, 분석가는 2025년까지 일부 지속적인 압박이 있을 것으로 예상합니다. 그러나 이는 효율성 조치, 낮은 반품률, 매출 증가의 이점을 통한 상당한 마진 회복 가능성에 비해 사소한 우려로 간주됩니다.
BTIG의 긍정적인 전망은 Revolve가 중기적으로 두 자릿수 매출 성장과 마진 확대를 지속할 수 있는 잠재력에 기반합니다. 이러한 잠재력은 시장에서 아직 충분히 인식되지 않은 것으로 보입니다. 총마진 압박으로 인해 4분기 주당순이익 예상치가 약간 하향 조정되었지만, 2025년 전망은 상향 조정되었으며 이는 더 높은 매출과 개선된 마진 기여에 대한 기대를 반영합니다.
이러한 요인들을 고려하여 BTIG는 Revolve의 목표주가를 $30에서 $35로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 분석가는 Revolve가 향후 몇 년 동안 일관된 매출 성장과 마진 확대를 제공할 수 있는 몇 안 되는 기업 중 하나라고 믿고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Revolve Group은 인상적인 3분기 실적 이후 주목을 받았습니다. 이 온라인 패션 소매업체는 주당순이익 $0.15를 보고했는데, 이는 $0.10의 컨센서스 예상치를 상회하는 수치입니다. 매출 또한 예상을 뛰어넘어 $283.15 million을 기록했으며, 이는 전년 대비 10% 증가한 수치입니다.
Revolve Group의 강력한 실적은 주로 두 자릿수 매출 성장과 수익성의 큰 증가에 기인합니다. 회사의 순이익은 전년 동기 $3.2 million에서 놀랍게도 238% 증가한 $10.8 million을 기록했습니다. 또한 조정 EBITDA는 전년 대비 85% 증가한 $17.5 million을 기록했습니다.
최근 동향은 10월에도 지속적인 모멘텀을 보여주며, 순매출이 전년 대비 낮은 두 자릿수 퍼센트로 증가했습니다. 회사는 또한 2024년 4분기와 연간에 대해 긍정적인 전망을 제시했습니다. Revolve Group은 활성 고객 수가 전년 대비 5% 증가한 2.63 million명을 기록했고, 총 주문 건수는 3% 증가한 2.2 million건을 기록했다고 보고했습니다. 평균 주문 금액도 $303로 약간 상승했습니다.
InvestingPro 인사이트
Revolve Group의 최근 실적은 BTIG의 낙관적인 전망과 일치하며, 이는 최신 InvestingPro 데이터에도 반영되어 있습니다. 회사의 시가총액은 $1.84 billion이며, P/E 비율은 56.17로 미래 성장에 대한 투자자들의 높은 기대를 나타냅니다. 이러한 가치 평가는 InvestingPro 팁 중 하나인 "부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있음"에서 강조된 Revolve의 강력한 재무 건전성에 의해 뒷받침됩니다.
2024년 3분기 회사의 9.92% 매출 성장은 BTIG가 관찰한 매출 모멘텀 상승을 뒷받침합니다. 또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 Revolve의 52.38%의 총이익률은 BTIG가 언급한 총마진의 약간의 부진에도 불구하고 회사가 강력한 가격 결정력을 유지하고 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 또한 Revolve가 "52주 최고치 근처에서 거래되고 있음"과 "지난 3개월 동안 강력한 수익률"을 보였다고 지적하며, 지난 분기 동안 48.09%의 주가 수익률을 기록했습니다. 이러한 지표들은 시장이 Revolve의 성장 잠재력을 완전히 인식하지 못할 수 있다는 BTIG의 견해와 일치합니다.
Revolve의 전망에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 12개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 상태와 시장 성과에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
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