수요일, H.C. Wainwright는 AnaptysBio (NASDAQ: ANAB)에 대한 전망을 조정하여 주가 목표를 $55.00에서 $52.00로 낮추면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 AnaptysBio의 3분기 재무 실적과 예상되는 운영 비용 증가를 조정의 근거로 들었습니다.
AnaptysBio는 2024년 3분기 총 운영 비용이 $52.8 million으로, 같은 해 2분기보다 약간 증가했다고 보고했습니다. 3분기 영업 손실은 $22.8 million이었으며, 주당순손실(EPS)은 $1.14였습니다.
그러나 회사는 협력 수익의 큰 증가를 보였는데, 3분기에 $30 million으로 전 분기의 $11.0 million에서 크게 상승했습니다. 이 증가에는 $15 million의 마일스톤 지급금이 포함되었으며, 주로 AnaptysBio가 협력 계약을 맺은 GSK의 Jemperli와 Zejula 판매에 기인합니다.
향후 전망에 대해 H.C. Wainwright는 AnaptysBio의 2024년 협력 수익이 $64.2 million에 달할 것으로 예상합니다. 또한 AnaptysBio가 3개의 2상 임상시험을 진행하고 잠재적인 3상 연구를 준비함에 따라 운영 비용이 약간 증가할 것으로 예상합니다. 따라서 2024년 총 운영 비용은 $210.1 million으로 추정되며, 예상 EPS는 -$6.18입니다.
회사는 3분기를 $458.0 million의 강력한 현금 및 현금성 자산으로 마감했습니다. H.C. Wainwright는 이 자금이 2027년까지 AnaptysBio의 운영을 유지할 수 있을 것으로 추정합니다. 긍정적인 현금 포지션에도 불구하고, 회사는 AnaptysBio의 류마티스 관절염(RA) 치료제인 rosnilimab의 성공 확률(POS)을 기존 60%에서 50%로 낮췄습니다. 이 수정은 일라이릴리가 유사한 약물인 peresolimab의 개발을 중단하기로 한 결정에 따른 것으로, 이로 인해 주가 목표가 $52.00로 하향 조정되었습니다.
최근 다른 소식으로, AnaptysBio는 3분기 재무 결과와 임상 프로그램 업데이트 발표 이후 여러 금융 회사의 주목을 받았습니다. Leerink Partners는 목표가를 $45로 낮추었지만 회사의 유망한 포트폴리오와 저평가된 주식을 언급하며 Outperform 등급을 유지했습니다. Guggenheim 또한 AnaptysBio에 대한 매수 등급을 재확인하며, 회사의 BTLA 작용제 단클론 항체인 ANB032의 임박한 2b상 아토피 피부염 결과 발표에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다.
Piper Sandler는 최근 United European Gastroenterology Week에서 발표된 데이터 이후 AnaptysBio에 대한 Overweight 등급을 유지했습니다. 이 회사는 중등도에서 중증 궤양성 대장염 환자를 대상으로 한 PD-1 작용제 rosnilimab의 진행 중인 28주 2b상 ROSETTA 연구의 잠재적 성공에 대해 강한 확신을 표명했습니다.
AnaptysBio는 3분기 순손실이 $32.9 million으로, Leerink의 $43.6 million 손실 추정치보다 양호했다고 보고했습니다. 회사의 현금, 현금성 자산 및 투자는 주당 $15.90이며, 회사 경영진은 현금 유동성이 2026년 말까지 지속될 것으로 예상하고 있습니다.
임상 개발 측면에서, AnaptysBio의 ANB032는 2b상 ARISE-AD 시험으로 진행되고 있으며, rosnilimab은 2b상 RENOIR RA 시험으로 진행되고 있습니다. 또한 전신성 농포성 건선 치료제인 imsidolimab의 GEMINI-1 및 GEMINI-2 3상 시험에서 긍정적인 결과가 보고되었습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 InvestingPro 데이터와 팁은 AnaptysBio의 재무 상황과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 $600.37 million으로, 바이오테크 섹터에서의 현재 가치를 반영합니다. H.C. Wainwright의 낙관적인 전망에도 불구하고, InvestingPro 팁은 AnaptysBio가 "빠르게 현금을 소진하고 있으며" "지난 12개월 동안 수익성이 없다"고 지적하며, 이는 기사에서 언급된 영업 손실과 마이너스 EPS와 일치합니다.
회사의 매출 성장은 밝은 점으로, InvestingPro 데이터에 따르면 지난 12개월 동안 282.17%의 놀라운 증가를 보였고, 가장 최근 분기에는 804.67%의 더욱 인상적인 성장을 기록했습니다. 이러한 상당한 성장은 기사에서 언급된 협력 수익의 증가, 특히 GSK 파트너십에서의 증가를 뒷받침합니다.
그러나 투자자들은 AnaptysBio 주식이 어려움을 겪고 있다는 점에 주목해야 합니다. InvestingPro 팁은 "지난 주 큰 타격을 받았고" "지난 달 동안 좋지 않은 성과를 보였다"고 강조합니다. 구체적으로, 주식은 지난 주 10.37% 하락했고 지난 달 41.49% 하락했습니다. 이러한 지표들은 회사의 현재 시장 위치에 대한 중요한 맥락을 제공하며, 기사에서 언급된 rosnilimab의 성공 확률 감소를 포함한 최근 발전에 대한 투자자들의 반응을 반영할 수 있습니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 AnaptysBio에 대한 14개의 추가 팁을 제공하여 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 이해를 제공합니다.
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