수요일, 골드만삭스는 Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX)에 대해 매수 의견을 유지하고 목표가를 191.00달러로 유지했습니다. 이는 Regal Rexnord의 3분기 조정 EBITDA가 3억 3,700만 달러로 컨센서스 추정치에 비해 4% 부족한 실적을 보인 후 이루어진 분석입니다. 이러한 부족은 회사의 AMC와 PES 부문의 매출과 EBITDA 감소에 기인했습니다. 그러나 Industrial Power Systems (IPS) 부문은 긍정적인 성과를 보여, 마진이 26.8%로 예상을 뛰어넘었으며, 이는 전년 대비 500 베이시스 포인트 이상 개선된 수치입니다.
3분기 실적 미달에도 불구하고 몇 가지 긍정적인 지표가 있었습니다. 예를 들어, IPS 부문의 마진 성과가 컨센서스 추정치를 상회했으며, 이는 시너지 효과와 실행력 개선의 효과를 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 Regal Rexnord는 2024 회계연도 가이던스를 중간값 기준으로 0.30달러 하향 조정하여 9.15달러에서 9.45달러 사이로 예상하고 있습니다. 골드만삭스는 이산 자동화 트렌드와 다른 시장 부문의 지속적인 약세를 고려하여 실제 수치가 이 범위의 하한선에 가까울 것으로 예상하며, 자체 추정치를 9.20달러로 설정했습니다.
2025년을 전망하면서 골드만삭스는 Regal Rexnord의 매출이 완만하게 성장할 것으로 예상하며, 유기적 매출 증가율을 1%로 추정하고 있습니다. 이 분석에는 약 6,500만 달러의 시너지 효과, 5,000만 달러의 이자 비용 혜택, 그리고 잠재적으로 1,500만 달러의 세금 부담이 포함되어 있습니다. 이는 2025년 주당순이익(EPS)을 10.40달러로 전망하게 합니다. 골드만삭스는 장기 사이클 AMC 사업의 예상보다 나은 주문 동향과 이산 자동화의 잠재적 개선을 언급하며 이러한 추정치에 상승 여지가 있을 수 있다고 지적합니다.
골드만삭스는 또한 Regal Rexnord의 2026년 EPS 추정치를 12.00달러로 제시했습니다. 회사에 대한 중기 전망은 긍정적이며, 분석가는 Regal Rexnord의 기본 지표의 상당한 개선과 상위 25% 수준의 EPS 성장 잠재력을 강조했습니다. 매수 의견과 191달러의 목표가 유지는 2026 회계연도에 약 7.0-7.5%의 잉여현금흐름 수익률을 예상하는 것을 반영합니다.
최근 다른 소식으로는, 산업 기계 업체인 Regal Rexnord Corporation이 보충 퇴직 계획을 수정했는데, 이는 회사의 임원 보상 패키지 개선을 나타냅니다. 회사는 또한 여러 분석가들의 주목을 받았습니다. Citi는 Regal Rexnord에 대해 매수 의견과 200달러의 목표가로 커버리지를 시작했으며, 최종 시장의 성장 잠재력과 인수 시너지를 언급했습니다. Loop Capital은 회사의 잠재적 성장과 전략적 이니셔티브를 강조하며 매수 의견과 200달러의 목표가를 유지했습니다.
KeyBanc는 Overweight 등급과 190달러의 목표가를 재확인하며 회사의 장기 성장 잠재력과 효과적인 부채 관리에 대한 자신감을 표명했습니다. 골드만삭스도 Regal Rexnord 주식에 대해 매수 의견을 재확인하고 195달러의 목표가를 유지하며 유기적 성장 증가와 재무 지표의 상당한 개선을 강조했습니다. 마지막으로, Baird는 Regal Rexnord에 대해 Outperform 등급을 재확인하고 213달러의 목표가를 유지하며, 회사의 개선된 포트폴리오, 더 나은 성장, 그리고 과거 실적에 비해 개선된 마진 프로필을 언급했습니다. 이러한 최근 동향은 분석가들이 지적한 대로 Regal Rexnord의 유망한 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 인사이트
골드만삭스의 Regal Rexnord Corp (NYSE:RRX) 분석을 보완하기 위해, InvestingPro의 최근 데이터가 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 111억 2,000만 달러이며, P/E 비율은 53.87로, 일부 경쟁사들에 비해 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다. 이는 골드만의 긍정적인 전망과 매수 의견과 일치합니다.
InvestingPro 팁은 Regal Rexnord가 52년 연속으로 배당금을 유지해왔다는 점을 강조하며, 이는 회사의 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 이러한 일관된 배당 기록은 골드만의 회사 기본 지표 개선에 대한 견해를 뒷받침합니다.
또한, InvestingPro 데이터는 67.48%의 강력한 1년 가격 총수익률을 보여주며, 이는 Regal Rexnord의 전망에 대한 시장의 상당한 신뢰를 나타냅니다. 이러한 성과는 골드만의 상위 25% 수준의 EPS 성장 예상과 매수 의견 유지와 일치합니다.
Regal Rexnord의 재무 건전성과 성장 잠재력에 대해 더 깊이 이해하고자 하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 투자 결정에 가치 있는 통찰을 제공할 수 있는 8가지 추가 팁을 제공합니다.
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