수요일, Needham은 Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) 주식에 대한 투자의견 보류를 유지했습니다. 이 중개회사는 Super Micro가 2025 회계연도 1분기의 예비 미감사 재무결과를 발표한 후 코멘트를 발표했습니다. Super Micro는 총이익률이 예상을 상회했지만 매출은 예상 목표에 미치지 못했다고 보고했습니다. 이러한 매출 부족은 고객들이 새로운 Blackwell 시스템 주문을 지연시킨 것에 기인했습니다.
실적 발표 콜에서 주요 관심사는 Super Micro의 경영진이 새로운 감사인 선임과 2024년 10-K 보고서 제출에 대한 업데이트를 제공할 것인지 여부였습니다. 경영진은 새로운 회계법인을 찾는 과정에 있다고 확인했지만 이 주제에 대해 더 자세한 내용은 제공하지 않았습니다.
감사인 문제에 대한 명확성 부족에도 불구하고, 회사의 특별위원회는 조사를 마쳤으며 경영진이나 이사회 내에서 사기의 증거를 발견하지 못했습니다. 이는 Super Micro에게 긍정적인 결과로 언급되었습니다.
그러나 이전 감사인인 Ernst & Young의 사임은 Needham에게 여전히 중요한 우려사항입니다. 중개회사는 새로운 감사인 선임이 해결되어야 할 중요한 단계라고 강조했습니다. 새로운 감사인이 선임되고 10-K 보고서가 제출될 때까지 Needham은 Super Micro Computer 주식에 대한 투자의견 보류를 계속하기로 결정했습니다.
최근 다른 소식으로, Super Micro Computer는 일련의 중요한 발전을 경험했습니다. 회사는 예비 매출이 $5.9억에서 $6.0억 사이로 추정치를 하회하며 매출 감소를 반영했다고 보고했습니다. Argus는 중대한 회계 우려사항과 주요 회계 파트너인 Ernst & Young LLP (EY)의 상실로 인해 Super Micro 주식을 매수에서 보유로 하향 조정했습니다.
또한, 골드만삭스와 Barclays는 회사의 Nasdaq 상장 요건 충족 능력과 예상보다 낮은 매출로 인해 Super Micro 주식의 목표가를 수정했습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Super Micro는 Nvidia GPU 할당이 변경되지 않았음을 확인했으며 독립 특별위원회는 회사의 경영진이나 이사회의 사기나 부정행위의 증거를 발견하지 못했습니다. 향후 전망으로, 회사의 2025 회계연도 2분기 매출 전망은 $5.5억에서 $6.1억 사이로 예상됩니다.
동시에, 중국의 Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC)와 Huawei는 미국 수출 통제법 위반 가능성에 대해 미국 상무부의 조사를 받고 있습니다. 이 조사들은 하원 외교위원회 위원장인 Michael McCaul이 제기한 우려로 인해 시작되었습니다. 이상이 Super Micro Computer와 SMIC의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터는 Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI)의 현재 상황에 대해 추가적인 정보를 제공합니다. 기사에서 강조된 도전과제에도 불구하고, 회사의 재무 상태는 몇 가지 긍정적인 지표를 보여줍니다. 예를 들어, Super Micro의 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 109.77%로 인상적이며, 2024년 4분기의 분기별 매출 성장률은 142.95%에 달합니다. 이는 분석가들이 올해 매출 성장을 예상한다는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
그러나 최근 주가는 상당한 역풍에 직면했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Super Micro의 주가는 지난 3개월 동안 55.1%, 지난 6개월 동안 66.64% 하락했습니다. 이러한 급격한 하락은 지난 주와 한 달 동안 주가가 큰 타격을 받았다는 InvestingPro 팁에 반영되어 있습니다.
이러한 도전에도 불구하고, Super Micro의 P/E 비율은 12.41로, 성장률을 고려하면 상대적으로 낮은 수준입니다. 이는 주식이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다는 InvestingPro 팁으로 뒷받침됩니다.
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