수요일, Jefferies는 콘스텔레이션 에너지(NASDAQ:CEG)의 목표주가를 기존 $256.00에서 $234.00로 하향 조정하면서도 주식에 대한 보유 등급을 유지했습니다. 이번 수정은 지난 금요일 연방에너지규제위원회(FERC)의 최근 결정에 따른 것으로, 애널리스트는 이로 인해 회사에 대한 이전의 시장 열기가 다소 누그러졌다고 보고 있습니다.
애널리스트는 FERC의 예상치 못한 결정이 콘스텔레이션 에너지에 미치는 영향이 경쟁사들에 비해 더 크다고 언급했습니다. 이는 회사의 주식에 이전에 반영되었던 높은 기대치 때문입니다. 현재의 시장 상황으로 인해 주식 가치에 대한 재평가가 이루어졌고, 그 결과 목표주가가 $22 하락했습니다.
목표주가 변경에도 불구하고, 애널리스트의 콘스텔레이션 에너지에 대한 전반적인 견해는 변함이 없습니다. 그들은 계속해서 기존 발전소에 대한 전략으로 프론트-오브-미터 거래를 선호합니다. 이 접근 방식은 승인을 얻기가 더 쉬울 것으로 보이지만, 대안인 비하인드-더-미터 거래에 비해 낮은 가격과 더 긴 과정을 의미할 수 있습니다.
애널리스트의 논평은 콘스텔레이션 에너지의 사업 접근 방식 변화를 예상하고 있으며, 회사의 방향은 명확하지만 그 과정이 이전에 예상했던 것보다 더 어렵고 수익성이 낮을 수 있다고 시사합니다. 보유 등급은 투자자들에게 주식 보유량을 늘리지 않고 현재 포지션을 유지하라고 조언하는 것을 의미합니다.
결론적으로, Jefferies의 수정된 목표주가는 최근 FERC 결정이 콘스텔레이션 에너지에 미치는 영향을 반영하며, 시장에서 회사 주식 성과에 대한 새로운 기대치를 설정합니다. 이 회사는 신중한 입장을 유지하며, 투자자들이 단기적으로 큰 주가 움직임을 기대하지 말아야 한다고 제안합니다.
다른 최근 소식으로, 콘스텔레이션 에너지는 3분기 실적 결과와 전략적 결정으로 주목을 받았습니다. 이 에너지 분야 선도 기업은 주당 $3.82의 GAAP 이익과 주당 $2.74의 조정 영업이익을 보고하며 예상을 뛰어넘었습니다. 이러한 강력한 실적으로 회사는 연간 이익 전망을 주당 $8.00에서 $8에서 $8.40 범위로 상향 조정했습니다.
Mizuho Securities는 최근 발전에 대응하여 콘스텔레이션 에너지의 주가 목표를 $264.00에서 $235.00로 조정하면서도 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 조정은 연방에너지규제위원회가 TLN/AWS 상호연결 계약을 거부한 것에 따른 것으로, 이는 원자력 자산을 보유한 독립 발전사업자들에게 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한, 콘스텔레이션 에너지는 Crane Clean Energy Center의 재가동 예정과 2020년 이후 상업용 제품 CORe+와 CFE를 통해 2,800메가와트의 재생 에너지를 추가했다고 발표했습니다. 회사는 또한 2027년까지 2,000메가와트의 새로운 원자력 발전 용량을 도입할 계획입니다. FERC와 PJM의 시기적절한 의사결정에 대한 우려에도 불구하고, 콘스텔레이션 에너지는 원자력 에너지에 대한 강력한 초당적 지지가 지속적인 성장을 이끌 것으로 보고 있습니다. 이는 콘스텔레이션 에너지의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
콘스텔레이션 에너지의 재무 지표와 시장 성과는 Jefferies의 분석에 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 P/E 비율 25.06과 조정 P/E 비율 34.34는 프리미엄 가치평가를 시사하며, 이는 애널리스트의 신중한 입장과 일치합니다. 이에도 불구하고, CEG는 2024년 연초 대비 101.05%의 인상적인 가격 총수익률을 보여주며 강력한 시장 성과를 나타냈습니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 콘스텔레이션 에너지는 2년 연속 배당금을 인상했으며, 현재 배당 수익률은 0.6%입니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 25%의 일관된 배당금 성장은 최근의 목표주가 하락에도 불구하고 투자자들에게 어느 정도의 안정성을 제공할 수 있습니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 CEG의 주당 순이익 성장이 지난 해 동안 업계 평균을 상회했다는 점을 강조합니다. 이러한 긍정적인 수익 성과 추세는 FERC 결정으로 인한 일부 우려를 상쇄할 수 있습니다.
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