Cebu Air Inc Preferred (CEBCP)

필리핀
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CEBCP 현금 흐름표

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31/12
2021
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2022
31/12
2023
31/12
영업으로 인한 현금
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa29,244.05-14,263.91-5,778.8611,859.6417,454.43
영업 성장으로 인한 현금
순이익
감가상각비용 총액
이연자산상각비 총액
기타 비현금 항목 총액
순영업자산 변화
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+91.29%-148.78%+59.49%+305.22%+47.18%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,122.95-22,236.44-24,898.6-13,979.397,922.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,339.1619,206.6917,921.5617,378.3414,374.21
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa409.811,258.751,233.6528.9-1,678.61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,372.13-12,492.92-35.417,931.79-3,163.83
투자로 인한 현금
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-20,812.484,739.8710,428.226,501.3-9,385.44
투자 성장으로 인한 현금
자본 지출
유형자산의 매각
현금 인수
자산 매각
기타 투자활동
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+9.14%+122.77%+120.01%-37.66%-244.36%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,570.1-4,044.96-5,506.68-9,782.77-30,499.71
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,406.647,336.310,705.9410,493.2110,378.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--200.88---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa350.981,649.45,228.965,790.8610,735.62
재무현금흐름
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,601.32-3,940.979,056.69-19,521.19-11,333.28
재무 성장으로 인한 현금
발행된 총부채
단기 부채 발행 총액
장기 부채 발행 총액
상환된 총부채
단기 상환 부채 총액
장기 부채 상환 총액
보통주 발행
자사주매입
우선주 발행
우선주매입
보통주 및 우선주 배당 지급액
특별 배당금 지급액
기타 재무활동
환율 조정
기타 현금 흐름 조정
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-178.03%+40.3%+329.81%-315.54%+41.94%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,539.6311,050.5616,016.58-10,296.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,839.64,234.11--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13,539.636,210.9611,782.47-10,296.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15,813.95-14,946.77-19,427.42-19,521.19-21,630.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---4,791.8-5,161.63-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-15,813.95-14,946.77-14,635.62-14,359.56-21,630.11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120.58-44.76---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--12,467.53--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,201.82----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,004.6----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,004.6----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-527.53-221.96590.111,531.15-315.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
현금순변동
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,302.73-13,686.9814,296.17370.91-3,579.71
기초 현금 잔액
잔여 현금 잔고
부채상환 후 현금흐름
부채상환 후 현금흐름 성장
잉여현금흐름수익률
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16,892.6518,011.024,508.418,804.5719,175.47
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18,195.384,324.0518,804.5719,175.4715,595.76
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa957.46-13,293.11705.728,221.69-9,394.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+108.17%-1,488.37%+105.31%+1,065.01%-214.27%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---41.70%8.77%-64.86%
* 단위: 백만 PHP (주당 항목 제외)