Sterling Infrastructure, Inc. (STRL)는 2024년 3분기에 기록적인 실적을 달성했습니다. CEO Joe Cutillo는 전년 대비 주당 순이익, 영업이익, 매출총이익률이 크게 증가했다고 발표했습니다. 회사의 매출은 6% 성장한 반면, 주당 순이익은 56% 급증하여 $1.97를 기록했습니다. e-인프라 부문은 데이터 센터 매출이 90% 급증하며 두각을 나타냈고, 이는 영업이익 89% 성장에 기여했습니다.
건물 솔루션 부문의 주거용 콘크리트 슬래브 사업 감소에도 불구하고, Sterling Infrastructure의 전반적인 재무 상태는 견고한 수주잔고와 잠재적 인수를 지원할 수 있는 순현금 포지션으로 강세를 유지하고 있습니다.
주요 요점
- 주당 순이익은 전년 대비 56% 증가한 $1.97를 기록했습니다.
- 매출총이익률은 22%에 도달했으며, 영업이익은 50% 상승했습니다.
- 매출 성장률은 6%를 기록했으며, 분기 말 수주잔고는 $21억에 달했습니다.
- e-인프라 부문은 데이터 센터 매출이 90% 크게 증가했습니다.
- 운송 솔루션 매출은 18% 성장했으며, $14억의 견고한 수주잔고를 보유하고 있습니다.
- 건물 솔루션은 달라스 시장 침체로 인해 10%의 매출 감소를 겪었습니다.
- 영업 현금흐름은 $1.52억이었으며, 순현금 포지션은 $3.26억을 기록했습니다.
- 2024년 수정된 재무 가이던스는 매출 $21.5억에서 $21.75억, 순이익 $1.8억에서 $1.85억을 예상하고 있습니다.
회사 전망
- Sterling은 중대형 리쇼어링 제조 프로젝트에서 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다.
- 특히 반도체 시설을 중심으로 한 메가 프로젝트는 2026년과 2027년에 증가할 것으로 전망됩니다.
- 2025년에는 e-커머스 및 소형 창고 시장에 긍정적인 신호가 예상됩니다.
- 회사는 특히 e-인프라 시장에서 전략적 인수에 집중하고 있습니다.
부정적 하이라이트
- 건물 솔루션 부문은 주거용 콘크리트 슬래브 사업의 29% 하락 영향으로 10%의 매출 감소를 경험했습니다.
- e-커머스 및 소형 창고 시장은 2024년까지 침체될 수 있습니다.
긍정적 하이라이트
- e-인프라 솔루션, 특히 데이터 센터에 대한 강한 수요가 지속될 것으로 예상됩니다.
- 연방 자금 지원과 높은 활동 수준이 운송 솔루션의 강력한 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 건물 솔루션 부문은 달라스, 휴스턴, 피닉스에서 성장할 준비가 되어 있습니다.
실적 미달 사항
- 회사는 건물 솔루션 부문, 특히 주거용 콘크리트 슬래브 사업에서 하락을 보고했습니다.
Q&A 하이라이트
- Joe Cutillo는 데이터 센터와 운송 프로젝트를 중심으로 한 미래 작업의 강력한 파이프라인에 대해 논의했습니다.
- 대규모 프로젝트와 드론과 같은 기술 사용으로 인한 효율성 향상이 강조되었습니다.
- 회사는 유리한 계약 조건에 힘입어 강력한 현금흐름 수준을 유지할 것으로 예상합니다.
Sterling Infrastructure의 CEO인 Joe Cutillo는 2024년 3분기 실적 발표에서 회사의 미래에 대해 낙관적인 견해를 제시했습니다. 약 $1,700만 규모의 Amazon 첫 유통 센터 프로젝트 착수와 2024년 중반까지 e-인프라 및 데이터 센터를 중심으로 프로젝트 파이프라인이 $10억 이상으로 증가할 가능성이 주요 논의 사항이었습니다. 수주잔고가 평평해 보임에도 불구하고, Cutillo는 실질적인 성장을 강조하며 $5억 이상의 향후 운송 프로젝트를 언급했습니다. 드론과 같은 기술로 강화된 더 크고 효율적인 프로젝트에 대한 회사의 전략적 집중은 시장에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다. Sterling Infrastructure의 강력한 현금흐름 실적, 영업이익과의 연계, 그리고 특히 e-인프라 시장에서의 전략적 인수 추진은 회사의 성장과 수익성에 대한 강력한 전망을 뒷받침합니다.
InvestingPro 인사이트
Sterling Infrastructure (STRL)의 2024년 3분기 인상적인 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $53.9억으로, 인프라 부문에서의 중요한 입지를 반영하고 있습니다.
가장 주목할 만한 InvestingPro 팁 중 하나는 Sterling이 지난 1년간 165.11%의 놀라운 가격 총수익률을 달성했다는 것입니다. 이는 회사가 보고한 기록적인 분기 실적과 주당 순이익 및 영업이익의 상당한 전년 대비 증가와 완벽히 일치합니다.
또한, InvestingPro 데이터에 따르면 Sterling의 주가는 52주 최고치에 근접해 있으며, 현재 가격은 최고치의 98.92%입니다. 이 지표는 Sterling의 강력한 재무 성과와 낙관적인 전망에 대한 시장의 긍정적인 반응을 강조합니다.
2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 12.31%의 영업이익률은 최근 분기에 보고된 22%의 매출총이익률 증가를 뒷받침합니다. 이러한 수익성 개선은 Sterling의 견고한 재무 상태에 기여하는 주요 요인입니다.
InvestingPro는 Sterling Infrastructure에 대한 12개의 추가 팁을 제공하여 투자자들에게 회사의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 포괄적인 분석을 제공한다는 점을 주목할 만합니다. 이러한 인사이트는 인프라 부문에서 정보에 입각한 투자 결정을 내리고자 하는 이들에게 특히 가치 있을 수 있습니다.
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