2024년 10월 31일 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 에너지 및 수자원 관리 솔루션을 제공하는 기술 기업 Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI)는 전년 대비 10% 증가한 6억 1,500만 달러의 매출을 보고했습니다.
조정 EBITDA는 8,900만 달러, 비GAAP 주당순이익은 1.84달러를 기록했습니다. 회사의 수주잔고는 4억 8,700만 달러의 신규 주문과 함께 40억 달러로 증가했습니다. 4분기 매출은 6억 달러에서 6억 1,000만 달러 사이로 예상되며, 연간 매출은 전년 대비 12% 증가한 24억 2,800만 달러에서 24억 3,800만 달러로 전망됩니다.
회사의 연간 비GAAP 주당순이익은 5.28달러에서 5.38달러로 예상되며, 이는 2023년 대비 59% 증가한 수치입니다. 2025년 성장 전망에 대한 어려움에도 불구하고 Itron은 시장 수요와 운영 효율성에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다.
주요 요점
- Itron의 3분기 매출은 전년 대비 10% 증가한 6억 1,500만 달러
- 조정 EBITDA 8,900만 달러, 비GAAP 주당순이익 1.84달러
- 수주잔고 40억 달러 달성, 4억 8,700만 달러의 신규 주문 기록
- 4분기 매출 6억 달러에서 6억 1,000만 달러 예상, 연간 매출 24억 2,800만 달러에서 24억 3,800만 달러 전망
- 연간 비GAAP 주당순이익 5.28달러에서 5.38달러 예상
- Grid Edge Essentials 등 새로운 제품 출시로 유틸리티 고객 지원
회사 전망
- 2023년 대비 연간 매출 12% 증가 예상
- 2024년부터 2027년까지 연평균 성장률 2.5%에서 5% 전망
- 10억 달러 규모의 보류 중인 계약 중 50% 이상이 규제 절차 진행 중
- 2027년까지 Outcomes 부문의 매출총이익률 40% 대 목표
- 정상화된 세율 약 25% 전망
부정적 요인
- 후반기 집중된 주문으로 인한 2025년 성장 전망의 어려움
- 리드타임 정상화로 Devices 부문 성장 둔화 가능성
- 분기별 영업이익률 변동 예상, 4분기 감소 가능성
긍정적 요인
- 유틸리티 기업들의 대규모 계약으로 강한 시장 수요 지속
- Grid Edge Essentials 출시로 기술 채택 강화
- 그리드 엣지 인텔리전스 플랫폼 강화를 위한 M&A 기회 적극 추진
미달 사항
- 3분기 출하 가속화로 인해 4분기 매출 소폭 감소 예상
- 3분기 일회성 세금 혜택 소멸로 주당순이익 약 0.30달러 영향
Q&A 하이라이트
- 주문에서 매출로 전환되는 데 9-12개월 소요 예상
- 최근 10억 달러 규모의 지연된 주문은 시기 문제이며 시장 수요 증가는 아님
- 2027년 매출 목표 26억 달러에서 28억 달러, EBITDA 마진 15%-17% 설정
Itron의 3분기 실적은 매출과 주당순이익의 큰 폭 증가를 보여주며 강한 성과를 나타냈습니다. 회사는 Grid Edge Essentials와 같은 새로운 제품 출시와 반복 매출 증대에 초점을 맞추며 지속적인 성장을 위한 포지셔닝을 하고 있습니다. 성장률과 마진 변동성에 대한 일부 우려가 있지만, 견고한 파이프라인과 시장 기회에 대한 전략적 집중으로 전반적인 전망은 긍정적입니다.
InvestingPro 인사이트
Itron의 강력한 3분기 실적은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 지난 12개월 동안 22.16%의 매출 성장은 3분기에 보고된 전년 대비 10% 증가와 일치합니다. 이러한 성장 궤도는 회사의 견고한 수주잔고와 연간 긍정적 전망으로 강화됩니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Itron은 52주 최고치에 근접한 가격으로 거래되고 있으며, 이는 최고점의 93.49%에 해당합니다. 이는 회사의 실적과 미래 전망에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 지난 1년간 96.59%의 주가 총수익률은 Itron의 전략적 이니셔티브와 재무 결과에 대한 시장의 긍정적인 반응을 강조합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 9명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했으며, 이는 Itron의 4분기 및 연간 실적에 대한 낙관적 전망과 일치합니다. 이 팁은 시장 전문가들이 Itron의 재무 목표 달성 능력에 대해 더욱 확신하고 있음을 시사합니다.
또 다른 관련 InvestingPro 팁은 Itron이 적정 수준의 부채로 운영되고 있음을 강조합니다. 이는 회사의 운영 효율성 집중과 실적 발표에서 언급된 잠재적 M&A 활동을 포함한 성장 기회 추구 능력을 고려할 때 특히 중요합니다.
더 종합적인 분석을 원하는 투자자들을 위해 InvestingPro는 Itron의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 더 깊은 통찰력을 제공할 수 있는 8개의 추가 팁을 제공합니다. 이러한 추가 팁들은 Itron의 투자 잠재력을 완전히 이해하는 데 가치 있을 수 있습니다.
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