디지털 인텔리전스 솔루션 분야의 글로벌 리더인 Cellebrite(티커: CLBT)는 2024년 2분기 실적 발표에서 연간 반복 매출(ARR)과 매출 모두 전년 대비 크게 성장했다고 발표했습니다. ARR은 3억 4,600만 달러로 26% 증가했고 매출은 9,570만 달러로 25% 증가했습니다.
이러한 성장은 주로 구독 소프트웨어의 강력한 성과에 기인합니다. 셀레브라이트의 CEO인 요시 카밀은 셀레브라이트 페더럴 솔루션의 전략적 설립과 AI 기반 역량에 대한 회사의 집중을 강조했습니다. 또한 미국 연방 기관 고객들의 수요가 견조할 것으로 예상하면서 2024년 연간 전망도 상향 조정했습니다.
주요 테이크아웃
- 셀레브라이트의 ARR은 전년 대비 26% 성장한 3억 4,600만 달러를 기록했습니다.
- 매출은 전년 대비 25% 증가한 9,570만 달러로 주로 구독 소프트웨어 매출 성장에 힘입어 증가했습니다.
- 이 회사는 미국 연방 정부 사업 확장에 집중하기 위해 Cellebrite Federal Solutions를 출시했습니다.
- AI 기반 솔루션과 책임감 있는 AI 혁신이 주요 전략 분야로 강조되었습니다.
- 영장 상환 프로그램을 발표했으며, 2년차 실적 기준선인 45룰을 초과 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
- 셀레브라이트는 2024년 매출 및 ARR 중간점 예상치를 상향 조정했으며 미국 연방 기관 고객의 3분기 지출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- 셀레브라이트는 2024년 전망을 상향 조정하여 매출 및 ARR 기대치를 높였습니다.
- 3분기 조정 EBITDA는 2,500만 달러에서 2,900만 달러 사이가 될 것으로 예상합니다.
- 클라우드 및 SaaS 기반 솔루션 ARR은 작년에 비해 거의 두 배로 증가하여 전체 ARR의 10% 초반을 차지했습니다.
- 셀레브라이트는 2024년에 설치 기반의 15%를 Inseyets로 업그레이드하는 것을 목표로 하고 있으며, 업그레이드된 솔루션의 가격은 20~25% 인상될 예정입니다.
- 클라우드 매출과 ARR이 성장하고 있으며, 이를 향후 매출에 중요한 기회로 보고 있습니다.
약세 하이라이트
- 회사의 순유지율(NRR)이 소폭 감소했습니다.
- 법 집행 기관의 솔루션에 대한 지출이 전체 수사 비용에 비해 적다는 점을 인정합니다.
긍정적 하이라이트
- Cellebrite는 향후 3~5년 내에 연방 부문의 규모가 두 배로 증가할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 안드로이드 및 iOS 디지털 포렌식 분야에서 엔드투엔드 포트폴리오와 리더십으로 경쟁 우위를 점하고 있습니다.
- 경쟁 환경에는 큰 변화가 관찰되지 않아 시장 지위에 대한 자신감이 강화되고 있습니다.
- Relativity와의 파트너십을 통해 비즈니스 및 시장 도달 범위가 확대될 것으로 예상됩니다.
미스
- 이번 실적 발표에서 보고된 누락이나 차질은 없습니다.
Q&A 하이라이트
- 셀레브라이트의 경영진은 C2C 플랫폼의 채택과 디지털 트랜스포메이션 트렌드와의 연계에 대해 낙관적인 입장을 표명했습니다.
- 장기 마진 전망은 현재로서는 변함이 없지만, 연간 EBITDA 가이던스를 23% 상향 조정하고 실적에 만족하고 있습니다.
- Relativity와의 파트너십은 아직 초기 단계에 있으며, 적절한 실행 전에 목표를 업데이트하는 데 신중을 기하고 있습니다.
요약하자면, 셀레브라이트의 2분기 실적은 강력한 성장과 낙관적인 미래 전망을 보여주었습니다. 셀레브라이트 페더럴 솔루션즈 설립, AI 역량에 대한 집중 등 회사의 전략적 움직임과 견고한 재무 성과는 디지털 인텔리전스 시장에서 지속적인 확장과 성공을 위한 유리한 위치를 점하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
이번 분기 셀레브라이트의 인상적인 성과는 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 통해 더욱 잘 드러납니다. 시가총액이 31억 1,000만 달러에 달하는 이 회사는 디지털 인텔리전스 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 인베스팅프로 데이터는 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 88.02%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 매출원가 관리와 재무 건전성 강화에 대한 회사의 효율성을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 셀레브라이트는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동에 대응하고 셀레브라이트 페더럴 솔루션과 같은 전략적 이니셔티브에 투자할 수 있는 탄탄한 기반을 갖추고 있습니다. 또한, 애널리스트들은 회사의 성장 궤적과 미국 연방 기관 고객의 확대되는 수요를 활용할 수 있는 능력에 대한 자신감을 나타내며 향후 수익 전망치를 상향 조정했습니다.
투자프로 팁에 따르면 셀레브라이트의 순이익이 올해 증가할 것으로 예상되는 가운데 EBIT 및 EBITDA와 같은 높은 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 예상되는 수익성 성장과 회사의 높은 매출 총이익률은 성장 기회를 찾는 투자자들에게 더 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있습니다.
보다 심층적인 분석과 추가 관점에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/CLBT 에서 셀레브라이트에 대한 16가지 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 이 팁은 투자 결정에 중요한 역할을 할 수 있는 회사 실적 및 전망의 다양한 측면에 대한 인사이트를 제공합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.