SkyWater Technology(NASDAQ: SKYT)는 2024년 2분기에 9,300만 달러의 매출과 처음으로 비일반회계기준(Non-GAAP) EPS 흑자를 달성하며 기록적인 2분기 실적을 발표했습니다. 이 회사의 성장은 주로 항공우주 및 방위 사업 부문의 성장에 힘입은 것으로, 첨단 기술 서비스(ATS) 개발 매출은 전년 대비 18% 증가한 6,200만 달러에 육박했습니다. 광범위한 산업 부문의 실적이 다소 저조했음에도 불구하고 웨이퍼 서비스 매출은 예상보다 약간 좋았지만 여전히 이전보다 낮았습니다. 도구 매출은 2,600만 달러로 예상치를 상회했습니다. 스카이워터 테크놀로지는 올해 남은 기간 동안 ATS 개발 부문에서 10~20%의 매출 성장과 웨이퍼 서비스 매출의 대폭적인 감소를 전망했습니다. 또한 이 회사는 이번 분기에 강력한 잉여 현금 흐름 창출과 부채 감소를 강조했습니다.
주요 테이크어웨이
- 2분기 매출 9,300만 달러와 비일반회계기준(Non-GAAP) 주당순이익(EPS) 처음으로 플러스 기록.
- ATS 개발 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 6,200만 달러에 육박했습니다.
- 웨이퍼 서비스 수익은 예상치를 약간 상회했지만 이전 수익률에는 미치지 못했습니다.
- 도구 매출은 예상치를 상회하여 2,600만 달러에 달했습니다.
- 연간 매출 성장률은 ATS 개발 부문에서 10~20%, 웨이퍼 서비스 부문에서 60~65% 감소할 것으로 예상됩니다.
- 2024년 고객 자금 지원 설비 투자 예상액은 약 8천만 달러입니다.
- 930만 달러의 강력한 잉여 현금 흐름과 560만 달러의 전체 부채 감소.
회사 전망
- 3분기 총 매출은 9천만 달러 중반대로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 총 마진은 10%대 중반에서 후반으로 예상됩니다.
- 연간 매출 전망은 크게 변함이 없습니다.
- 플로리다 시설에서 항공우주 및 방위 프로그램, 열화상, 첨단 패키징 개발에 집중할 계획입니다.
- 2025년 말과 2026년에 웨이퍼 서비스로 전환하는 신규 ATS 고객으로부터 매출 성장이 예상됩니다.
약세 하이라이트
- 웨이퍼 서비스 수익이 60~65% 감소할 것으로 예상.
- 웨이퍼 서비스에 영향을 미치는 광범위한 산업 부문의 약세.
강세 하이라이트
- ATS 개발 부문에서 기록적인 매출 달성.
- QuantumPsi를 통해 ATS에서 웨이퍼 서비스로의 성공적인 고객 전환.
- 멀티빔의 고생산성 직접 쓰기 패터닝 시스템 설치.
- 새로운 팬아웃 웨이퍼 레벨 패키징 플랫폼을 위한 첫 번째 툴 출시.
미스
- 광범위한 산업 부문의 약세로 인해 웨이퍼 서비스 매출이 이전 가동률에 미치지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO 토마스 손더만이 200밀리미터 역량 활용과 퀀텀피시와의 협력에 대해 논의했습니다.
- 내년 말과 2026년까지 바이오메디컬 프로그램의 증가에 대한 기대.
- ATS 및 웨이퍼 서비스 매출이 손익분기점인 60~70% 초반에 도달할 것으로 예상되는 수익성에 대한 기대.
- 웨이퍼 서비스로 전환하기 위해 여러 고객이 파이프라인에 있습니다.
- 다가오는 투자자 컨퍼런스와 11월에 있을 3분기 컨퍼런스 콜에 참가할 예정입니다.
스카이워터 테크놀로지의 2024년 2분기 실적 호조는 특히 항공우주 및 방위 사업에서 회사의 회복력과 전략적 집중력을 보여줍니다. 회사의 투자와 고객 전환은 웨이퍼 서비스 부문의 어려움에도 불구하고 미래 성장을 위한 탄탄한 파이프라인을 시사합니다. 장기적인 성장과 수익성에 중점을 둔 스카이워터 테크놀로지는 반도체 산업의 핵심 기업으로 자리매김하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 2분기 스카이워터 테크놀로지(SKYT)는 놀라운 실적을 보였지만, 인베스팅프로 데이터를 통해 회사의 재무를 자세히 살펴보면 강점 분야와 함께 몇 가지 우려되는 부분이 드러납니다. 이 회사의 시가 총액은 3억 8,497만 달러로 반도체 업계에서 중견 기업임을 나타냅니다. 긍정적인 매출 성장에도 불구하고, 2024년 2분기 기준 조정 주가수익비율이 -12.29였던 지난 12개월에 비해 개선된 -14.99의 마이너스 주가수익비율은 수익성 문제를 반영하고 있습니다. 이는 회사가 매출을 늘리고 있지만 이를 순이익으로 전환하는 데 여전히 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 이는 스카이워터 테크놀로지의 잠재적인 역풍을 시사한다고 강조합니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 주, 한 달, 3개월 동안 상당한 타격을 입었으며 1개월 가격 총 수익률은 -25.33%, 3개월 가격 총 수익률은 -42.05%를 기록했습니다. 이는 회사의 수익성에 대한 투자자들의 우려와 주식 성과에 영향을 미치는 광범위한 시장 동향을 반영한 것으로 보입니다.
이러한 어려움에도 불구하고 스카이워터 테크놀로지의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출이 가능한 기업을 찾는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 그러나 매출 총이익률이 17.93%로 낮아 비용 관리와 가격 결정력에 의문을 제기할 수 있습니다.
인베스팅프로는 밸류에이션 배수 및 수익성 기대치에 대한 인사이트를 포함하여 스카이워터 테크놀로지에 대한 추가 팁도 제공합니다. 보다 종합적인 분석에 관심이 있는 독자는 https://www.investing.com/pro/SKYT 에서 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 깊이 이해할 수 있는 10가지 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다.
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