(NYSE: VSH)는 1분기와 거의 변동이 없는 7억 4120만 달러의 매출을 기록한 2024년 2분기 실적을 발표했습니다.
이 회사의 실적은 자동차 및 산업 부문의 수요 감소로 인해 영향을 받았지만, 뉴포트 인수로 인한 이익과 중국과 대만에서 AI 서버 및 소비자 기기에 대한 수요 증가가 감소를 상쇄하는 데 도움이 되었습니다.
Vishay의 매출 총이익률은 22.0%를 기록했으며, 뉴포트 인수로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 향후 2024년 3분기 매출은 7억 2,500만 달러에서 7억 6,500만 달러 사이로 예상되며, 총 마진은 21.0%로 전망됩니다.
주요 테이크어웨이
- 2024년 2분기 매출은 7억 4,120만 달러로 2024년 1분기와 비슷한 수준입니다.
- 자동차 및 산업용 물량 감소로 인한 매출 감소는 뉴포트 인수와 중국 및 대만에서의 수요 증가로 상쇄되었습니다.
- 유통 수익은 고객 재참여와 용량 증가로 인해 증가했습니다.
- 뉴포트 인수의 영향을 받은 총 마진은 22.0%를 기록했습니다.
- 용량 확장을 위해 2023년부터 2028년까지 26억 달러의 전략적 투자가 계획되어 있습니다.
- 비쉐이 정밀 그룹은 2025년에 MOSFET 생산 능력을 12%, 2024년에 반도체 제품을 5.5% 늘릴 계획입니다.
- 전기 자동차 및 배터리 관리 시스템 시장에서의 입지를 확대하기 위해 Ametherm 인수.
회사 전망
- 2024년 3분기 매출은 7억 2,500만~7억 6,500만 달러, 매출 총이익률은 21.0%로 예상됩니다.
- 뉴포트와 SK 키파운드리에서 지속적인 생산능력 확장 및 기술 이전이 진행 중입니다.
- 이탈리아 토리노의 확장 프로젝트가 순조롭게 진행 중이며 곧 상업용 다이오드 출하가 예상됩니다.
약세 하이라이트
- ASP 및 물량 감소로 인한 매출 감소.
- 예상보다 오래 걸리는 산업 회복.
강세 하이라이트
- 데이터 센터 및 AI 시장의 긍정적인 발전.
- 특히 e-모빌리티 및 지속가능성 부문에서 성장 이니셔티브의 공격적인 추진.
미스
- 주요 부문의 볼륨 감소로 인한 매출 감소.
- 뉴포트 인수로 인한 총 마진에 부정적인 영향.
Q&A 하이라이트
- 재고 수준이 정상화되고 있으며, 3분기에는 패시브 재고가 정상화 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 반도체 재고 정상화는 내년까지 이어질 수 있습니다.
- SKU 수 증가 및 시장 점유율 확대 노력이 계속되고 있으며, 2025년에는 긍정적인 시장 움직임이 예상됩니다.
비쉐이 인터테크놀로지의 2분기 실적 발표는 회사의 재무 건전성과 전략적 이니셔티브에 대한 인사이트를 제공했습니다. 이번 분기 매출은 제자리걸음이었지만, 비쉐이는 미래 성장을 위해 생산 능력과 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다. 또한 주요 시장에서의 입지를 강화하기 위해 Ametherm과 같은 기업 인수를 통해 제품군을 확장하고 있습니다. 업계의 회복이 예상보다 더디지만, 비쉐이는 특히 e-모빌리티 및 지속 가능성 부문에서 성장 전망을 낙관적으로 보고 있습니다. 또한 비쉐이의 유통 네트워크는 성장 전략에서 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, SKU 수와 시장 점유율을 높이기 위한 노력이 이미 진행 중입니다.
인베스팅프로 인사이트
비쉐이 인터테크놀로지(NYSE: VSH)의 최근 수익 보고서는 진화하는 전자 시장에서 회사가 직면한 도전과 기회를 반영하는 혼합된 그림을 제공했습니다. InvestingPro 플랫폼은 투자자가 Vishay의 위치와 전망을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수있는 추가 통찰력을 제공합니다.
인베스팅프로 팁은 RSI에서 알 수 있듯이 주식이 과매도 영역에 있을 수 있으며 지난 주에 상당한 하락을 경험했음을 시사합니다. 이는 회사의 장기 전략과 현재 시장의 역풍을 헤쳐나갈 수 있는 능력을 믿는 투자자에게 잠재적인 매수 기회가 될 수 있습니다. 또한 11년 연속 배당금 지급을 유지한 실적을 보유하고 있어 수익 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
데이터 측면에서 보면, 비쉐이의 시가총액은 27.4억 달러이며, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 장부가 대비 주가 비율은 1.24로, 장부가에 가까운 가치로 거래되고 있음을 시사합니다. 같은 기간 동안 회사의 매출은 31억 2,600만 달러, 매출 총이익률은 24.68%로 매출 감소에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주었습니다. 정보 제공일 기준 배당 수익률은 2.02%로, 어려운 시기에도 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 의지를 보여줍니다.
비쉐이 인터테크놀로지의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/VSH 에서 회사의 잠재력을 보다 종합적으로 파악할 수 있는 추가 인사이트와 함께 더 많은 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다.
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